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| 建信恒久价值混合(530001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 12285 | ||||||||
| 基金代码 | 530001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信恒久价值股票型证券投资基金首次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人--建信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）决定对建信恒久价值股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）实施基金合同生效以来的首次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中信银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.30元。 本基金已于2006年4月25日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及2006年4月24日刊登于《中国证券报》上的《建信恒久价值股票型证券投资基金首次分红预告》。 截止2006年4月25日，本基金份额累计净值为1.0812元，除息后的基金份额净值为1.0512元。 投资者欲了解有关本次分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址：www.ccbfund.cn，客户服务热线：010-63977990～93 63977995～98)。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二OO六年四月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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