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| 基金景宏(184691) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1210 | ||||||||
| 基金代码 | 184691 | ||||||||
| 公告日期 | 1999-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景宏证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于1999年7月15日复核了本公告。截止1999年6月30日,景宏证券投资基金资产净值为2,814,259,741.96元,每份基金单位资产净值为1,4071元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值 占净值比例 1 交通运输 143831661.44 5.11％ 2 能源电力 292806917.49 10.40％ 3 建材建筑 6908000.00 0.24％ 4 冶金 110181106.59 3.92％ 5 机械制造 209952060.66 7.46％ 6 电子通讯 303844292.15 10.80％ 7 石油化工 119877713.16 4.26％ 8 生物医药 9296156.68 0.33％ 9 汽车及配件制造 224461071.75 7.98％ 10 纺织服装 252644228.34 8.98％ 11 家电 222777952.84 7.91％ 12 酿酒食品 0 0 13 商贸旅游 17614936.84 0.63％ 14 金融地产 5299200.00 0.19％ 15 农林牧渔 85122356.12 3.02％ 16 综合 606296898.87 21.54％ 合计 2610914552.93 92.77％ 其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物、制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 (二)国债、货币资金合计 截止1999年6月30日,景宏证券投资基金持有国债及货币资金为212,004,298.19元,占基金资产净值的7.53％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 深科技 246828863.75 8.77％ 2 上海三毛 222789733.60 7.92％ 3 小天鹅 206310952.84 7.33％ 4 粤美的 195204870.78 6.94％ 5 申能股份 179523654.42 6.38％ 6 上海汽车 177361071.75 6.30％ 7 上海贝岭 127404807.00 4.53％ 8 韶能股份 113283263.07 4.03％ 9 清华同方 98738312.05 3.51％ 10 长城电脑 92079074.75 3.27％ 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。 (三)基金应收股利、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款等轧差合计为8,659,109.16,抵减股票市值2,610,914,552.93、国债及货币资金212,004,298.19后,等于基金资产净值。 (四)国债持有量到基金成立三个月后会达到规定比例。 大成基金管理有限公司 1999年7月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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