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| 大成沪深300指数A(519300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 12028 | ||||||||
| 基金代码 | 519300 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成沪深300指数证券投资基金开放申购与赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成沪深300 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于2006年4 月6 日起正式生效。根据《大成沪深300 指数证券投资基金基金合同》、《大成沪深300 指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，为满足广大投资者的需求，大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）定于2006 年4 月24日起开始办理本基金场内、场外基金份额的申购与赎回业务。现就本基金场内、场外基金份额的申购与赎回具体事宜公告如下。 一、申购与赎回办理的时间安排 本基金办理申购与赎回业务的开放日是上海证券交易所和深圳证券交易所的日常交易日。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其他原因，本基金管理人将视情况进行相应的调整，报中国证监会备案，并于两日内在至少一种中国证监会指定的报刊上公告。 二、申购与赎回的数额限制 1、申购金额的限制 （1）基金投资者场外申购本基金的最低申购金额为1000 元。 （2）基金投资者场内申购本基金的最低申购金额为1000 元，同时每笔申购金额必须是100 的整数倍，并且每笔申购最大不超过99,999,900 元。 2、赎回份额的限制 （1）投资者场外赎回时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回最低份数为100 份，若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足100份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于100 份，则全部基金份额必须一起赎回。 （2）投资者场内赎回时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回最低份数为100 份，若某投资者托管的基金份额不足100 份或某笔赎回导致该持有人托管的基金份额少于100 份，则全部基金份额必须一起赎回，同时赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超过99,999,999 份基金份额。 本基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下，可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制，报中国证监会备案，调整结果于两日内在至少一种中国证监会指定的报刊上公告。 三、申购与赎回费率 1、申购费率 投资者申购本基金时只能从A 类和B 类两种收费模式中选择一个。投资者申购本基金采用全额缴款的申购方式。 （1） A 类收费模式：前端收费模式 申购金额M 前端申购费率 M＜50万元1.2% 50≤M＜200万元1.0% 200≤M＜500万元0.5% A类：前端收费模式 M≥500万元每笔1000元 前端申购费用的计算方法如下： 前端申购费用＝申购金额×前端申购费率 申购费用在基金申购时从申购金额中扣除，不列入基金财产。基金申购费用用于市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用。 （2） B 类收费模式：后端收费模式 持有期限T 后端申购费率 T＜1 年1.2% 1 年≤T＜2 年0.8% 2 年≤T＜3 年0.4% B 类：后端收费方式 T≥3 年0 采用B类收费模式，投资者在申购时无须支付申购费用，但是赎回时需交纳申购费用。后端申购费用的计算方法如下： 后端申购费用＝赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率 2、赎回费率（对A类基金份额和B类基金份额均适用） 本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金的赎回费率按持有期(T)递减，最高不超过总的赎回金额的0.5%,持有期超过2年赎回费率则为0。 赎回费率表如下： 持有期T 适用的赎回费率 T＜1 年0.5% 1≤T＜2 年0.15% 赎回费率 T≥2 年0% 注：1 年按照365 天计算，2 年按照730 天计算，其余同。 赎回费用的计算方法如下： 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 本基金赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的25％，并应当归入基金财产。 本基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，报中国证监会备案，但最迟应于新收费办法开始实施日前两日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 四、销售机构 1、直销机构 （1）名称：大成基金深圳投资理财中心 地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层 联系人：熊丽娟、蒋敏蕾 电话：0755－83195090，83195236 传真：0755－83195091 （2）大成基金北京投资理财中心 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16 号中国人寿大厦1201 室 联系人：王艳、刘宜 电话：010－85252345/46 传真：010－85252273/2274/2275 （3）大成基金上海投资理财中心 地址：上海市广东路689 号海通证券大厦19 层 联系人：杨静、祝君 电话：021－63513925/26 传真：021－63513928 2、场外代销机构 （1） 中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 法定代表人：杨明生 客服电话： 95599 电话：010－68297268 传真：010－68297268 联系人：蒋浩 网址：www.abchina.com （2）国泰君安股份有限公司 通讯地址：上海市延平路135 号 法定代表人：祝幼一 客户服务电话：400-8888-666 电话：021-62580818-213 传真：021-62583439 联系人：芮敏祺 网站：www.gtja.com （3）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 通讯地址：北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人：黎晓宏 客户服务电话：400-8888-108 电话：010-65183888 联系人：权唐 网站：www.csc108.com （4）国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 法定代表人：何如 客户服务电话： 800-810-8868 电话：0755－82130833 转2181 传真：0755-82133302 联系人：林建闽 网址：www.guosen.com.cn （5）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座39-45 层 法定代表人：宫少林 客户服务电话：4008888111、0755-26951111 电话：0755-82943511 联系人：黄健 网址：www.newone.com.cn （6）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26 楼2611 室 办公地址：广州市天河区天河北路183 号大都会广场36、38、41、42 楼 法定代表人：王志伟 客户服务电话：020－87555888 转各营业网点 电话：020-87555888-875 传真：020-87557985 联系人：肖中梅 网站：www.gf.com.cn （7）中国银河证券有限责任公司 通讯地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：朱利 客户服务电话：010-68016655 联系人：郭京华 网址：：www.chinastock.com.cn （8）联合证券有限责任公司 办公地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层 法定代表人：马国强 客户服务电话：0755－25125666 联系人：范雪玲 网址：www.lhzq.com （9）长江证券有限责任公司 注册地址：武汉市新华下路特8 号 法定代表人：明云成 电话：027-65799560 传真：027-85481532 联系人：梅萍 网址：www.cjsc.com.cn （10）山西证券有限责任公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心 法定代表人：吴晋安 电话：0351－8686766，8686708 传真：0351－8686709 联系人：刘文康 客户服务电话：0351－8686868 网址：www.i618.com.cn （11）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行(资讯行情论坛)大厦41层 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层 法定代表人：段强 电话：0755-83199511 传真：0755-83199545 联系人：夏尚 网址：www.csco.com.cn （12）平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：杨秀丽 客户服务电话：0755－82262888 电话：0755-82450826 传真：0755-82433794 联系人：余江 网站：www.pasc.com （13）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼 法定代表人：王明权 电话：021－68816000 传真：021-68815009 客服电话：021－68816770 联系人：刘晨 网址：www.ebscn.com （14）申银万国证券股份有限公司 通讯地址：上海市常熟路171 号 法定代表人：王明权 客户服务电话：021-962505 电话：021-54038844 联系人：孙洪喜 网址：www.sw2000.com.cn （15）海通证券股份有限公司 通讯地址：上海市淮海中路98 号 法定代表人：王开国 客户服务电话： 021-962503 电话：021-53594566-4125 传真：021-53858549 联系人：金芸 网站：www.htsec.com （16）兴业证券股份有限公司 注册地址：福建福州湖东路99 号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：021－68419974 传真：021－68419867 联系人：杨盛芳 网址：www.xyzq.com.cn （17）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F 法定代表人：平岳 联系电话： 021-68604866-8302 联系人：金坚 公司网址：www.bocichina.com. （18）东北证券有限责任公司 注册地址：长春市人民大街138-1 号 通讯地址：长春市自由大路1138 号1007 室 法定代表人：李树 客户服务电话：0431－5096733 电话：0431－5096710 传真：0431－5680032 联系人：高新宇 网站：www.nesc.cn （19）中信证券股份有限公司 办公地址：北京朝阳区新源南路6 号京城大厦 法定代表人：王东明 电话：010-84864818-63266 传真：010-84865560 联系人：陈忠 网址：www.ecitic.com （20）齐鲁证券有限公司 办公地址：山东省济南市经十路128 号 法定代表人：李玮 电话：0531-82024184、0531-82024147 传真：0531-82024197 联系人：傅咏梅 网址：www.qlzq.com.cn （21）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼 法定代表人：陈学荣 客服电话：021-68865020 联系电话：021-68634518 传真：021-68865938 联系人：陈伟 网址：www.xcsc.com 3、场内代销机构 场内代销机构是指具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和本基金管理人认可的，可通过上海证券交易所场内“上证基金通”办理开放式基金的申购与赎回业务的会员单位，包括：中信建投证券、银河证券、山西证券、广发证券、招商证券、联合证券、国信证券、长江证券、平安证券、光大证券、海通证券、申银万国证券、国泰君安证券、兴业证券、中银国际证券、东北证券、中信证券、齐鲁证券、湘财证券等。 本基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 五、重要提示 1、本基金为契约型开放式证券投资基金，本基金管理人为大成基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行。 2、投资者可拨打本公司的客户服务电话（深圳）0755-83183388-6868、（上海）021－53599588、（北京）010-85633388-6868 或登陆本公司网站www.dcfund.com了解基金申购与赎回的相关事宜。 3、本公告仅对大成沪深300 指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《大成沪深300指数证券投资基金招募说明书》等相关资料。 4、上述业务的解释权归大成基金管理有限公司。 5、风险提示 本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2006 年4 月20 日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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