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| 海富通收益增长混合(519003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 12091 | ||||||||
| 基金代码 | 519003 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通收益增长证券投资基金2006年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 海富通收益增长 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2004年3月12日 4、报告期末基金份额总额： 5,381,951,094.38份 5、投资目标： 建立随时间推移非负增长的收益增长线，运用优化组合保险机制实现风险预算管理，力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。在此基础上，通过精选证券和适度主动地把握市场时机，将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。 6、投资策略： 整体投资策略分为三个层次：第一层次，以优化投资组合保险策略为核心，并结合把握市场时机，确定和调整基金资产在债券和股票间的配置比例，实现风险预算管理、降低系统性风险，保证基金投资目标的实现；第二层次，采用自上而下的策略，以久期管理为核心，从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理，保证基金单位资产净值超越收益增长线；第三层次，从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面，积极主动精选个股和构建分散化的股票组合，控制非系统性风险，充分获取股市上涨收益。 7、业绩比较基准： 上证综合指数×40%+上证国债指数×60% 8、风险收益特征： 属于证券投资基金中风险较低的产品，追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。 9、基金管理人： 海富通基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 156,863,509.32元 基金份额本期净收益 0.023元 期末基金资产净值 5,621,138,332.35元 期末基金份额净值 1.044元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.98% 0.50% 5.25% 0.40% 3.73% 0.10% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 海富通收益增长累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年3月12日至2006年3月31日） 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产0－80％、债券资产20－100％，同时满足第18章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。 2、张炜先生由2005年4月至2006年2月任本基金基金经理，自2006年3月起，改聘陈洪先生担任本基金基金经理。 四、管理人报告 1、基金经理简介 陈绍胜先生，硕士学位。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。拥有中国证券业协会基金从业人员资格证书。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师，2004年3月至今任本基金基金经理。 陈洪先生，清华大学管理学硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选证券投资基金基金经理，2005年7月起，兼任海富通股票证券投资基金基金经理，2006年3月起，兼任本基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》、《海富通收益增长证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1） 行情回顾及运作分析 2006年第一季度股票市场再次出现了"一九现象"，其中最为抢眼的是地产、有色金属、食品饮料，并且演绎出了"强者恒强"的态势。基于此，本基金股票组合结构在2006年第一季度作了较大调整，调整中兼顾了宏观和中观层面政策的重大变化，以及个股的估值水平。最大的变化是减少了部分防御型组合的比重，适当增加了进攻型组合的比重。在债券方面，本基金加大投资了收益较高的短期融资券品种，将组合集中在收益率曲线的前端，尽力规避市场可能的流动性风险。在可转债方面，股改中不享受对价导致可转债市场急剧萎缩，这使得本基金可转债比重由原来的10%降至不足2%。 （2） 本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.044元，本报告期份额净值增长率为8.98%，同期业绩比较基准增长率为5.25%，基金净值增长率超越基准3.73%。 （3） 市场展望和投资策略 我们对后市持谨慎乐观的态度，基于此，收益增长基金将会增加在自主创新、稀缺类资源、外资并购、新股等领域的持有比例。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 3,045,461,226.95 52.15% 债券 2,209,582,708.44 37.83% 银行存款和清算备付金合计 341,102,854.79 5.84% 应收证券清算款 95,212,454.36 1.63% 权证 17,920,000.00 0.31% 其他资产 130,892,480.87 2.24 合计 5,840,171,725.41 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 535,142,454.10 9.52% C 制造业 1,366,892,512.80 24.32% C0 食品、饮料 259,493,352.82 4.62% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 27,015,880.50 0.48% C4 石油、化学、塑胶、塑料 292,967,367.14 5.21% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 312,185,757.82 5.55% C7 机械、设备、仪表 367,608,130.94 6.54% C8 医药、生物制品 107,622,023.58 1.92% C9 9 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 16,220,000.00 0.29% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 228,869,199.50 4.07% G 信息技术业 250,502,572.68 4.46% H 批发和零售贸易 67,382,751.25 1.20% I 金融、保险业 231,984,227.76 4.13% J 房地产业 133,887,550.20 2.38% K 社会服务业 98,450,204.78 1.75% L 传播与文化产业 107,520,000.00 1.91% M 综合类 8,609,753.88 0.15% 合计 3,045,461,226.95 54.18% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600028 中国石化 47,600,000 240,380,000.00 4.28% 2 600583 G 海 工 6,500,000 195,000,000.00 3.47% 3 600036 G 招 行 30,000,000 192,900,000.00 3.43% 4 600519 贵州茅台 2,935,802 182,812,390.54 3.25% 5 600309 烟台万华 10,000,000 175,100,000.00 3.12% 6 600001 邯郸钢铁 41,098,511 150,420,550.26 2.68% 7 000002 G 万科Ａ 20,040,224 131,263,467.20 2.34% 8 600009 G 沪机场 10,000,000 113,600,000.00 2.02% 9 600037 G 歌 华 8,000,000 107,520,000.00 1.91% 10 600123 G 兰 花 8,299,705 99,762,454.10 1.77% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 852,011,961.80 15.16% 2 金 融 债 881,606,827.34 15.68% 3 央行票据 19,851,194.52 0.35% 4 企 业 债 368,635,824.78 6.56% 5 可 转 债 87,476,900.00 1.56% 6 其他 0.00 0.00% 合 计 2,209,582,708.44 39.31% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 21国债⒂ 348,338,141.00 6.20% 2 04进出01 335,790,000.00 5.97% 3 05农发14 229,839,000.00 4.09% 4 05农发15 199,850,400.00 3.56% 5 06中石集CP01 197,735,950.68 3.52% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 权证代码 权证名称 市值（元） 占基金资产净值比例 580996 机场JTP1 17,920,000.00 0.32% 注：上述持有的权证为股权分置被动持有。 （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 1,638,549.12 应收利息 29,101,749.48 应收申购款 152,182.27 其他应收款 0.00 买入返售债券 100,000,000.00 合计 130,892,480.87 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 100726 华电转债 42,640,000.00 0.76% 125822 海化转债 29,310,400.00 0.52% 125488 晨鸣转债 15,526,500.00 0.28% 合 计 87,476,900.00 1.56% 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 8,424,055,681.20 本报告期间基金总申购份额 121,114,932.18 本报告期间基金总赎回份额 3,163,219,519.00 本报告期末基金份额总额 5,381,951,094.38 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1. 中国证监会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件 2. 海富通收益增长证券投资基金基金合同 3. 海富通收益增长证券投资基金招募说明书 4. 海富通收益增长证券投资基金托管协议 5. 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 6. 报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 （二）存放地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。 （三）查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099 公司网址：www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 二○○六年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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