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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 12148 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通行业景气证券投资基金2006年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2006年1月1日到2006年3月31日止期间。 第二节 基金产品概况 基金简称 融通行业景气基金 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月29日 期末基金份额总额 690,012,261.07份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 投资目标：通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 风险收益特征：在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益。 业绩比较基准：70%×上证综合指数+ 30%×银行间债券综合指数。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位:人民币元 项目 2006年1月1日至2006年3月31日 基金本期净收益 117,824,810.96 加权平均基金份额本期净收益 0.1221 期末基金资产净值 722,782,059.16 期末基金份额净值 1.047 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 11.86% 0.85% 8.68% 0.67% 3.18% 0.18% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 冯宇辉先生，1969年出生，硕士学历。曾任洛阳耐火材料厂科研所助理工程师；中华财务会计咨询公司评估师；君安证券有限公司投资银行部助理业务董事、资产管理部基金经理；华安证券有限公司资产管理部副经理、经理；华富基金管理有限公司副总经理；融通基金管理有限公司首席分析师。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 1、市场回顾展望与操作总结 06年一季度上证指数上涨11.8%，股改行情虽然仍是突出亮点，但事实上本轮行情的主要诱因来源于国际市场资源价格上升和人民币升值导致的资产重估，因此上涨板块集中在有色金属、金融、地产和商业零售等行业，而估值的提升和公司业绩转好使投资者对市场的信心明显恢复，资金的迅速流入使市场很快变成资金推动型牛市，股价出现迅速上涨，由此产生的财富效应又使更多的投资者进入，市场投资者的心理变化而非基本面是推动本轮行情的最大动力。 预计年中以中石化推出股改方案宣告股改基本完成，再融资和新股发行亦将随之启动，最先完成股改公司的部分非流通股亦将上市，股票供给增加后市场的心理变化将是06年二季度股市的最大影响因素。 而从基本面分析，国内二季度各行业基本面大多仍将保持平稳的运行态势，影响最大的仍是本轮行情的两大主题：以有色金属为代表的资源类和以地产、金融为代表的升值利好行业，与之息息相关的是美元价格走势，尽管长期而言美元走弱趋势明显，但并不代表中间不会有反复。 由于对资源类股票和升值板块估计不足，导致对地产、有色、零售和食品饮料等板块配置不足，而判断行业景气复苏的汽车、建材等行业个股大幅回调，一季度基金净值仅上涨11.86%,远远落后于其它基金，反映出对市场估值变化理解的不足，在今后投资中将吸取教，总结提高。 2、06年二季度投资策略 我们仍将坚持年初的投资策略，二季度的投资重点依然对出口类行业更多保持警惕心理，同时继续关注产能过剩等问题的影响，对资源类产品价格和地产等升值预期板块更多保持谨慎心理，继续坚持成长性投资，寻找景气复苏和增长行业，以固定资产投资恢复增长和消费升级为主，在坚持原有对汽车、建材等复苏行业投资基础上，加大对其它景气复苏行业如电子、航空和基础设施等行业的投资，争取更好的回报。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项 目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 86,944,785.58 11.58% 股票投资市值 662,583,734.71 88.23% 债券投资市值 0.00 0.00 权证投资市值 0.00 0.00 其他资产 1,442,067.38 0.19% 资产合计 750,970,587.67 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 24,983,849.85 3.46% C 制造业 445,508,684.98 61.64% C0 食品、饮料 6,061,237.26 0.84% C1 纺织、服装、皮毛 1,108,699.70 0.15% C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,707,042.24 1.34% C5 电子 118,737,548.82 16.43% C6 金属、非金属 156,102,445.58 21.60% C7 机械、设备、仪表 148,819,257.38 20.59% C8 医药、生物制品 4,972,454.00 0.69% C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,144,710.92 1.40% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 90,322,114.55 12.50% G 信息技术业 51,039,468.90 7.06% H 批发和零售贸易 0.00 0.00 I 金融、保险业 25,276,811.81 3.50% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 15,308,093.70 2.12% L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 662,583,734.71 91.67% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值（元） 占基金资产净值的比例 000100 TCL 集团 40,906,255 95,720,636.70 (注)13.24% 000401 冀东水泥 21,058,111 89,286,390.64 (注)12.35% 000927 一汽夏利 15,227,930 69,896,198.70 9.67% 000786 北新建材 13,669,793 65,478,308.47 9.06% 600029 南方航空 11,000,000 27,280,000.00 3.77% 600028 中国石化 4,947,297 24,983,849.85 3.46% 600050 中国联通 9,000,000 24,300,000.00 3.36% 000550 G 江 铃 4,062,650 21,897,683.50 3.03% 600685 广船国际 3,949,386 20,734,276.50 2.87% 000063 G 中 兴 671,940 20,581,522.20 2.85% 注：表中"TCL 集团"及 " 冀东水泥"占基金资产净值比例超限是因上市公司股改停牌期间基金规模变动等基金管理人之外的因素所引起的，按照《证券投资基金运作管理办法》的规定，基金管理人将在股票复牌后按照规定的期限调整到位。（截至报告披露日，"冀东水泥"的持仓比例已经调整到位。） （四）按券种分类的债券投资组合 无 （五）基金投资前五名债券明细 无 （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成 项目 金 额（元） 交易保证金 1,377,272.73 应收证券交易清算款 0.00 应收利息 23,393.94 应收申购款 41,400.71 合计 1,442,067.38 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内本基金投资权证业务的情况 权证名称 期间获配数量(份) 买入成本(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 招行CMP1 621,340 0.00 621,340 362,834.45 注：本基金报告期内投资的招行CMP1源于招商银行（600036）股权分置改革对价支付，非本基金主动投资 第六节 开放式基金份额变动 单位:份 期初基金份额 1,244,282,558.07 本期总申购份额 21,662,466.74 本期总赎回份额 575,932,763.74 期末基金份额 690,012,261.07 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立融通行业景气证券投资基金的文件； （二）《融通行业景气证券投资基金合同》； （三）《融通行业景气证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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