读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1251 | ||||||||
基金代码 | 184699 | ||||||||
公告日期 | 2002-01-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 同盛证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
信息全文 | (2001年第4号) 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2002年1月22日复核了本公告。 截止2001年12月31日,同盛证券投资基金资产净值为3,253,405,400.92元。每份基金单位资产净值为1.0845元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2,714,000.00 0.09% 2 采掘业 38,731,971.32 1.19% 3 制造业 595,748,286.53 18.31% 其中:食品、饮料 116,601,931.60 3.58% 纺织、服装、皮毛 121,315,502.07 3.73% 木材、家具 22,054,962.90 0.68% 造纸、印刷 3,354,750.00 0.10% 石油、化学、塑胶、塑料 28,230,919.46 0.87% 电子 0.00% 金属、非金属 99,437,303.40 3.06% 机械、设备、仪表 121,747,727.84 3.74% 医药、生物制品 76,082,354.34 2.34% 其它制造业 6,922,834.92 0.21% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 69,308,890.35 2.13% 5 建筑业 0.00% 6 交通运输、仓储业 628,471,154.14 19.32% 7 信息技术业 178,365,403.76 5.48% 8 批发和零售贸易 29,307,390.58 0.90% 9 金融、保险 0 0.00% 10 房地产业 26,509,801.60 0.81% 11 社会服务业 29,346,287.39 0.90% 12 传播与文化产业 3,791,331.50 0.12% 13 综合类 61,346,883.18 1.89% 合 计 1,663,641,400.35 51.14% (二)可转换债券投资合计 截止2001年12月31日,同盛证券投资基金持有可转换债券9,670,080.00元,占基金资产净值的0.30%。 (三)国债、货币资金合计 截止2001年12月31日,同盛证券投资基金持有国债及货币资金为1,585,929,836.68元,占基金资产净值的48.75%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 上港集箱 272,069,853.00 8.36% 2 外运发展 192,579,328.07 5.92% 3 茉织华 100,981,880.78 3.10% 4 新兴铸管 99,437,303.40 3.06% 5 伊利股份 87,006,106.80 2.67% 6 江汽股份 64,156,979.58 1.97% 7 上海机场 54,226,953.72 1.67% 8 中兴通讯 48,774,548.29 1.50% 9 漳泽电力 47,492,676.62 1.46% 10 长城电脑 46,384,960.00 1.43% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)截止2001年12月31日,基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额5,835,916.11元,与股票市值1,663,641,400.35元,可转换债券投资9,670,080.00元和国债及货币资金合计1,585,929,836.68元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零二年一月二十二日 中国银行基金托管部 二零零二年一月二十二日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |