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| 工银信用纯债债券A(485119) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1231030 | ||||||||
| 基金代码 | 485119 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-09-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金提高基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 提高基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告 为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2018年9月13日起提高本基金基金份额净值的精确位数至4位，小数点后第5位四舍五入，并修改《基金合同》、《托管协议》相应条款。具体修改如下： 一、《基金合同》的修改内容： 章节 原表述 调整后表述 六、基金份额的申购与赎回 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 …… 4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 …… （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 …… 4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 …… 十四、基金资产的估值 （六）估值错误的处理 4、基金份额净值差错处理的原则和方法 （1）当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；…… （六）估值错误的处理 4、基金份额净值差错处理的原则和方法 （1）当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；…… 十四、基金资产的估值 （八）基金净值的确认 …… 基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。…… （八）基金净值的确认 …… 基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。…… 二、《托管协议》的修改内容： 章节 原表述 调整后表述 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算及复核程序 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。基金份额净值的计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 （一）基金资产净值的计算及复核程序 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 八、基金资产净值计算和会计核算 （三）基金份额净值错误的处理方式 （1）当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；…… （三）基金份额净值错误的处理方式 （1）当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；…… 上述变更事项对本基金投资及基金份额持有人利益无不利影响，符合相关法律法规和《基金合同》的规定。本公司将更新上述基金的《基金合同》和《托管协议》，并在今后发布的本基金招募说明书（更新）中相应变更相关表述。 注意事项： 1、本公告未尽事宜，敬请投资者参见本基金的《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》及其更新等相关的文件； 2、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情： （1）本公司网站：www.icbccs.com.cn； （2）本公司客户服务电话：400-811-9999； 3、本公告的解释权归本公司所有。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二〇一八年九月十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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