最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方瑞合混合(LOF)(501062) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1228329 | ||||||||
| 基金代码 | 501062 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-09-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF） 基金简称 南方瑞合 基金代码 501062 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年9月6日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》、《南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2018]842号 基金募集期间 自2018年8月6日 至2018年8月31止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2018年9月5日 募集有效认购总户数（单位：户） 48,977 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,432,765,840.21 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 501,247.96 募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,432,765,840.21 利息结转的份额 498,325.47 合计 1,433,264,165.68 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,002,700.27 占基金总份额比例 0.70% 其他需要说明的事项 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 18,509,462.04 占基金总份额比例 1.29% 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 100万份以上 本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 100万份以上 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年9月6日 注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 1、本基金基金合同生效后，每三年开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日的每三年的年度对日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，具体时间以基金管理人届时公告为准。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司2018年9月7日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |