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| 东方永熙18个月定期开放债券A(003530) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1215551 | ||||||||
| 基金代码 | 003530 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金名称 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永熙18个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003530 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单位：人民币元） 26,463,066.56 下属各类别基金的基金简称 东方永熙18个月定期开放债券A 东方永熙18个月定期开放债券C 下属各类别基金的交易代码 003530 003531 下属各类 别基金的 资产净值 （单 位：人民币元） 26,269,449.75 193,616.81 下属各类 别基金的 份额净值 （单 位：人民币元 1.0375 1.0304 注：本基金基金合同于2016年12月27日生效。 东方基金管理有限责任公司 2018年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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