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| 东方精选混合(400003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 12131 | ||||||||
| 基金代码 | 400003 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方精选混合型开放式证券投资基金第一次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东方精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经基金管理人—东方基金管理有限责任公司计算,并由基金托管人—中国民生银行股份有限公司复核,截止到2006年4月7日,本基金可分配收益为6,304,069.50元。根据本基金基金合同的有关规定,以2006年4月7日的已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.18元。 本基金已于2006年4月20日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“东方精选混合型开放式证券投资基金第一次分红预告”(2006年4月11日刊登于《中国证券报》)。 欲了解有关分红的情况,可到当地代销网点查询或向东方基金管理有限责任公司咨询(客服电话：010-82621190，公司网址：www.orient-fund.com)。 特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2006年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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