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华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)  基金公开信息
流水号 12296
基金代码 519519
公告日期 2006-04-26
编号 2
标题 友邦华泰中短期债券投资基金关于开放场内申购与赎回业务的公告
信息全文 友邦华泰中短期债券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监基金字【2006】37号文批准募集,基金合同于2006年4月13日正式生效。根据《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则（试行）》、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登公司"）《开放式基金通过上海证券交易所认购、申购与赎回登记结算业务实施细则》、《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《友邦华泰中短期债券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)的有关规定, 经上海证券交易所（以下简称"上证所"）上证债字［2006］22 号文同意，本基金定于2006年4月26日开始在上海证券交易所开放式基金业务系统（以下简称"上证所场内系统"）办理申购、赎回及转托管业务。现将有关事项公告如下：
重要提示：
1、本基金为是契约型、开放式证券投资基金，基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司（以下简称"本公司"），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"），注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
2、本公告仅对本基金开放场内申购与赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于2006年3月11日《中国证券报》、3 月13日《证券时报》和3 月14日《上海证券报》上的本基金《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。
3、投资者可拨打本公司的客服电话：400-888-0001（免长途费），（021）-38784638咨询相关事宜。
一、本基金场内代码及简称
l 、基金代码为"519519" ，简称为"友邦短债"。
2 、跨市场转托管代码为："522519" ，简称为"友邦DZZT"。
3 、设置分红方式代码为："523519" ，简称为"友邦DZFH"。
二、销售机构
由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上证所和中登公司认可的上证所会员（名单详见上证所网站：http://www.sse.com.cn/）。
三、本基金申购与赎回业务安排
（一）申购与赎回业务办理的时间
本基金办理申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。开放时间为：每个基金开放日的上午9：30-11：30，下午1：00--3：00。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其他原因，本基金管理人将视情况进行相应的调整，报中国证监会备案，并于两日内在至少一种中国证监会指定的报刊上公告。
（二）申购对象
中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
（三）申购与赎回的数额限制
1、场内申购时，单笔申购的最低金额为1,000元人民币，每笔申购必须是100元的整数倍，并且单笔申购最高不超过99，999，900元。
2、场内赎回时，赎回的最低份额为500份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额，并且单笔赎回最多不超过99，999，999份基金份额。
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
4、当单个基金投资人场内、场外的当日累计申购达到或超过2亿元人民币时，基金管理人有权从保护基金份额持有人利益出发决定对超出2亿元人民币的申购部分是否部分接受或暂缓接受。
5、当单个基金投资人场内、场外的当日累计赎回达到或超过2亿份时，基金投资人必须提前3个工作日向基金管理人提出预约赎回申请。对没有按前述规定进行预约赎回申请的，基金管理人有权从保护基金份额持有人利益出发决定对超出2亿份的赎回部分是否部分接受或暂缓接受。
6、基金管理人可根据市场情况，调整申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整3个工作日前在中国证监会指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
（四）本基金的申购费率和赎回费率
本基金的申购费率和赎回费率为零。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告

友邦华泰基金管理有限公司
2006年4月26日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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