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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 12193 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2006年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4 月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称 基金通乾 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年8月29日 期末基金份额总额 20亿份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 投资目标：本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略：以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2006年1月1日至2006年3月31日 基金本期净收益 128,177,370.48 基金份额本期净收益 0.0641 期末基金资产净值 2,154,646,983.35 期末基金份额净值 1.0773 （二）基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去3个月 10.03% 1.45% （三）累计净值增长率历史走势图 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 张英飚先生，1973年出生，本科学历。曾任君安证券有限责任公司证券投资总部投资经理；国泰君安证券股份公司上海资产管理总部一级基金经理；民生证券有限责任公司总裁助理；融通基金管理有限公司总经理助理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 1、2006年第一季度证券市场和基金运作回顾 我们在2005年第4季度报告以及2005年年报中均明确指出："2006第1季度是全年行情启动的开始，应该是力度较强的上涨行情。2006年中国证券市场将吸引各类资金逐步进入并形成资金推动型的大幅反弹行情，虽然证券市场仍然面临许多不利因素令市场不是一帆风顺地上涨，并且资金推动型行情的特点将会令指数的波动加大，但是站在全年的角度来看2006年总体是向好的。"一季度的市场走势与我们的预期基本一致，沪综指持续上升，季度升幅达到11.82%，为2001年6月大调整以来第二大季度升幅。本季市场存在二大重要特点：一是市场热点呈现百花齐放，从有色金属、房地产到装备制造、食品饮料等，结构性成长和周期性成长均存在良好的投资机会；二是本轮行情存在明显的价值和资金双重推动的特征，一方面由于股改带来质优公司投资价值显著提高，另一方面充沛的资金面也成为推动市场稳步上扬的重要力量。 一季度本基金净值上升10.03%，在本季的投资操作中，本基金存在以下几个体会： 1)、基于坚定看好2006年的投资机会，本基金自去年第四季度以来一直保持高仓位运作； 2)、去年第四季度发掘的周期性复苏投资机会如汽车、建材、装备制造等行业个股获得市场认同，表现良好； 3)、在一季度的投资过程中，我们在有色金属、房地产以及食品饮料等行业中配置权重较低，没能分享到这些行业带来的良好收益。同时由于重仓个股TCL长期停牌，在一定程度上影响了本基金在一季度中的业绩表现。但本基金始终坚持一个原则，即专注于我们所熟悉的领域，既强调入选组合的个股必须具有良好的成长性且其成长性具有良好的可持续性和确定性，同时也强调在市场尚未充分发现其成长性或严重低估其投资价值时介入。以合理的价格投资于具有可持续性且确定性良好的成长股是本基金坚持的重要投资原则。 2、2006年第2季度证券市场和基金投资展望 第二季度我们预计市场将进入整固期，由于市场预期即将启动再融资以及央行可能采取措施解决流动性过剩问题（如调高银行存款准备金率）等因素的影响，预计2季度市场在冲高后存在调整压力。但是，2季度大盘调整幅度不会太深，原因是： 1）、从上市公司基本面看，股权分置改革的基本成功本质上为上市公司进行中长期估值奠定了坚实基础，国际产业资本的进入将加速中国资产估值的国际化。 2）、从资金面上看， 2005年底以来上证综指连续上涨近30%，带来一定的财富效应，部分敏感的资金正逐步从上游行业获利退出并流入股市，这将给市场带来较好的承接资金。 第二季度本基金的投资方向： 从风格资产的层面看，2006年IPO的重新启动和海外蓝筹股回归A股将是影响中国证券市场的重大事件。本人认为2006年中国证券市场将开始逐步受到全球资金的关注。因此，在股权分置改革任务过半后，应关注大市值的蓝筹股。 从行业的层面来看，第二季度我们看好IT、汽车、铁路、电网改造、军品；在第一季度表现较弱的大类资产中，关注钢铁行业和第二次煤电联动可能对电力行业带来的机会。值得提出的是，我们关注价值重估的投资机会，但我们更加重视长期的结构性成长机会，装备制造业和服务业是我们长期看好的两个重点领域。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 20,081,372.57 0.93% 股票投资市值 1,680,633,542.02 77.70% 债券投资市值 436,154,252.40 20.16% 权证投资市值 -- -- 其他资产 26,205,473.92 1.21% 资产合计 2,163,074,640.91 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 5,649,177.91 0.26% B 采掘业 91,709,847.22 4.26% C 制造业 1,276,781,067.66 59.26% C0 食品、饮料 7,810,820.64 0.36% C1 纺织、服装、皮毛 26,378,387.00 1.22% C2 木材、家具 38,921,779.56 1.81% C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 42,175,495.80 1.96% C5 电子 219,762,671.76 10.20% C6 金属、非金属 490,047,755.02 22.74% C7 机械、设备、仪表 449,061,059.88 20.84% C8 医药、生物制品 2,623,098.00 0.12% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 25,160,000.00 1.17% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 48,177,162.11 2.24% G 信息技术业 89,063,724.80 4.13% H 批发和零售贸易 -- -- I 金融、保险业 36,932,999.68 1.71% J 房地产业 -- -- K 社会服务业 107,159,562.64 4.97% L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 -- -- 合计 1,680,633,542.02 78.00% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 000927 一汽夏利 44,803,998 206,098,390.80 9.57% 000100 TCL 集团 70,565,607 162,300,896.10 7.53% 000401 冀东水泥 37,250,907 158,316,354.75 7.35% 000786 北新建材 26,424,291 123,401,438.97 5.73% 600236 桂冠电力 21,304,088 107,159,562.64 4.97% 600028 中国石化 18,232,574 91,709,847.22 4.26% 600150 G 重 机 8,166,942 84,364,510.86 3.92% 000898 G 鞍 钢 14,645,983 80,552,906.50 3.74% 600685 广船国际 15,433,607 79,483,076.05 3.69% 000970 G 三 环 7,213,030 65,277,921.50 3.03% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 436,154,252.40 20.24% 合计 436,154,252.40 20.24% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 107,445,343.20 4.99% 02年第五期国债 80,000,000.00 3.71% 97国债⑷ 57,145,000.00 2.65% 04国债⑸ 48,942,400.00 2.27% 21国债⒂ 30,105,936.00 1.40% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股 票； 3、其他资产的构成 项 目 金 额（元） 交易保证金 1,914,597.97 应收证券清算款 13,828,926.69 应收利息 10,461,949.26 合计 26,205,473.92 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 5、本报告期内本基金未投资权证 第六节 基金管理人持有本基金情况 截至2006年3月31日止，本基金管理人融通基金管理有限公司持有本基金份额为10,000,000.00份，该基金份额自基金成立日起至今未发生变化。 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立通乾证券投资基金的文件； （二）《通乾证券投资基金基金合同》； （三）《通乾证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 、上海证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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