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| 恒生中国企业指数(人民币)(968007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1228103 | ||||||||
| 基金代码 | 968007 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-09-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额2018半年报 | ||||||||
| 信息全文 | 目录 2 投资组合 3 投资组合变动表 4 资产负债表 5 恒生中国企业指数及恒生中国企业指数基金的表现 6 恒生中国企业指数成份股披露 7 基金管理与行政管理 投资组合 2018年6月30日 注册／成立地点 基金份额数目 市值(港元) 按公平价值列入收入或亏损的金融资产 交易所买卖基金 恒生中国企业指数上市基金* 香港 12,228,056 1,367,096,661 98.64% 按公平价值列入收入或亏损的金融资产总值 1,367,096,661 98.64% 按公平价值列入收入或亏损的金融负债 远期合同 外汇远期合同 (11,813,228) (0.85%) 按公平价值列入收入或亏损的金融负债总值 (11,813,228) (0.85%) 总投资市值 1,355,283,433 97.79% ( 总投资成本 - 1,477,285,919 港元 ) 其他资产净值 30,609,140 2.21% 1,385,892,573 100.00% * 该基金由恒生投资管理有限公司管理。 恒生企業指数上市基金于2018年6月30日的投资组合如下： 香港上市投资 份额数目 市值(港元) 资产净值的百分比 香港上市投资 份额数目 市值(港元) 资产净值的百分比 香港交易所上市股票 综合企业 中国中信 17,281,384 191,132,107 0.52% 新华人寿保险 8,490,705 277,221,518 0.75% 中国人民保险 76,126,131 280,905,423 0.76% 消费品制造 中国财险 70,808,679 599,749,511 1.63% 比亚迪 6,573,593 312,574,347 0.85% 中国平安保险 50,471,358 3,644,032,048 9.91% 石药集团 13,908,596 329,633,725 0.90% 中国邮政储蓄银行 91,704,822 468,611,640 1.28% 东风汽车 27,844,594 231,110,130 0.63% 众安在线财产保险股份 3,616,344 179,189,845 0.49% 长城汽车 31,811,484 190,868,904 0.52% 23,251,350,006 63.27% 广州汽车 30,212,645 231,730,987 0.63% 工业 恒安国际 2,149,672 162,300,236 0.44% 中国中车 44,862,495 273,212,595 0.74% 申洲国际集团 2,233,180 216,283,483 0.59% 国药控股 12,242,394 386,247,531 1.05% 资讯科技 2,060,749,343 5.61% 腾讯控股 3,887,172 1,530,768,334 4.17% 消费者服务 中国国际航空 21,073,196 159,734,826 0.43% 地产建筑 安徽海螺水泥 12,671,450 570,215,250 1.55% 能源 中国交通建设 45,440,745 344,440,847 0.94% 中国石油化工 261,849,639 1,835,565,969 4.99% 中国中铁 41,023,055 242,856,486 0.66% 中国神华能源 34,880,611 649,476,977 1.77% 华润置地 8,237,192 217,873,728 0.59% 中国海洋石油 53,049,116 718,285,031 1.95% 万科企业 13,495,692 370,456,745 1.01% 中国石油天然气 216,544,654 1,292,771,584 3.52% 1,745,843,056 4.75% 4,496,099,561 12.23% 电讯 金融 中国移动 18,245,904 1,271,739,509 3.46% 中国农业银行 283,931,611 1,042,029,012 2.84% 中国电信 135,305,753 496,572,113 1.35% 中国银行 815,323,602 3,171,608,812 8.63% 1,768,311,622 4.81% 交通银行 89,834,477 539,905,207 1.47% 公用事业 中国信达资产管理 90,511,444 228,088,839 0.62% 中国广核电力 108,846,683 220,958,767 0.60% 中信银行 99,281,283 487,471,100 1.33% 中国燃气 5,165,624 162,975,437 0.44% 中国建设银行 489,535,745 3,549,134,151 9.66% 粤海投资 8,739,892 108,899,054 0.30% 中国银河证券 35,987,409 145,029,258 0.39% 华能国际电力 41007503 213,239,016 0.58% 中国华融 102,812,784 233,385,020 0.64% 706,072,274 1.92% 中国人寿保险 76,370,843 1,546,509,571 4.21% 招商银行 40,050,305 1,159,456,330 3.15% 总投资市值 36,183,273,724 98.45% 中国民生银行 72,584,455 407,198,793 1.11% ( 总投资成本 - 37,559,734,076 港元 ) 中国太平洋保险 27,059,337 821,250,878 2.23% 中信证券 19,875,950 311,654,896 0.85% 其他负债净值 569,842,093 1.55% 广发证券 15,719,368 179,829,570 0.49% 基金份额持有人的资产净值 36,753,115,817 100.00% 海通证券 33,243,726 263,622,747 0.72% 华泰证券 16,760,952 209,176,681 0.57% 中国工商银行 597,323,536 3,506,289,156 9.54% 本基金投资于恒生企業指数上市基金﹙"该基金"﹚。现时基金管理人豁免本基金的管理费用，至于该基金的管理费用为按资产净值计每年0.55%。可付予本基金 受托人的受托人费用及该基金受托人的受托人费用的总和则最高为按资产净值计每年0.15%。 占基金份额持有人的 占基金份额持有人的 投资 占基金份额持有人的 资产净值的百分比 基金份额持有人的资产净值 2 投资组合变动表 2018年6月30日 2018年6月30日 2017年12月31日 股票基金 98.64 99.41 远期合同 (0.85) 0.37 总投资市值 97.79 99.78 其他资产净值 2.21 0.22 基金份额持有人持有人的总资产净值 100.00 100.00 基金份额持有人的总资产净值百分比 3 资产负债表 2018年6月30日 2018年6月30日 2017年12月31日 (港元) (港元) 资产 按公平价值列入收入或亏损的金融资产 1,367,096,661 982,673,138 应收收益分配款项 13,598,712 -应收认购基金份额款项 7,720,520 1,330,848 应收投资款项 6,627,500 5,090,471 其他应收款项 1,842 3 现金及现金等价物 13,539,974 2,699,287 资产总值 1,408,585,209 991,793,747 负债 按公平价值列入收入或亏损的金融负债 11,813,228 179,467 应付投资款项 - 953,358 应付赎回基金份额款项 9,948,824 5,635,709 预提费用及其他应付款项 930,584 360,250 负债总值(不包括基金份额持有人的资产净值) 22,692,636 7,128,784 基金份额持有人的资产净值 1,385,892,573 984,664,963 代表: 金融负债-基金份额持有人的资产净值 1,385,892,573 984,664,963 已发行基金份额总数目 派息基金份额- A 类基金份额 682,942 848,866 累积收益基金份额- A 类基金份额 18,277,682 12,510,472 累积收益基金份额- A 类澳元(对冲)基金份额 996,354 181,897 累积收益基金份额- A 类人民幣(对冲)基金份额 916,650 54,386 累积收益基金份额- M 类人民幣(对冲)基金份额 261,999,790 187,107,232 每基金份额资产净值 派息基金份额- A 类基金份额 37.00 38.78 累积收益基金份额- A 类基金份额 43.78 45.88 累积收益基金份额- A 类澳元(对冲)基金份额 69.66 76.68 累积收益基金份额- A 类人民幣(对冲)基金份额 15.75 16.55 累积收益基金份额- M 类人民幣(对冲)基金份额 1.8448 1.9396 基金管理人欲强调公布的基金份额价格乃根据基金之基金说明书中所列明之原则计算。此计算原则与计算财务报告中《属于基金份额持有人之资产净值》及相关的《每基金份额资产净值》需按照 的《香港财务报告准则》并不相同。因此，于本财务报告中所载之《属于基金份额持有人之资产净值》则有别于用作估值用途经调整后之资产净值。 4 恒生中国企业指数及恒生中国企業指数基金的表现 以港元计算的表现 基金／指数 由2018年1月1日至 2018年6月30日期间 由2017年1月1日至 2017年6月30日期间 恒生中国企業指数基金- 累积收益基金份额- A 类基金份额* -4.58% 11.86% 恒生中国企业指数 # -4.01% 12.27% 数据源: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及恒生指数有限公司。 投资者须注意，所有投资均涉及风险(包括可能会损失投资本金)，基金基金份额价格可涨可跌，过往表现并不可作为日后业绩的指引。投资者在作出任何投资 决定前，应详细阅读有关基金的销售文件(包括其中记录的风险因素的全文)。 # 以股息再投资的总回报计算业绩，总回报为扣除预扣税后的净值。 *以基础货币（份额价对份额价），（任何存在的）股息再投资的总回报计算业绩。本基金现时只备有派息基金份额。现时基金管理人拟每年宣布派息。 5 恒生中国企业指数成份股披露 下列为占恒生中国企业指数﹙"该指数"﹚百分比多于十的成份股。 2018年6月30日 成份股 占该指数比重(百分比) 中国平安保险 10.07% 2017年6月30日 成份股 占该指数比重(百分比) 中国工商银行 10.10% 6 基金管理与行政管理 基金管理人 恒生投资管理有限公司 香港中环德辅道中83 号 受托人及登记处 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港中环皇后大道中1号 审计师 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 基金管理人法律顾问 的近律师行 香港中环遮打道18号历山大厦5楼 内地代理人 中国建设银行股份有限公司 北京市西二环路金融大街25号 7 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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