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| 中银中国混合(LOF)A(163801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 12162 | ||||||||
| 基金代码 | 163801 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）2006年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 签发日期：2006年4月21日 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金简称：中银中国 基金代码：163801 基金运作方式：上市开放式 基金合同生效日：2005年1月4日 报告期末基金份额总额：794,882,467.84份 投资目标：研究全球经济和行业发展趋势，紧随中国经济独特的发展节奏，挖掘中国主题，致力于通过专业投资获得长期资本增值。 投资策略：本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，将定性与定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次：第一个层次是自上而下的资产类别的配置，第二个层次是精选主题，第三个层次是自下而上的个股选择。 业绩比较基准：中信标普300指数 70% +中信国债指数 20% +1年期银行存款利率 10% 风险收益特征：中等偏上风险品种 基金管理人名称：中银国际基金管理有限公司 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 2006年第1季度 项目 金额（元） 基金本期净收益 41,171,754.95 基金份额本期净收益 0.0537 期末基金资产净值 916,640,746.59 期末基金份额净值 1.1532 （二）与同期业绩比较基准变动的比较 1、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 14.20% 0.87% 10.55% 0.65% 3.65% 0.22% 过去六个月 16.32% 0.74% 11.15% 0.60% 5.17% 0.14% 19.52% 0.75% 10.33% 0.83% 9.19% -0.08% 过去一年 自基金合同成立起至今 16.40% 0.68% 8.25% 0.85% 8.15% -0.17% 2、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 中银中国基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 四、管理人报告 （一）基金经理简介 基金经理简介：苏淑敏（Tina SO）女士，投资总监兼中银中国基金和中银货币基金经理，中国香港籍，香港证券专业学会会员。加拿大英属哥伦比亚大学经济学硕士。1992年，在约翰霍普金斯大学-南京大学的中美中心进行有关中国经济改革及政治理论的研究工作。拥有19年投资管理经验；加盟中银国际基金管理有限公司前任香港证券及期货事务监察委员会投资产品科总监；曾任英国施罗德宝源投资管理（香港）有限公司执行董事及投资管理部主管、全国人大财政经济委员会《中华人民共和国证券投资基金法》顾问等职。 （二）基金运作合法合规性报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）基金投资策略和业绩表现说明 中银国际中国精选基金（下称“本基金”）是投资于中国A股市场，以期达到中长期资本增值的开放式基金，投资范围主要包括能够受益于中国长线经济发展趋势的上市企业；这些趋势包括中国的工业化、居民消费的升级、企业的重组以及民营企业的崛起等。在2006年3月31日为止，本基金的单位净值较去年底上升14.2%，同期业绩基准则上升10.5%，中信标普300指数上升15.5%，FTSE A200指数上升14.9%。因此，自今年以来，基金表现相对优于基金的业绩基准为3.7%，稍逊于以上指数分别为-1.3%及-0.7%。 在经历了2005年第四季度的整固后，深沪股市终于在本年初冲破1200点（上证指数而言）的心理关口，展开自2003年以来最强及最持久的升浪。如本基金上一季度报告所言，我们认为2006年将是中国股市进入牛市的“热身期”；在经济运行基本稳定的基础上，在股权分置改革的刺激下，以及在合理的估值和充裕的资金的推动下，中国的股市正在进入自2001年以来首次“价值重估”的过程中。 两会的会议在三月份顺利结束。这届政府的施政基调，基本是保持稳定的经济增长，努力改善经济发展的模式，鼓励迈向更具社会效益及更高素质的经营手段。此外，政府表明亦将加快改善农村基础建设，从而拉近城乡的差距，以此进一步扩大内需，寻求更平衡的区域发展。我们认为中国的国民生产总值增长在往后两年，可望保持在年均8%的水平或以上。 在金融改革方面，除了银行改革将会加快步伐之外，在已有超过半数的“A”股市场市值进入或完成股权分置改革的背景下，我们预计，股市融资将会在今年第二季度后期重新启动。我们认为，今年以后，将会有更多的国有企业股份从境外回归国内市场，并在估值趋同的趋势下，“A”+“H”股的同步上市亦应能逐步实现。新的融资及特大国有企业的回航，可能将影响将是短暂的；并且在股市融资功能得以启动，上市公司素质得以逐步提升的前提下，在长线而言，应对投资者信心的回升，有积极的帮助。 在过去一个季度，本基金基本对股票市场保持积极乐观的看法，资产配置反映股票投入在基准以上；对债券而言，则抱有较为谨慎的态度；在债券估值偏高的情况下，我们认为债市下跌的风险大于上升的空间。在板块配置方面，进入2006年，我们加强对金融板块、资源类股份及周期性消费行业的投资，相对减低公用事业及防御性行业的比重。我们对2007年的盈利的回升保持乐观。我们认为今年的股市发展，可保持上升的趋势。 五、基金投资组合 （一）期末基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 80,636,843.13 8.55% 股票 862,416,078.04 91.40% 债券 - - 其他资产 554,513.62 0.05% （二）期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 18,301,689.44 2.00% B采掘业 27,017,130.00 2.94% C制造业 382,248,607.60 41.70% C0食品、饮料 90,872,803.86 9.91% C1纺织、服装、皮毛 - - C2木材、家具 - - C3造纸、印刷 - - C4石油、化学、塑胶、塑料 46,169,788.20 5.04% C5电子 - - C6金属、非金属 114,155,249.56 12.45% C7机械、设备、仪表 68,392,318.02 7.46% C8医药、生物制品 62,658,447.96 6.84% C9其他制造业 - - D电力、煤气及水的生产和供应业 41,766,886.98 4.56% E建筑业 3,143,743.24 0.34% F交通运输、仓储业 166,397,805.20 18.15% G信息技术业 85,849,977.00 9.37% H批发和零售贸易业 35,311,239.68 3.85% I金融、保险业 63,222,823.67 6.90% J房地产业 5,547,981.96 0.60% K社会服务业 33,608,193.27 3.67% L传播与文化产业 - - M综合类 - - 合 计 862,416,078.04 94.08% （三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元）市值 占基金资产净值比例 1 600125 G铁 龙 8,180,887 58,084,297.70 6.34% 2 000895 双汇发展 3,123,323 56,157,347.54 6.13% 3 000063 G中 兴 1,208,800 37,025,544.00 4.04% 4 600036 G招 行 5,239,961 33,692,949.23 3.68% 5 600642 G申 能 6,199,927 31,433,629.89 3.43% 6 600030 G中 信 3,880,404 29,529,874.44 3.22% 7 600118 中国卫星 2,858,100 26,666,073.00 2.91% 8 600008 首创股份 4,517,705 26,112,334.90 2.85% 9 600019 G宝 钢 5,591,170 23,482,914.00 2.56% 10 600583 G海 工 780,071 23,402,130.00 2.55% （四）期末按券种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券投资。 （五）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 报告期末本基金未持有债券投资。 （六）权证投资组合 基金投资前五名权证明细 本报告期末本基金所持有权证情况：无。 （七）投资组合报告附注 1、本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 2、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 3、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 4、截至2006年3月31日，本基金其他资产的构成包括： 序号 其他资产 期末金额（元） 占总资产比例 1 深圳结算保证金 500,000.00 0.05% 2 应收股利 - - 3 应收利息 17,757.95 - 4 应收基金申购款 36,755.67 - 5 待摊费用 - - 合 计 554,513.62 0.05% 5、流通受限制不能自由转让的基金资产 a.本基金截至2006年3月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 季度末估 复牌开盘 季度末成本 季度末估值 股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 数量 值单价 单价 总额 总额 600362 江西铜业 06//03/24 7.63 06/04/19 9.28 500,000 3,853,637.48 3,815,000.00 600377 宁沪高速 06/02/17 6.41 06/04/10 7.05 2,085,807 13,616,789.24 13,370,022.87 600596 新安股份 06/03/15 13.21 06/04/11 11.50 650,500 8,443,313.66 8,593,105.00 600875 东方电机 06/03/24 15.45 06/04/17 15.50 1,006,038 13,298,287.45 15,543,287.10 000538 云南白药 06/03/24 27.41 06/04/10 30.15 582,455 11,049,943.07 15,965,091.55 000895 双汇发展 06/03/28 17.98 3,123,323 42,884,254.12 56,157,347.54 b.本基金截至2006年3月31日止持有因召开股东大会而暂时停牌的股票。 季度末估 季度末成本 季度末估值 股票代码 股票名称 停牌日期 数量 备注 值单价 总额 总额 000060 G中金 06\03\31 11.23 441,732 4,138,638.15 4,960,650.36 召开股东大会停牌 六、开放式基金份额变动 期初基金份额总额加：本期基金总申购份额减：本期基金总赎回份额 期末基金总份额 910,039,883.81 344,701,157.98 459,858,573.95 794,882,467.84 七、备查文件目录 （一）本基金备查文件目录 1、《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 2、《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》 3、《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 4、《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金上市交易公告书》 5、中国证监会要求的其他文件 （二）存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站www.bociim.com （三）查阅方式 投资者在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bociim.com查阅 中银国际基金管理有限公司 二〇〇六年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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