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| 大成债券C(092002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 12341 | ||||||||
| 基金代码 | 092002 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成债券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | （2004年第1号） 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2004年4月14日复核了本公告。截至2004年3月31日，大成债券投资基金资产净值为688,402,383.76元，基金份额为644,992,423.13份，单位基金资产净值为1.0673元。 二、基金投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占净值比例 1 可转换债券 290,693,349.38 42.23% 2 国家债券 165,847,237.72 24.09% 3 央行票据 96,832,961.56 14.07% 4 企业债 5,007,511.78 0.72% 合计 558,381,060.44 81.11% 2、股票合计 股票投资市值合计78,597,055.00元，占基金资产净值11.42%。 3、货币资金合计 截至2004年3月31日，本基金货币资金合计为19,994,036.18元（货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的2.90%。 三、基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 03国债12 68,252,237.72 9.91% 2 04国债(1) 48,845,000.00 7.10% 3 02国债(14) 48,750,000.00 7.08% 4 03央行票据26 48,444,704.77 7.04% 5 03央行票据31 48,388,256.79 7.03% 四、股票投资明细 序号 股票名称 市值（元） 占净值比例 备注 1 长江电力 32,188,176.00 4.68% 新股申购 2 中集集团 20,319,200.00 2.95% 新股增发 3 国电电力 14,381,109.00 2.09% 可转债转股 4 雅戈尔 11,571,000.00 1.68% 可转债转股 5 动力源 33,160.00 0.01% 市值配售 6 莫高股份 32,010.00 0.00% 市值配售 7 郴电国际 27,400.00 0.00% 市值配售 8 滨洲活塞 24,000.00 0.00% 市值配售 9 好当家 21,000.00 0.00% 市值配售 五、报告附注 1、根据基金契约，本基金可以投资债券和申购新股，新股投资比例不超过基金资产总值的20%，新股上市流通后持有期不超过一年，可转债转为股票后持有期不超过1年。 2、项目的估值方法：基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价估值；银行间交易债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反映公允价值的价格估值；未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值；未上市新股按成本价估值，上市新股按收盘价估值。 3、截止2004年3月31日,基金买入返售证券余额合计为30,000,000.00,占基金资产净值的4.36%。 4、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和，均未超过该证券总股本的10%。 5、截至2004年3月31日，本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为借方余额31,430,232.14元，加上证券投资市值、货币资金后，等于基金资产净值。 大成基金管理有限公司 2004年4月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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