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| 建信优化配置混合A(530005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 121333 | ||||||||
| 基金代码 | 530005 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-04-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会２００７年２月７日证监基金字［２００７］３６号文核准募集。本基金的基金合同于２００７年３月１日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为２０１０年８月３１日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１０年１２月３１日（财务数据已经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层 办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层 设立日期：２００５年９月１９日 法定代表人：江先周 联系人：路彩营 电话：０１０－６６２２８８８８ 注册资本：人民币２亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字［２００５］１５８号文批准设立。公司的股权结构如下： ■ 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由９名董事组成，其中３名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由５名监事组成，其中包括２名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十五个职能部门，以及深圳、成都、北京、上海分公司。此外，公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。 （二）主要人员情况 １、董事会成员 江先周先生，董事长。１９８２年毕业于东北财经大学，获经济学学士学位。１９８６年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。１９９３年获英国Ｈｅｒｉｏｔ－Ｗａｔｔ大学商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副处长，中国建设银行国际业务部处长，中国建设银行行长办公室副主任，中国建设银行国际业务部副总经理，中国建设银行基金托管部总经理，中国建设银行基金托管部总经理兼机构业务部总经理。 孙志晨先生，董事。１９８５年获东北财经大学经济学学士学位，２００６年获长江商学院ＥＭＢＡ。历任中国建设银行筹资部证券处副处长，中国建设银行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行个人银行业务部副总经理。 马梅琴女士，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。１９８４年获中央财政金融学院学士学位。历任中国建设银行筹资储蓄部证券处副处长、中国建设银行筹资储蓄部外币储蓄处处长、中国建设银行零售业务部自动服务处处长、中国建设银行个人银行业务部证券业务处处长、中国建设银行个人金融业务部二级个人客户经理兼证券处高级经理、中国建设银行个人金融业务部二级个人客户经理、中国建设银行个人金融业务部副总经理。 俞斌先生，董事，现任中国建设银行财务会计部总经理助理。１９９２年获南京大学计算数学专业硕士学位。历任中国建设银行江苏分行泰州分行行长助理、副行长，中国建设银行财务会计部处长。 欧阳伯权先生，董事，现任信安国际有限公司亚洲区行政总裁。１９７７年获加拿大滑铁卢大学城市设计及环境规划系学士学位。历任加拿大安泰保险公司管理级培训员、团体核保总监，美国友邦保险公司亚洲区团体保险部副总裁，信安国际有限公司亚洲区行政总裁。 殷红军先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。１９９８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国电力财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理（主持工作）、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长。 顾建国先生，独立董事，现任香港华建国际集团公司总经理。１９８４年获浙江工业大学管理工程学学士学位，１９９１年获浙江大学经济系宏观经济专业硕士学位，１９９４年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。历任中国建设银行总行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、中国建设银行总行会计部副总经理、香港华建国际集团公司副总经理。 关启昌先生，独立董事，现任ＭＯＲＲＩＳＯＮ ＆ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ总裁。１９７０年获新加坡大学会计学（荣誉）学士学位。并于１９９２年修完斯坦福大学行政人员课程。历任Ａｃｃｏｕｎｔａｎｔ Ｇｅｎｅｒａｌ’ｓ Ｏｆｆｉｃｅ， Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ 会计师、Ｔｕｒｑｕａｎｄ Ｙｏｕｎｇ， Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ａｃｃｏｕｎｔａｎｔｓ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ 核数师、Ｉｒｉｓｈ，Ｙｏｕｎｇ ＆ Ｏｕｔｈｗａｉｔｅ 核数师、Ｂｅｃｈｗｉｔｈ Ｋｗａｎ ＆ Ｃｏｍｐａｎｙ， Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ａｃｃｏｕｎｔａｎｔｓ Ａｕｓｔｒａｌｉａ ａｎｄ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ 合伙人、美林证券总裁、协和集团董事兼总经理、Ｍｏｒｒｉｓｏｎ ＆ Ｃｏ．， ＬＴＤ总裁。 沈四宝先生，独立董事，现任对外经贸大学法学院院长。１９８１年获北京大学法律系国际经济法学硕士学位。历任北京大学助教、对外经济贸易大学法学院院长。 ２、监事会成员 罗中涛女士，监事会主席。１９７７年毕业于天津南开大学政治经济学专业。历任国家统计局干部、副处长，中国建设银行投资调查部副处长，信贷部副处长、处长，委托代理部处长，中国建设银行基金托管部副总经理，中国建设银行投资托管服务部总经理。 谭旭耀先生，监事，现任信安国际公司亚洲区财务分析专员，负责信安亚洲区营运公司财务事务管理、信安亚洲区业务财务分析及预测、项目管理、资本计划、并购活动、策略分析、风险管理、精算事务等。 唐湘晖女士，监事，现任中国华电集团资本控股（财务）有限公司金融管理部经理。１９９３年获北京物资学院会计学学士，２００７年获得清华－麦考瑞大学应用金融硕士。历任中电联电力财会与经济发展研究中心，原电力工业部经济调节司，国家电力公司财务与资产管理部，中国华电集团公司财务与资产管理部，中国华电集团公司结算中心，中国华电集团公司金融管理部副处长，中国华电集团资本控股（财务）公司监审部经理。 翟峰先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。１９８８年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，１９９０年获得上海复旦大学国际经济法专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者，秘鲁首钢铁矿股份有限公司内部审计部副主任，中国信达信托投资有限公司（原名为中国建设银行信托投资公司）证券发行部副总经理，宏源证券股份有限公司投资银行总部副总经理，上海永嘉投资管理有限公司执行董事、副总经理。 吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。１９９２年毕业于南开大学金融系，１９９５年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部。历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、中国建设银行资金部交易风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理（主持工作）。 ３、公司高管人员 孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员）。 何斌先生，副总经理。１９９２年获东北财经大学计划统计系学士学位。先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部、国泰基金管理公司（任副总经理）、建信基金管理公司（任督察长）。 张延明先生，副总经理。１９９３年获中国人民大学投资经济系学士学位，１９９７年获中国人民大学投资经济系硕士学位。先后供职于深圳市建设集团、中国建设银行，历任中国建设银行信贷管理部主任科员、中国建设银行行长办公室主任科员、副处长、处长。２００６年１１月加入建信基金管理公司，任总经理助理；２００８年６月起任建信基金管理公司副总经理。 王新艳女士，副总经理。注册金融分析师（ＣＦＡ），中国人民银行研究生部硕士。１９９８年１０月加入长盛基金管理公司，历任研究员、基金经理助理，２００２年１０月至２００４年５月担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。２００４年６月加入景顺长城基金管理公司，历任基金经理、投资副总监、投资总监等职，于２００５年３月１６日至２００９年３月１６日期间担任景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，于２００７年６月１８日至２００９年３月１６日期间担任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。２００９年３月加入本公司，任总经理助理，２０１０年５月起任副总经理。２００９年１２月１７日至２０１１年２月１日期间任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理；２０１０年４月２７日起任建信核心精选股票型证券投资基金的基金经理；２０１０年１１月１６日起任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。 ４、督察长 路彩营女士，督察长。１９７９年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历任中国建设银行副主任科员、主任科员、副处长、处长，华夏证券部门副总经理，宝盈基金管理公司首席顾问（公司副总经理级），建信基金管理公司监事长。 ５、本基金基金经理 汪沛先生，投资管理部总监。２０００年２月毕业于中国人民银行研究生部，获硕士学位，同年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。２００１年３月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，２００３年１２月２日至２００６年１月１２日任富国天利增长债券投资基金基金经理。２００６年１月进入建信基金管理公司，２００６年４月至今历任基金经理、投资管理部副总监、投资管理部总监。自２００６年４月２５日至２０１１年２月１日担任建信货币市场基金的基金经理，自２００８年６月２５日至２０１１年２月１日担任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；自２００７年３月１日起任本基金的基金经理。 历任基金经理： 本基金自成立之日２００７年３月１日起至２００９年８月３１日：陈鹏和汪沛。 ２００９年８月３１日至今：汪沛。 ６、投资决策委员会成员 孙志晨先生，总经理。 王新艳女士，副总经理。 汪沛先生，投资管理部总监。 梁洪昀先生，投资管理部副总监。 卓利伟先生，投资管理部副总监。 ７、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 成立时间：１９８４年１月１日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币３３４，０１８，８５０，０２６元 联系电话：０１０－６６１０５７９９ 联系人：赵会军 （二）主要人员情况 截至２０１０年１２月末，中国工商银行资产托管部共有员工１３３人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ＱＤＩＩ专户资产、ＥＳＣＲＯＷ等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至２０１０年１２月，中国工商银行共托管证券投资基金１９８只，其中封闭式８只，开放式１９０只。自２００３ 年以来，本行连续七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的２３项最佳托管银行大奖；２０１０年，本行资产托管部总经理获得《财资》设立的年度中国最佳托管银行家个人大奖。本行是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 １．直销机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层 办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层 法定代表人：江先周 联系人：孙桂东 电话：０１０－６６２２８８００ ２．代销机构 （１）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼（长安兴融中心） 法定代表人：郭树清 客服电话：９５５３３ 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ （２）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街５５ 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５ 号 法定代表人：姜建清 客服电话：９５５８８ 网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （３）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座 法定代表人：孔丹 客服电话：９５５５８ 网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ （４）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路１８８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 客户服务电话：９５５５９ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ （５）民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号 法定代表人：董文标 客户服务电话：９５５６８ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （６）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层 法定代表人：闫冰竹 客户服务电话：９５５２６ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ （７）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 客户服务电话：９５５５５（或拨打各城市营业网点咨询电话） 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （８）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市延平路１３５号 法定代表人：万建华 客服电话：４００－８８８８－６６６ 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ （９）中信证券股份有限公司 住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层 法定代表人：王东明 客服电话：９５５５８ 网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ （１０）中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层 法定代表人：张智河 客服电话：０５３２－９６５７７ 网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ （１１）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路１５０８号 法定代表人：徐浩明 客服电话：１０１０８９９８ 网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ （１２）招商证券股份有限公司 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注册地址：天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室 法定代表人：张志军 客户服务电话： ４００６５１５９８８ 网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ （２４）广发证券股份有限公司 住所：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼 法定代表人：王志伟 客户服务电话：０２０－９５５７５ 网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ （２５）广发华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层 法定代表人：黄金琳 客服热线：０５９１－９６３２６ 网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （２６）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 客服热线：４００－８００－８８９９ 网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ （２７）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路９９号 法定代表人：兰荣 客户服务电话： ４００８８８８１２３ 网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （２８）财富证券股份有限公司 注册地址：长沙市芙蓉中路２段８０号顺天国际财富中心２６层 法定代表人：周晖 客户服务电话：０７３１－４４０３３４０ 网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ （２９）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场８楼 法定代表人：杨宇翔 客服热线：４００８８６６３３８ 网址：ｓｔｏｃｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ （３０）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼 法定代表人：朱科敏 客服热线：４００８８８８５８８ 网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （３１）中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心４８－５０层 法定代表人：杨小阳 开放式基金咨询电话：４００６００８００８ 网址： ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ （３２）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元 办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心２０层 法定代表人：牛冠兴 客户服务电话：０７５５－８２８２５５５５ 网址：ｗｗｗ．ａｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （３３）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路２号 办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号 法定代表人：冯戎 客服电话：４００８－０００－５６２ 网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ （３４）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路３３６号 法定代表人：郁忠民 客服电话：０２１－９６２５１８ 网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ （３５）国元证券股份有限公司 注册地址：合肥市寿春路１７９号 法定代表人：凤良志 客户服务热线：４００－８８８８－７７７ 网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层 法定代表人：江先周 联系人：路彩营 电话：０１０－６６２２８８８８ （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座１２层 负责人：王丽 联系人：徐建军 电话：０１０－６６５７５８８８ 传真：０１０－６５２３２１８１ 经办律师：徐建军、李晓明 （四）审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼 办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼 法定代表人：杨绍信 联系人：陈宇 联系电话：（０２１）２３２３８８８８ 传真：（０２１）２３２３８８００ 经办注册会计师：许康玮 陈宇 四、基金的名称 建信优化配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型证券投资基金。 六、基金的投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。 八、基金的投资策略 １、资产与行业配置 基金管理人通过深入的市场研究，判断股票和债券等大类资产及各个行业的预期风险和收益水平及其相关性，并根据现代投资组合理论和综合考虑仓位调整成本等因素，确定最优资产与行业配置。 通常情况下，基金管理人会以季度为周期，定期根据市场变化，以研究结果为依据对当前资产配置进行评估并作必要调整。在特殊情况下，例如市场发生重大突发事件，或预期将产性剧烈波动时，基金管理人也会对资产配置进行及时调整。 通过资产及行业配置，本基金实现在整体投资组合层面的第一重优化。 根据现代投资组合理论，预期风险与收益及其相关性是确定大类资产及行业配置的依据，因而，基金管理人所关注的就是可能对各类资产及不同行业预期风险、收益及相关性水平产生影响的各种因素，主要包括宏观经济和市场运行状况等。 资本市场中各类有价证券的发行主体都在宏观经济中运行，因而，宏观经济的变化会使各类资产的风险、收益及其相关性产生变化。基金管理人将关注各项宏观经济指标和政策的现有情况和未来变动预期，并对宏观经济运行情况、所处经济周期的不同阶段作出判断，据此预测大类资产及不同行业的整体收益率、风险及相关性。 除基本面因素以外，资产的收益与风险水平还会受到市场参与者行为模式等其他因素的影响，基金管理人亦将关注此类因素，捕捉市场由于低效或失衡而产生的投资机会。 在投资管理过程中，本基金将综合运用定性与定量研究方法，以确定合理的战术资产配置比例。 基金管理人将比较股票和债券市场的收益水平，考察它们各自估值的相对吸引力，对其未来收益水平、风险状况等关键因素进行预测，并在市场当前均衡收益的基础上，将研究人员的专业判断与市场客观状况相结合，形成资产配置的优化结果。 基金管理人将通过行业分析系统，运用多种指标对各个行业进行综合分析评价，以此为基础，在大类资产配置框架下确定行业配置方案。 ２、股票选择 在股票选择层面，基金管理人将在资产和行业配置框架下，充分发挥股票选择能力，并适度进行分散化投资以规避风险，实现股票投资层面的第二重优化。 在进行股票选择时，本基金将致力于寻找具备合理价格、成长性良好的上市公司。这一选股标准包括两层含义： 首先是价值导向。众所周知，公司内在价值是其未来预期现金流的现值。但由于它受到多方面因素的影响，处于动态变化之中，且不存在能够精确计算出公司内在价值的公式，因而在实践中往往通过不同的方法多角度对公司进行估值--主要分为绝对估值和相对估值两类方法。在本基金投资管理过程中，管理人将根据行业景气周期及行业特征，结合公司竞争地位、本身所处成长阶段等选取相应的估值方法，通过综合比较得出内在价值的分布区间，在此基础上将公司的内在价值与账面价值、清算价值和市场价值等相比较，判断股价的相对合理程度。 其次是成长驱动，即选择成长性良好的行业龙头公司。 在国民经济持续快速增长的大背景下，成长是主基调，成长性良好的行业龙头公司更能分享中国经济成长的成果，而缺乏成长性的上市公司将难以维持其长期投资价值。 企业的成长性就是公司具有不断挖掘未利用资源而持续实现潜在的价值生产能力，是人们依据企业的现有发展状况和其他内外部客观因素所做出的对该公司的一种未来发展预期。 企业的成长性又分为内涵式和外延式两种，其中内涵式的成长来源于依靠企业自身在管理、成本控制、技术创新和市场营销等方面的优势，在行业内有强大的竞争力，不断扩大其在行业内的市场占有率，盈利能力不断增强，能获得超越行业平均水平的成长速度，成长的“含金量”高，企业的投资价值得到不断提升；而外延式的增长主要依靠规模的扩展，企业盈利能力不一定能得到同步增长，成长的“含金量”和企业投资价值的提升有限，我们更加看重内涵式的成长。 根据上述股票选择标准，本基金将从基本面是否产生积极变化、是否具有较好市场预期和估值水平是否合理等不同角度对上市公司进行考察，对公司的主营业务收入预期变化、盈利预期变化、每股收益预期变化、净资产收益率水平、市盈率、市净率水平等定量指标，以及投资者信心等定性因素进行综合分析评判，精选具有较好基本面和较高市场预期、估值水平合理的股票构成本基金股票投资备选对象。 基金管理人的研究与投资团队将对本基金所持股票及备选股票的基本面情况进行密切跟踪。如果上市公司基本面发生重大恶化，或有重大因素将对公司基本面产生不利影响，经研究人员书面建议、投研联席会议讨论、研究与投资部门负责人同意后，该公司对应的股票将被剔除出股票备选库。 ３、债券投资 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 （１）债券投资组合策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用久期管理和信用风险管理相结合的投资策略。 在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。 Ａ）久期调整 本基金通过宏观经济及政策形势分析，对未来利率走势进行判断，进而确定组合整体久期和调整范围。 Ｂ）收益率曲线形变预测 收益率曲线形状的变化将直接影响本基金组合中长、中、短期债券的搭配。本基金将结合收益率曲线变化的预测， 适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。 Ｃ）信用利差和信用风险管理 信用利差管理策略决定本基金不同类属间的资产配置策略。本基金将结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化调整金融债、公司债、政府债之间的配置比例。 本基金还将综合评估不同行业的公司债或短期融资券在不同经济周期收益率及违约率变化情况，以决定不同行业公司债或短期融资券的投资比例。 Ｄ）回购套利 本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率。比如运用跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等。 （２）个券选择策略 在个券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、隐含期权价值评估、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。 具有以下一项或多项特征的债券，将是本基金重点关注的对象： Ａ）利率预期策略下符合久期设定范围的债券； Ｂ）有较高信用等级、良好流动性的债券； Ｃ）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券； Ｄ）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券； Ｅ）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率和投资溢价率合理、有一定下行保护的可转债； Ｆ）在合理估值模型下，预期能获得较高风险－收益补偿且流动性较好的资产支持证券或房地产抵押证券。 ４、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 九、基金的业绩比较基准 ６０％×富时中国Ａ６００指数＋４０％×中国债券总指数。 十、基金的风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据为２０１０年１０月１日起至１２月３１日止，本报告所列财务数据已经审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况 ■ （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ （四） 报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末，本基金未持有权证投资。 （八） 投资组合报告附注 （１）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （２）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 （３）其他资产的构成 ■ （４）至本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细 ■ （５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票未存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为２０１０年１２月３１日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 １、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ２、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 建信优化配置混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （２００７年３月１日至２０１０年１２月３１日） ■ 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 １．基金费用的种类 （１）基金管理人的管理费； （２）基金托管人的托管费； （３）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； （４）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； （５）基金份额持有人大会费用； （６）基金的证券交易费用； （７）银行汇划费用； （８）按照法律、法规规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 ２、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式 （１）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值１．５％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金资产中按规定的比例分别划入基金管理人的风险准备金专户和一般账户。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （２）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的２．５％。年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×２．５％。÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费率、基金托管费率，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但基金管理人必须最迟于新的费率实施前２个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 本条第１款第（４）至第（８）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）基金销售时发生的费用 １、申购费 本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过１．５％： 申购金额（Ｍ） 申购费率 Ｍ＜１００万元 １．５％ １００万元≤Ｍ＜５００万元 １．０％ ５００万元≤Ｍ＜１０００万元 ０．８％ Ｍ≥１０００万元 １０００元／笔 申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。 ２、赎回费 持有期限 赎回费率 持有期 ＜１ 年 ０．５％ １ 年 ≤ 持有期 ＜ ２ 年 ０．２５％ 持有期 ≥ ２ 年 全免 注：１ 年指 ３６５ 天。 赎回费用由赎回人承担，赎回费中２５％归入基金资产，其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 ３、基金转换费用 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担，如转出基金有赎回费用的，收取该基金赎回费的２５％归入基金财产。 基金转换费用的具体计算公式如下： （１）转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 （２）转入金额： １）如果转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率， 转入金额＝转出金额×（１－转出基金赎回费率）／（１＋转入基金申购费率-转出基金申购费率） ２）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率， 转入金额＝转出金额×（１－转出基金赎回费率） （３）转换费用＝转出金额－转入金额 （４）转入份额 ＝ 转入金额／转入基金当日基金份额净值 本基金于２００７年６月８日起在本基金的直销中心和部分代销机构办理本基金与本基金管理人管理的其他开放式基金的日常转换业务。 ４、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整上述费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前２个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： １、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； ２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； ３、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； ４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 十四、对招募说明书更新部分的说明 １、更新了“三、基金管理人”的“基金管理人概况”，更新了公司董事、、监事会主席、高管以及投资决策委员会成员的变动信息； ２、更新了“四、基金托管人”的基本情况及相关业务经营情况； ３、更新了“五、相关服务机构”的“代销机构”、“审计基金资产的会计师事务所”，更新了代销机构、会计师事务所注册地址以及联系人变更的相关信息； ４、更新了“九、基金的投资”中的基金投资组合报告； ５、更新了“十、基金的业绩”； ６、更新了“二十、基金托管协议的内容摘要”中基金托管人的联系人信息。 ７、 “二十二、其他应披露事项”，添加了自上次本基金招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆基金管理人网站ｗｗｗ．ｃｃｂｆｕｎｄ．ｃｎ。 建信基金管理有限责任公司 二〇一一年四月十三日 股东名称 股权比例 中国建设银行股份有限公司 ６５％ 美国信安金融服务公司 ２５％ 中国华电集团公司 １０％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ８，５８７，６９３，７５５．６５ ８７．５２ 其中：股票 ８，５８７，６９３，７５５．６５ ８７．５２ ２ 固定收益投资 １，０７５，４６３，７４２．６３ １０．９６ 其中：债券 １，０７５，４６３，７４２．６３ １０．９６ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ７１，９３０，８７１．０８ ０．７３ ６ 其他各项资产 ７６，７０４，０８９．１６ ０．７８ ７ 合 计 ９，８１１，７９２，４５８．５２ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 ８６２，２１２，６９５．０５ ８．８２ Ｃ 制造业 ２，７４１，１８５，７２０．７６ ２８．０３ Ｃ０ 食品、饮料 １８５，２８３，１１８．４１ １．８９ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ５９，４７２，０００．００ ０．６１ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ５８１，８８７，２５７．８４ ５．９５ Ｃ５ 电子 １９，６２８，０７６．２６ ０．２０ Ｃ６ 金属、非金属 １，３８４，９０７，８６４．１７ １４．１６ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ４９５，４６８，２６１．９４ ５．０７ Ｃ８ 医药、生物制品 １４，５３９，１４２．１４ ０．１５ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ７，４４９，１２３．３０ ０．０８ Ｅ 建筑业 １１３，６３１，８９３．６４ １．１６ Ｆ 交通运输、仓储业 ２９７，６０８，２９７．２８ ３．０４ Ｇ 信息技术业 ２３，２５９，６７４．３６ ０．２４ Ｈ 批发和零售贸易 ６２７，１６６，１０６．３２ ６．４１ Ｉ 金融、保险业 ２，３３４，４６１，３３９．６８ ２３．８７ Ｊ 房地产业 １，１０１，２６０，８８２．４７ １１．２６ Ｋ 社会服务业 ９４，８６０，１０７．３３ ０．９７ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 ３８４，５９７，９１５．４６ ３．９３ 合 计 ８，５８７，６９３，７５５．６５ ８７．８２ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０１３１８ 中国平安 １１，５３５，１６５ ６４７，８１４，８６６．４０ ６．６２ ２ ０００００２ 万 科Ａ ６９，６７９，９６６ ５７２，７６９，３２０．５２ ５．８６ ３ ６００５８５ 海螺水泥 １３，９４０，８３３ ４１３，７６３，９２３．４４ ４．２３ ４ ０００４０１ 冀东水泥 １５，９２３，４６５ ３７６，２７１，４７７．９５ ３．８５ ５ ６０１６０１ 中国太保 １５，３３１，１２８ ３５１，０８２，８３１．２０ ３．５９ ６ ６０００９６ 云天化 １１，０７９，７５７ ２９５，９４０，３０９．４７ ３．０３ ７ ６０００３６ 招商银行 ２１，４６５，７１２ ２７４，９７５，７７０．７２ ２．８１ ８ ６０００１５ 华夏银行 ２５，０１４，５２８ ２７２，６５８，３５５．２０ ２．７９ ９ ６０００４８ 保利地产 １９，９９９，７６９ ２５３，９９７，０６６．３０ ２．６０ １０ ６０００００ 浦发银行 １８，７５８，４０９ ２３２，４１６，６８７．５１ ２．３８ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 ４９０，５２９，０００．００ ５．０２ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 ５８４，９３４，７４２．６３ ５．９８ ７ 其他 － － ８ 合 计 １，０７５，４６３，７４２．６３ １１．００ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０８０１０４７ ０８央行票据４７ ２，５００，０００ ２５０，９７５，０００．００ ２．５７ ２ １１３００１ 中行转债 ２，２３４，０５０ ２４５，４３２，７３３．００ ２．５１ ３ １２５７０９ 唐钢转债 １，６４１，１１１ １７９，７３４，４７６．７２ １．８４ ４ １１０００３ 新钢转债 １，２６１，６８０ １４５，３８３，３８６．４０ １．４９ ５ ０８０１０４４ ０８央行票据４４ １，４００，０００ １４０，５０４，０００．００ １．４４ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ５，１２０，７３９．２０ ２ 应收证券清算款 ５４，７０６，２６５．３７ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 １６，２９１，７９３．７０ ５ 应收申购款 ５８５，２９０．８９ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合 计 ７６，７０４，０８９．１６ 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１３００１ 中行转债 ２４５，４３２，７３３．００ ２．５１ ２ １２５７０９ 唐钢转债 １７９，７３４，４７６．７２ １．８４ ３ １１０００３ 新钢转债 １４５，３８３，３８６．４０ １．４９ 阶 段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ ２００７年３月１日-２００７年１２月３１日 ７３．８９％ １．８２％ ５３．２７％ １．３０％ ２０．６２％ ０．５２％ ２００８年１月１日-２００８年１２月３１日 －５３．４３％ ２．４１％ －４２．２８％ １．８２％ －１１．１５％ ０．５９％ ２００９年１月１日－２００９年１２月３１日 ７５．０８％ １．８３％ ５０．９０％ １．２３％ ２４．１８％ ０．６０％ ２０１０年１月１日-２０１０年１２月３１日 －２．８９％ １．５２％ －２．９７％ ０．９３％ ０．０８％ ０．５９％ ２００７年３月１日-２０１０年１２月３１日 ３７．６９％ １．９４％ ２９．５４％ １．３７％ ８．１５％ ０．５７％ |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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