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| 基金普华(184711) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1220 | ||||||||
| 基金代码 | 184711 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-11-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 普华证券投资基金份额变动、续期及扩募配售可流通部分上市公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 1、普华证券投资基金扩募工作已于2001年10月19日完成，基金普华成功扩募到5亿份基金单位。 2、基金普华本次扩募配售可流通的基金单位（包括配售余额由商业保险公司认购的部分）共268，141，00份基金单位，将于2001年11月20日在深圳证券交易所上市交易。 3、基金普华存续期限延长五年，至2007年5月28日止。 4、鹏华基金管理有限公司确信本公告不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。 一、本次基金份额的变动、续期的原因 鹏华基金管理有限公司根据基金持有人大会的授权，向中国证监会申请基金普华的上市、扩募和续期，经中国证监会《关于同意普华、普润证券投资基金上市、扩募和续期的批复》（证监基金字［2001］26号）批准，本基金的基金单位总份额由原226，859，000份基金单位扩募至5亿份基金单位，扩募后，基金存续期延长5年，至2007年5月28日止。 本次扩募的《扩募说明书》及《扩募配售办法公告》已刊登在2001年9月26日的《证券时报》上，有关扩募缴款的提示性公告也于2001年10月10日在《证券时报》上刊登。 本次扩募的权益登记日为2001年10月8日，除权基准日为2001年10月9日，基金持有人缴款起止日为10月10日至10月16日，商业保险公司申购、缴款日为10月17日至18日，发起人认购配售及剩余部分基金份额缴款日为2001年10月19日。 本次扩募以现有基金总份额226，859，000份为基数，由基金发起人认购基金总份额的1％，即500万份基金单位后；再按1：1.1819721的比例向基金持有人配售，可配售基金总份数为268，141，000份基金单位；基金持有人放弃配售部分由境内依法设立的商业保险公司认购；商业保险公司认购后的剩余部分，由基金发起人全部认购。 本次基金扩募配售价格按照每份基金单位面值加计0.01元扩募费用计算，面值为1.00元人民币，配售价格为1.01元人民币。发起人鹏华基金管理有限公司和基金持有人以及商业保险公司认购价格均为1.01元人民币。 截止2001年10月26日，本次扩募完成验资工作，基金普华成功扩募至5亿份基金单位，其中，发起人鹏华基金管理有限公司认购5，000，000份基金单位，基金持有人实际配售数量为217，736，571份基金单位，商业保险公司配售50，404，429份基金单位。根据广东康元会计师事务所出具的《普华证券投资基金验资报告》（粤康元验字［2001］第30266号），本次基金扩募在扣除上网发行手续费1，377，201.90元后实收基金人民币273，141，000元，普华证券投资基金累计实收基金人民币500，000，000元，全部为现金，自2001年10月10日至26日期间冻结的全部配售认购资金的利息归属基金资产，将按规定划至基金帐户。 二、基金份额变动情况 基金名称：普华证券投资基金 每份基金单位面值：1.00元 基金普华份额变动表 单位：份基金单位 未流通份额 可流通份额 总计 发起人持 总计 其中发起 其中公众 其中保 有份额 人份额 持有份额 险公司 持有份额 扩募前 0 226859000 0 226859000 0 226859000 扩募增加 5000000 268141000 0 217736571 50404429 273141000 扩募后 5000000 495000000 0 444595571 50404429 500000000 三、基金扩募后前十名基金持有人及持有数量（截止2001年11月14日） 序号 持有人姓名 持有基金比例％ 持有基金单位（份） 1 中国人寿保险公司 3.0055 15，027，286 2 深圳市国债服务中心 2.1620 10，810，029 3 杨柳 1.7015 8，507，486 4 鞍山金钢信托投资公司 1.5422 7，711，211 5 华安财产保险股份有限公司 1.5366 7，682，818 6 杨人平 1.2002 6，001，081 7 中国平安保险股份有限公司 1.1404 5，701，850 8 华泰财产保险股份有限公司 1.1404 5，701，850 9 中国再保险公司 1.1404 5，701，850 10 泰康人寿保险股份有限公司 1.1404 5，701，850 基金持有人总户数为22，905户，持有基金单位总份额为500，000，000份。 四、续期 本基金扩募后存续期延长五年，至2007年5月28日止。 五、扩募配售可流通部分上市 基金普华本次扩募配售可流通的基金单位（包括基金持有人配售部分及配售余额由保险公司认购的部分）共268，141，000份，将于2001年11月20日上市流通。根据有关规定，发起人持有的500万份基金份额中的250万份基金单位，在基金存续期内不得流通，其余250万份在基金扩募配售可流通部分上市两个月后流通。 六、备查文件 1、原南山、银城投资基金2000年临时持有人大会（通讯表决）决议（2000年7月7日公告） 2、中国证券监督管理委员会《关于同意普华、普润证券投资基金上市、扩募和续期的批复》（证监基金字［2001］26号） 3、《普华证券投资基金扩募说明书》、《普华证券投资基金扩募配售公告书》 4、广东康元会计师事务所出具的《普华证券投资基金验资报告》（粤康元验字［2001］第30266号） 5、《普华证券投资基金契约》 鹏华基金管理有限公司 2001年11月16日 |
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| 基金信息类型 | 基金上市 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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