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兴全货币A(340005)  基金公开信息
流水号 12497
基金代码 340005
公告日期 2006-05-11
编号 1
标题 兴业货币市场证券投资基金开放申购和赎回业务的公告
信息全文 兴业货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会证监基金字[2006] 49号文批准，于2006 年4 月12 日起向全社会公开募集。本基金基金合同于2006 年4 月27 日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《兴业货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）、《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》（以下简称"招募说明书"）的有关规定，本基金定于2006 年5 月16 日开始办理申购和赎回业务(本基金简称：兴业货币；基金代码：340005)。
现将有关事项公告如下：
重要提示：
1、本基金为契约型开放式货币市场基金，基金管理人为兴业基金管理有限公司(以下称"本基金管理人")，注册登记机构为兴业基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
2、本公告仅对本基金开放申购和赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2006 年4 月7 日刊登在《中国证券报》上的《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站（www.xyfunds.com.cn）查阅本基金的《基金合同》和《招募说明书》等资料。
一、销售机构
1、直销机构：兴业基金管理有限公司直销中心
地址：上海市张杨路500号时代广场20楼
联系人：汤凡
客户服务电话： 021-38714536
直销联系电话: 021-58368886
传真： 021-58368869
网址：www.xyfunds.com.cn
2、代销机构
本基金代销机构：兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国元证券有限责任公司。
3、以上各销售机构的地址、联系方式、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项，请以各销售机构在当地媒体上刊登的公告或各销售网点的公告为准。
4、若增加新的直销网点或者新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。
二、申购和赎回业务安排
（一）日常申购、赎回业务的办理时间
本基金办理申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。目前，上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午：9:30-11:30，下午1:00-3:00。
若出现新的证券交易市场或证券交易所交易时间更改或其他原因，本基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日的价格。
（二）申购、赎回的数额限制
1、申购的数额限制
（1）投资者通过代销机构首次申购基金份额单笔最低限额为人民币1,000元，最低追加申购金额为1000元；投资者通过直销中心申购基金份额单笔最低限额为人民币50万元，最低追加申购金额1万元。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但法律法规、中国证监会、本招募说明书另有规定的除外。
2、赎回的数额限制
投资者可将其全部基金份额赎回。
单笔赎回不得少于500份；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金份额余额不足500份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。
3、在法律法规允许的情况下，本基金管理人可以根据市场情况调整申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在指定媒体上公告。
（三）申购费与赎回费：
1、本基金不收取申购费用；
2、本基金不收取赎回费用。
三、基金收益公告
自2006 年5 月16 日起，本基金管理人将根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、本公司的客户服务电话、本公司网站等媒介及时公布每万份基金净收益和基金七日年化收益率，敬请投资者留意。
风险提示：
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2006年5月11日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 中国证券报
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