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大成债券C(092002)  基金公开信息
流水号 12350
基金代码 092002
公告日期 2003-07-09
编号 1
标题 大成债券投资基金开放日常赎回及后端收费业务的公告
信息全文 大成债券投资基金（以下称“本基金”）是经中国证券监督管理委员会证监基金字【2003】44 号文批准，并于2003 年6 月12 日正式成立的契约型开放式证券投资基金。根据《大成债券投资基金基金契约》和《大成债券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金（基金代码：090002）已于2003 年6 月16 日开始办理日常申购，并将于2003 年7 月14 日开始办理日常赎回业务、2003 年7 月16 日开始办理后端收费业务。现将有关事项公告如下：
一、本基金的日常赎回安排
（一）适用对象
有效持有本基金份额的个人投资者和机构投资者。
（二）日常赎回的时间与数额约定办理本基金日常赎回的开放日为证券交易所交易日，开放时间为具体销售网点的营业时间。本公司投资理财中心的营业时间为：上午9：00-下午5：00。
投资者赎回时按份额赎回基金，基金持有人可申请将其持有的部分或全部基金单位赎回。单笔赎回最低份数为100 份，若某笔赎回导致该持有人在该网点托管的基金单位余额少于100 份，余额部分基金单位必须一起赎回；赎回金额计量单位为人民币元，按四舍五入法保留到小数点后两位。
本基金管理人可根据市场情况调整日常赎回的有关数额限制，调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
（三）赎回费率
赎回费用是基金赎回过程中发生的费用，由基金持有人承担，按交易金额的一定比例收取。本基金赎回费率为0.25%，计入注册登记费。根据本基金契约和招募说明书的规定，基金管理人可根据市场情况调整本基金的赎回费率，调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
（四）日常申购和赎回渠道与地点
1、直销机构：大成基金管理有限公司北京投资理财中心、深圳投资理财中心和上海投资理财中心。
北京投资理财中心：北京市复兴门内大街158 号远洋大厦7 层（邮编：100031）
电话：010－66416125/6126
传真：010－66416209/6210
联系人：王晶、王艳
深圳投资理财中心：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层（邮编：518040）
电话：0755-83195090/5236
传真：0755－83195091
联系人：周阳、熊丽娟
上海投资理财中心：上海市茂名南路59号锦江饭店峻岭楼5362室（邮编：200020）
电话：021－54662181/2183
传真：021－54662171
联系人：胡小兰、汤莹玮
2、代销机构：
（1）中国农业银行
本基金在中国农业银行以下省、市29 家分行的4245 个指定网点办理对所有投资者的日常申购和赎回业务：北京、上海、深圳、河北、山东、宁夏、福建、黑龙江、安徽、新疆、江苏、
江西、湖北、湖南、河南、浙江、内蒙古、山西、辽宁、广西、西藏、宁波、大连、青岛、厦门、新疆兵团、贵州、陕西、甘肃
本基金还在中国农业银行以下省市网点办理直销业务：天津、吉林、广东、四川、云南、青海、重庆、海南
（2）交通银行
本基金在交通银行以下省、市57 家分行的1363 个指定网点办理对所有投资者的日常申购和赎回业务：上海、南京、杭州、沈阳、重庆、武汉、广州、西安、北京、天津、郑州、青岛、深圳、成都、常州、无锡、昆明、长沙、海南、石家庄、扬州、太原、南通、大庆、乌鲁木齐、长春、合肥、兰州、苏州、南宁、遵义、厦门、福州、宁波、绍兴、嘉兴、贵阳、温州、济南、哈尔滨、徐州、芜湖、镇江、鞍山、宜昌、延边、岳阳、潍坊、淄博、威海、烟台、济宁、泰安、唐山、包头、攀枝花、南昌
（3）中国民生银行股份有限公司
本基金在中国民生银行股份有限公司以下17 个城市150 个营业网点办理对所有投资者的日常申购和赎回业务：北京、上海、广州、深圳、武汉、大连、南京、杭州、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、成都、宁波、汕头
（4）广东证券股份有限公司
本基金在广东证券股份有限公司以下城市指定网点办理对所有投资者的日常申购和赎回业务：广州、重庆、北京、顺德、南海、东莞、中山、三水、肇庆、四会、新兴、清远、茂名、阳江、河源、龙川、韶关、乐昌、梅州、五华、兴宁、潮州、饶平、汕头、揭阳、惠来、汕尾、陆丰、海丰、昆明、上海、深圳、武汉
（5）国泰君安证券股份有限公司
本基金在国泰君安证券股份有限公司以下28 个省、市、自治区98 个主要城市的160 家营业网点接受办理投资者的日常申购和赎回业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、
九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐
（6）华夏证券股份有限公司
本基金在华夏证券股份有限公司以下22 个省、市，68 个主要城市的121 家营业网点办理对所有投资者的日常申购和赎回业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜
昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、郴州、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、保定、西安、兰州、金昌、昆明
（7）国信证券有限责任公司
本基金在国信证券有限责任公司以下省、市营业网点办理对所有投资者的日常申购和赎回业务：深圳、北京、广州、上海、成都、哈尔滨、大连、天津、武汉、西安、杭州、佛山、福州、烟台、义乌、绵阳、江阴
（8）兴业证券股份有限公司
本基金在兴业证券股份有限公司以下城市或地区营业网点办理对所有投资者的日常申购和赎回业务：北京、上海、深圳、武汉、顺德、杭州、济南、南京、成都、西安、哈尔滨、福州、厦门、漳州、泉州、三明、龙岩、南平、广州
（9）长江证券有限责任公司
本基金在长江证券有限责任公司以下城市或地区营业网点办理对所有投资者的日常申购和赎回业务：北京、天津、哈尔滨、上海、深圳、佛山、福州、武汉、荆门、荆州、十堰、仙桃、黄石、宜昌、重庆、成都、西安、南京
（10）中信证券股份有限公司
本基金在中信证券股份公司以下省、市营业网点办理对所有投资者的日常申购和赎回业务：北京、上海、天津、沈阳、大连、广州、深圳、青岛、淄博、烟台、南京、徐州、如皋、常州、合肥、苏州、南通、杭州、宁波、武汉、西安、成都、重庆、昆明、福州
（11）中国银河证券有限责任公司
本基金在中国银河证券有限责任公司以下省、市153 个营业网点办理对所有投资者的日常申购和赎回业务：北京、包头、长春、长沙、成都、大连、德清、佛山、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、合肥、呼和浩特、潮州、嘉兴、金华、荆门、昆明、兰溪、丽水、临汾、马鞍山、南昌、南京、南宁、宁波、秦皇岛、青岛、晋中、汕头、上海、绍兴、深圳、沈阳、石家庄、顺德、台州、太原、天津、温州、乌鲁木齐、武汉、西安、西宁、厦门、襄樊、烟台、宜昌、营口、湛江、郑州、中山、重庆
（12）广发证券股份有限公司
本基金将在广发证券股份有限公司以下省、市各营业网点办理对所有投资者的日常申购和赎回业务：广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、大连、沈阳、温州、太原、上海、杭州、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、福建、普宁等
（13）申银万国证券股份有限公司本基金将在申银万国证券股份有限公司以下省、市各营业网点办理对所有投资者的日常申购和赎回业务：上海、深圳、广州、珠海、厦门、福州、海口、南宁、南京、无锡、靖江、镇江、扬州、南通、苏州、合肥、杭州、宁波、温州、嘉兴、桐乡、金华、衢州、成都、泸州、眉山、西安、兰州、乌鲁木齐、武汉、宜昌、黄石、襄樊、长沙、
沈阳、大连、哈尔滨、北京、天津、青岛等
以上代销机构的营业网点具体名单、联系方式及其他有关信息、规定等事项，请以各代销机构在当地媒体上刊登的公告或各网点的公告为准，投资者也可以致电各代销机构客户服务电话咨询。
3、本基金若增加新的直销机构或新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。
（五）基金单位净值公告
自2003年6月16日起，本公司已经在每个开放日通过各销售机构及指定网点营业场所公布上一个开放日的基金单位资产净值。从2003年7月10日起，本公司将在每个开放日通过至少一家中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、本公司的网站和客户服务电话等媒介公布上一个基金开放日的基金单位资产净值，敬请投资者留意。
二、本基金“后端收费”业务安排
（一）定义
本基金的“后端收费”业务是指投资者在申购本基金时选择先不用支付申购费，而在赎回时支付，并且持有本基金年限越长，申购费率越低，直至为零。
（二）适用对象
中华人民共和国境内依法可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
（三）办理场所
此次“后端收费”业务仅在本基金管理人大成基金管理有限公司的投资理财中心、中国民生银行相关网点试行，待成熟后再向其他代销机构销售网点推广。实行“后端收费”模式后，投资人仍可选择“前端收费”模式。
（四）费率结构
申购金额 持有基金时间 后端申购费率
1 年以内 2.0%
1 年以上、2 年以内(含1 年) 1.5%
2 年以上、3 年以内(含2 年) 1.0%
3 年以上、5 年以内(含3 年) 0.5%
5 年以上(含5 年) 0
（五）计算方法
后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所对应的申购金额，具体公式为：当初购买本次赎回份额的申购资金总额×该部分份额所对应的费率。
（六）举例
某投资人提出申购请求，申购金额分别为11,000 元和1,100,000 元，当日基金单位净值为1.100 元，3 年后申请赎回，基金单位净值为1.500 元。则在前端收费和后端收费模式下，各相关费用分别为：
项目 前端收费 后端收费
申购一 申购二 申购一 申购二
申购金额（A） 11,000 1,100,000 11,000 1,100,000
申购份额（B=A×(1－前端费率*)/1.1） 9,850 988,000 10,000 1,000,000
赎回总额（C＝B×1.5） 14,775 1,482,000 15,000 1,500,000
申购费率（D） 1.5% 1.5% 0.5% 0.5%
申购费用（E＝A×D） 165 16,500 55 5,500
赎回费用（F＝C×0.25%） 36.94 3,705 37.5 3,750
净赎回金额(前端：G=C－F，后端：G=C－E－F) 14,738.06 1,478,295 14,907.5 1,490,750
注*：采取后端收费时，前端费率为0。
三、重要提示：
1、本公告仅对本基金的赎回和后端收费事项予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2003 年4 月10 日、11 日、14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《大成债券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或到本基金的各销售网点免费查阅《大成债券投资基金基金契约》和《大成债券投资基金招募说明书》等基金资料。
2、未开设销售网点地区的投资者，可通过大成基金管理有限公司网站www.dcfund.com 下载有关基金交易表单，也可通过大成基金管理有限公司客户服务热线咨询相关事宜。热线电话：010－66421781，0755－83183388－6868。
3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2003 年7 月9 日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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