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| 华安国际配置混合(QDII)(040006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 120891 | ||||||||
| 基金代码 | 040006 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-04-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上海汽车”股票恢复按市价估值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2011年2月17日起对旗下基金（对于通过组合证券申购、赎回的上证180ETF，上证龙头ETF除外）持有的因重大事项停牌股票“上海汽车（代码：600104）”按指数收益法进行估值。 根据《企业会计准则第22号》及证监会的有关规定和基金合同的约定，经本公司与基金托管人协商一致，自2011年4月6日起对旗下基金所持有的“上海汽车”股票恢复按市价估值法进行估值。 特此公告 华安基金管理有限公司 2011年4月8日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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