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| 融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 12212 | ||||||||
| 基金代码 | 161601 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2006年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称： 融通新蓝筹 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年9月13日 期末基金份额总额：796，474，882.83份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 投资目标：主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%，现金留存比例浮动范围：不低于5%。 业绩比较基准：本基金股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”。 风险收益特征：在适度风险下追求较高收益。? 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2006年1月1日至2006年3月31日 基金本期净收益 89，093，216.51 加权平均基金份额本期净收益 0.0914 期末基金资产净值 969，458，642.80 期末基金份额净值 1.2172 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”，为便于基金历史业绩与比较基准的比较，参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式，以国泰君安指数×75%+全国银行间债券指数×25%作为图示的比较基准。） 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基 准收益率 标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 19.45% 0.88% 7.71% 0.84% 11.74% 0.04% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较（说明同上） @ 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘模林，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有12年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，现同时担任基金管理部总监、通宝证券投资基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 尊敬的基金持有人：2006年3月，在美国理柏公司中国基金奖评选中，融通新蓝筹基金荣获三年期最佳稳定回报奖。我们的进步源于长期持有人的坚持和信任！持续稳定回报是我们追求的目标。 1、运作回顾 2006年一季度A股市场走出耳目一新且颇具攻击性的上升行情，上证指数上涨11.82%。股权分置的推进，接轨之后的A股市场与全球金融市场的联动更为紧密，包括H股市场，以及国际大宗商品市场的联动效应。A股市场制度不确定性风险的释放、整体估值吸引力凸现、尊重公众股东文化的逐步认同，显著增强了市场信心，长线资金介入节奏在一季度提速。资产表现方面，人民币升值和大宗商品价格大幅上升，推动金融地产、商业、有色金属资源类等股票强劲表现。风格表现来看，持续成长型股票表现尤为突出，结构分化日趋明显。 产业政策方面，2月9日《国家中长期科学技术发展纲要》出台，建立创新型国家的发展战略陆续得到实施。国家十一五规划的逐步落实，提升了市场对于经济持续发展预期的同时，也给相关领域上市公司带来良好的市场表现，尤其相关的先进制造业资产。 报告期新蓝筹基金净值增长19.45%，归因分析显示主要来源于个股选择。一批长期持有的优质成长股组合，逐步获得不错的表现。操作上继续贯彻精选个股、动态优化的思路，继四季度主要增持信息技术服务资产后，本期选择增持了先进技术型的新材料、军工等资产，减持了煤炭股，以及早期布局表现可能过热的资产。新蓝筹基金重点寻找能干的成长公司的策略，没有很好分享有色金属股的机会。 2、二季度展望 我们重视06年二季度A股市场可能在新格局变化中的投资机会。一方面，伴随主体上市公司股改完成，适应再融资相关规则出台和IPO重启预期带来的变化。另一方面，市场表现可能更趋复杂，不像一季度以成长和资源股的投资那么简明和凌厉，多元化特点可能会更多的显现。我们认为市场的健康环境已经逐步形成，再融资和全流通，包括相关的金融创新、融资融券政策的出台，在二季度开始日益临近，这可能是A股基于企业价值结构分化的加速器。宏观方面我们在继续判断人民币升值、高油价和较低利率环境的同时，也在关注可能的局部政策调整带来的影响。继续重视“十一五规划”布局实施中孕育的先进制造业、现代服务业等领域的投资机会。 本基金二季度会在贯彻精选优质成长股的同时，秉承更趋稳健的策略来运作。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 99，605，244.82 9.00% 清算备付金 1，000，969.95 0.09% 股票投资市值 724，598，553.97 65.48% 债券投资市值 252，390，179.40 22.81% 权证投资市值 -- -- 其他资产 28，993，837.62 2.62% 资产合计 1，106，588，785.76 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 79，154，600.00 8.16% C 制造业 302，393，167.40 31.19% C0 食品、饮料 10，088，777.16 1.04% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 86，886，327.38 8.96% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 43，012，864.89 4.44% C7 机械、设备、仪表 162，405，197.97 16.75% C8 医药、生物制品 -- -- C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 68，400.00 0.01% G 信息技术业 96，588，122.29 9.96% H 批发和零售贸易 -- -- I 金融、保险业 78，569，495.72 8.10% J 房地产业 238，708.30 0.02% K 社会服务业 66，278，323.64 6.84% L 传播与文化产业 88，546，389.12 9.13% M 综合类 12，761，347.50 1.32% 合计 724，598，553.97 74.74% （三）基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 600037 G 歌 华 6，588，273 88，546，389.12 9.13% 2 600320 G 振 华 6，571，578 83，787，619.50 8.64% 3 600028 中国石化 15，650，000 79，032，500.00 8.15% 4 600036 G 招 行 12，205，004 78，478，175.72 8.10% 5 600309 烟台万华 4，394，238 76，943，107.38 7.94% 6 000069 G 华侨城 5，733，419 66，278，323.64 6.84% 7 000970 G 三 环 4，640，007 43，012，864.89 4.44% 8 600271 航天信息 1，952，641 40，614，932.80 4.19% 9 600879 G 火 箭 4，187，799 39，993，480.45 4.13% 10 000063 G 中 兴 1，201，263 36，794，685.69 3.80% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债投资 252，390，179.40 26.03% 合计 252，390，179.40 26.03% （五）基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 02国债⒁ 126，358，159.40 13.03% 2 06国债(3) 49，950，000.00 5.15% 3 04国债⑸ 32，998，472.00 3.40% 4 21国债⑶ 32，426，350.00 3.34% 5 04国债⑾ 10，657，198.00 1.10% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 252，789.04 应收证券清算款 8，835，928.88 应收利息 4，535，144.85 应收申购款 15，369，974.85 合计 28，993，837.62 4、处于转股期的可转换债券无 5、权证投资情况 权证名称 获配权证数量（份） 成本总额（元） 期间卖出数量（份） 卖出差价收入（元） 招行CMP1 9，461，493 -- 9，461，493 5，564，984.14 注：本基金报告期内投资的招行CMP1（580997）源于招商银行（600036）股权分置改革对价支付，非本基金主动投资。 第六节 开放式基金份额变动 ? 单位：份 期初基金份额 1，063，691，250.84 本期总申购份额 118，784，489.27 本期总赎回份额 386，000，857.28 期末基金份额 796，474，882.83 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件； （二）《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》； （三）《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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