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| 国寿安保稳嘉混合A(004258) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1201294 | ||||||||
| 基金代码 | 004258 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 送出日期：2018年8月24日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 国寿安保稳嘉混合 基金主代码 004258 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年2月10日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 191,018,670.64份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 国寿安保稳嘉混合A 国寿安保稳嘉混合C 下属分级基金的交易代码： 004258 004259 报告期末下属分级基金的份额总额 191,011,821.08份 6,849.56份 基金产品说明 投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，力争获得基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益的投资品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张彬 戴辉 联系电话 010-50850744 010-65169958 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 4009-258-258 95508 传真 010-50850776 010-65169555 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 国寿安保稳嘉混合A 国寿安保稳嘉混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 5,636,243.61 202.83 本期利润 -1,044,807.76 -28.82 加权平均基金份额本期利润 -0.0051 -0.0039 本期基金份额净值增长率 -0.53% -0.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0078 -0.0091 期末基金资产净值 189,523,350.79 6,787.14 期末基金份额净值 0.9922 0.9909 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保稳嘉混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -1.21% 0.28% -1.28% 0.25% 0.07% 0.03% 过去三个月 -0.58% 0.31% -1.22% 0.23% 0.64% 0.08% 过去六个月 -0.53% 0.37% -0.92% 0.23% 0.39% 0.14% 过去一年 3.24% 0.30% -0.02% 0.19% 3.26% 0.11% 自基金合同生效起至今 6.24% 0.26% 0.67% 0.18% 5.57% 0.08% 国寿安保稳嘉混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -1.21% 0.28% -1.28% 0.25% 0.07% 0.03% 过去三个月 -0.60% 0.31% -1.22% 0.23% 0.62% 0.08% 过去六个月 -0.57% 0.37% -0.92% 0.23% 0.35% 0.14% 过去一年 3.14% 0.30% -0.02% 0.19% 3.16% 0.11% 自基金合同生效起至今 6.11% 0.26% 0.67% 0.18% 5.44% 0.08% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2017年2月10日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2017年2月10日至2018年6月30日。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。 截至2018年6月30日，公司共管理44只开放式基金及部分特定资产管理计划，公司管理资产总规模为1,880.78亿元，其中公募基金管理规模为1,447.06亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李一鸣 基金经理 2017年2月10日 - 10年 曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员，2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理，现任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保安康纯债债券型证券投资基金、国寿安保安享纯债债券型证券投资基金、国寿安保稳嘉混合型证券投资基金及国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理。 李丹 基金经理 2017年2月10日 - 11年 李丹女士，硕士。曾任中国银河证券研究部研究员、资产管理部投资经理；现任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保稳嘉混合型证券投资基金、国寿安保稳寿混合型证券投资基金、国寿安保稳吉混合型证券投资基金及国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018上半年，美国经济稳健复苏，美联储年内大概率延续鹰派态度继续加息，在美元升值背景下，新兴市场国家货币贬值风险加剧，欧洲地缘政治风险也有所反复。中国经济在工业生产、房地产投资及制造业投资方面韧性犹存，工业生产增速和工业品价格走势相对平稳，但是中美贸易摩擦的深化，表外非标融资的快速收缩，基建投资增速的回落和棚改政策的边际收紧使得市场对经济基本面的前景趋于悲观，叠加中美贸易摩擦深化的影响，市场对经济基本面的前景趋于谨慎。从政策面来看，4月和7月央行两次定向降准释放了货币政策微调的积极信号，二季度央行货币政策委员会例会“保持流动性合理充裕”的定调也进一步稳定了市场对资金面偏宽松的预期。但是金融去杠杆政策仍在延续，广义财政政策偏紧，宏观政策组合仍难以扭转经济回落的市场预期。 上半年国内债券市场在信用收缩、货币中性偏宽松的宏观环境中表现分化，利率债和高等级信用债走出牛市行情，而中低等级信用债受表外融资收缩、信用债违约陆续出现的影响信用利差持续扩大。 在国内外风险因素双重冲击下，上半年股票市场呈现大幅调整的态势，主要市场指数均呈现下跌走势。上证综指、沪深300、创业板综指分别下跌-13.9%、-12.9%、-11.92%。各行业大部分收跌，仅休闲服务、医药、食品饮料小幅收涨，体现出显著的超额收益，通讯、电气设备、综合等行业跌幅居前。 投资运作方面，本基金在报告期内积极调整债券持仓，波段操作利率债以提高组合弹性。权益方面，本基金股票仓位保持中等水平，配置行业包括金融、食品饮料、电子、化工等行业，组合配置相对均衡。二季度本基金小幅降低了股票仓位，卖出了部分受贸易摩擦影响较为直接的公司以及部分周期品，增加了二线蓝筹和确定性成长公司的配置。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保稳嘉混合A基金份额净值为0.9922元，本报告期基金份额净值增长率为-0.53%；截至本报告期末国寿安保稳嘉混合C基金份额净值为0.9909元，本报告期基金份额净值增长率为-0.57%；同期业绩比较基准收益率为-0.92%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年下半年中国经济面临的外部环境不确定性有所抬升，欧元区和日本的经济前景难言乐观，中美贸易摩擦仍处于深度博弈过程中。预计下半年出口增速将受到美国提高关税的负面冲击，但人民币汇率贬值对出口有一定支撑。预计18年下半年中国的名义经济增速延续放缓趋势，财政政策和货币政策继续微调以应对潜在的经济下行压力，偏紧的金融条件有望得以纠正，持续收缩的表外融资出现修复；但考虑到房地产的调控仍然保持趋严的力度，货币政策的传导机制又受到资本金，风险偏好等多种因素的阻碍，基建投资仅能发挥托底作用，宏观经济增速难以出现明显反弹。 债券市场方面，受宏观经济增速延续放缓趋势及资金面大概率宽松影响，债券市场有望延续牛市行情，中短久期债券的套息空间仍然存在。在财政政策托底及社融条件改善的预期下，中长期利率债行情或出现反复，而中等评级信用债走势有望较上半年改善。 权益市场方面，股票市场经过持续较长时间的结构分化，部分公司的估值水平已达到较低水平，估值的吸引力有显著提升。今后将对这类公司进行深入研究，选择优秀的公司择机进行配置。在标的的选择上将更加关注公司本身的现金流创造能力、资产负债表情况。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据，以及流通受限股票的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2018年6月6日登记权益并除息，2018年6月7日每份份额发放红利0.03元人民币。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国寿安保稳嘉混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 2,352,292.63 1,582,505.33 结算备付金 156,052.92 208,536.29 存出保证金 79,261.94 216,671.44 交易性金融资产 189,871,013.00 208,676,521.70 其中：股票投资 29,670,063.00 57,749,321.70 基金投资 - - 债券投资 160,200,950.00 150,927,200.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 13,894,802.17 应收利息 3,615,319.03 2,903,443.65 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 196,073,939.52 227,482,480.58 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 6,300,000.00 - 应付证券清算款 2,000.00 - 应付赎回款 108.72 10,230,772.50 应付管理人报酬 94,733.29 177,610.78 应付托管费 15,788.91 29,601.78 应付销售服务费 0.60 0.62 应付交易费用 27,883.78 125,484.53 应交税费 20,618.03 - 应付利息 3,326.91 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 79,341.35 143,000.00 负债合计 6,543,801.59 10,706,470.21 所有者权益： 实收基金 191,018,670.64 211,021,055.16 未分配利润 -1,488,532.71 5,754,955.21 所有者权益合计 189,530,137.93 216,776,010.37 负债和所有者权益总计 196,073,939.52 227,482,480.58 注：报告截止日2018年6月30日，国寿安保稳嘉混合A基金份额净值0.9922元，基金份额总额191,011,821.08份；国寿安保稳嘉混合C基金份额净值0.9909元，基金份额总额6,849.56份。国寿安保稳嘉混合份额总额合计为191,018,670.64份。 利润表 会计主体：国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 一、收入 61,467.02 19,705,812.80 1.利息收入 4,249,813.74 8,770,730.81 其中：存款利息收入 22,745.41 4,189,031.22 债券利息收入 4,187,119.48 2,219,004.39 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 39,948.85 2,362,695.20 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,492,934.05 5,248,236.98 其中：股票投资收益 2,353,971.05 4,524,213.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 -211,265.37 45,720.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 350,228.37 678,303.46 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -6,681,283.02 5,686,845.01 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2.25 - 减：二、费用 1,106,303.60 2,245,632.40 1．管理人报酬 625,819.38 1,393,428.78 2．托管费 104,303.25 232,238.09 3．销售服务费 3.62 2.80 4．交易费用 130,099.45 520,802.65 5．利息支出 134,130.86 32,182.94 其中：卖出回购金融资产支出 134,130.86 32,182.94 6．税金及附加 14,005.69 - 7．其他费用 97,941.35 66,977.14 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -1,044,836.58 17,460,180.40 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,044,836.58 17,460,180.40 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 211,021,055.16 5,754,955.21 216,776,010.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,044,836.58 -1,044,836.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -20,002,384.52 -468,097.08 -20,470,481.60 其中：1.基金申购款 694.17 10.87 705.04 2.基金赎回款 -20,003,078.69 -468,107.95 -20,471,186.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -5,730,554.26 -5,730,554.26 五、期末所有者权益（基金净值） 191,018,670.64 -1,488,532.71 189,530,137.93 项目 上年度可比期间 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 17,460,180.40 17,460,180.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 600,037,315.26 -0.14 600,037,315.12 其中：1.基金申购款 600,037,345.26 0.21 600,037,345.47 2.基金赎回款 -30.00 -0.35 -30.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 600,037,315.26 17,460,180.26 617,497,495.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______王文英______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2017]26号文《关于准予国寿安保稳嘉混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）于2017年1月23日至2017年2月7日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2017)验字第61090605_A02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年2月10日正式生效，首次设立募集规模为600,037,335.47份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司（简称“广发银行”）。 本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，投资人可自行选择认/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。基金管理人可在符合法律法规和监管规定且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，调整基金份额类别的设置、费率水平及其他具体规则，且无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 广发银行股份有限公司（简称“广发银行”） 基金托管人 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 625,819.38 1,393,428.78 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 104,303.25 232,238.09 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保稳嘉混合A 国寿安保稳嘉混合C 合计 国寿安保 - 3.62 3.62 合计 - 3.62 3.62 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保稳嘉混合A 国寿安保稳嘉混合C 合计 国寿安保 - 2.80 2.80 合计 - 2.80 2.80 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 国寿安保稳嘉混合A 关联方名称 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 中国人寿 191,008,000.00 99.99% 211,008,000.00 99.99% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年2月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行 2,352,292.63 20,229.68 6,991,756.44 55,323.02 注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内直接通过关联方购入证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 利润分配情况 国寿安保稳嘉混合A 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2018年6月6日 - 2018年6月6日 0.3000 5,730,346.40 2.24 5,730,348.64 合计 - - 0.3000 5,730,346.40 2.24 5,730,348.64 国寿安保稳嘉混合C 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2018年6月6日 - 2018年6月6日 0.3000 200.39 5.23 205.62 合计 - - 0.3000 200.39 5.23 205.62 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币6,300,000.00元,于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 29,670,063.00 15.13 其中：股票 29,670,063.00 15.13 2 固定收益投资 160,200,950.00 81.70 其中：债券 160,200,950.00 81.70 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,508,345.55 1.28 7 其他各项资产 3,694,580.97 1.88 8 合计 196,073,939.52 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,082,191.00 12.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 6,587,872.00 3.48 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,670,063.00 15.65 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 82,000 6,232,000.00 3.29 2 601398 工商银行 835,600 4,445,392.00 2.35 3 600176 中国巨石 295,200 3,019,896.00 1.59 4 600031 三一重工 270,900 2,429,973.00 1.28 5 002236 大华股份 82,000 1,849,100.00 0.98 6 601877 正泰电器 82,000 1,830,240.00 0.97 7 600690 青岛海尔 70,000 1,348,200.00 0.71 8 603989 艾华集团 54,600 1,226,862.00 0.65 9 002078 太阳纸业 120,000 1,162,800.00 0.61 10 600036 招商银行 42,000 1,110,480.00 0.59 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细，应阅读登载于国寿安保基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601877 正泰电器 2,087,005.00 0.96 2 601398 工商银行 1,901,561.00 0.88 3 601607 上海医药 1,671,456.00 0.77 4 600563 法拉电子 1,667,842.00 0.77 5 002311 海大集团 1,558,092.00 0.72 6 600567 山鹰纸业 1,447,769.00 0.67 7 002696 百洋股份 1,423,206.00 0.66 8 600048 保利地产 1,398,303.00 0.65 9 600690 青岛海尔 1,384,142.00 0.64 10 000786 北新建材 1,377,957.00 0.64 11 601111 中国国航 1,320,133.00 0.61 12 600104 上汽集团 1,310,653.50 0.60 13 600036 招商银行 1,284,531.00 0.59 14 601288 农业银行 1,266,000.00 0.58 15 002142 宁波银行 903,187.00 0.42 16 002456 欧菲科技 870,339.00 0.40 17 002557 洽洽食品 859,643.00 0.40 18 600887 伊利股份 858,059.00 0.40 19 600030 中信证券 842,020.00 0.39 20 600201 生物股份 836,709.00 0.39 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 3,471,975.70 1.60 2 000858 五 粮 液 2,609,831.96 1.20 3 000725 京东方Ａ 2,575,278.00 1.19 4 601318 中国平安 2,046,209.00 0.94 5 000001 平安银行 2,020,629.51 0.93 6 603899 晨光文具 1,819,569.00 0.84 7 601607 上海医药 1,763,558.00 0.81 8 600563 法拉电子 1,750,943.00 0.81 9 000581 威孚高科 1,729,160.00 0.80 10 002311 海大集团 1,677,045.40 0.77 11 600276 恒瑞医药 1,513,921.00 0.70 12 600567 山鹰纸业 1,478,428.00 0.68 13 600104 上汽集团 1,376,570.34 0.64 14 002696 百洋股份 1,351,043.00 0.62 15 000786 北新建材 1,349,449.20 0.62 16 601111 中国国航 1,225,781.00 0.57 17 002496 辉丰股份 1,186,861.00 0.55 18 002078 太阳纸业 1,184,417.00 0.55 19 600048 保利地产 1,179,973.42 0.54 20 601231 环旭电子 1,090,530.00 0.50 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 35,208,043.50 卖出股票收入（成交）总额 58,700,826.43 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,328,200.00 9.67 其中：政策性金融债 18,328,200.00 9.67 4 企业债券 72,042,750.00 38.01 5 企业短期融资券 30,107,000.00 15.89 6 中期票据 39,723,000.00 20.96 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 160,200,950.00 84.53 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 180201 18国开01 120,000 12,036,000.00 6.35 2 1180161 11宁农垦债 100,000 10,142,000.00 5.35 3 101364008 13兵团建工MTN001 100,000 10,138,000.00 5.35 4 101800108 18上饶国资MTN001 100,000 10,105,000.00 5.33 5 011800034 18蚌埠投资SCP001 100,000 10,056,000.00 5.31 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 79,261.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,615,319.03 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,694,580.97 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 国寿安保稳嘉混合A 37 5,162,481.65 191,008,000.00 100.00% 3,821.08 0.00% 国寿安保稳嘉混合C 169 40.53 0.00 0.00% 6,849.56 100.00% 合计 206 927,275.10 191,008,000.00 99.99% 10,670.64 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 国寿安保稳嘉混合A 2,493.91 0.0013% 国寿安保稳嘉混合C 3,589.40 52.4034% 合计 6,083.31 0.0032% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 国寿安保稳嘉混合A 0~10 国寿安保稳嘉混合C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 国寿安保稳嘉混合A 0~10 国寿安保稳嘉混合C 0~10 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保稳嘉混合A 国寿安保稳嘉混合C 基金合同生效日（2017年2月10日）基金份额总额 600,028,664.99 8,670.48 本报告期期初基金份额总额 211,012,619.76 8,435.40 本报告期基金总申购份额 489.57 204.60 减:本报告期基金总赎回份额 20,001,288.25 1,790.44 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 191,011,821.08 6,849.56 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： （1）2018年2月10日，本基金管理人发布公告，王文英女士自2018年2月7日起任公司总经理助理； （2）2018年3月3日，本基金管理人发布公告，董瑞倩女士自2018年2月28日起任公司固定收益投资总监； （3）2018年3月10日，本基金管理人发布公告，张琦先生自2018年3月7日起任公司股票投资总监； （4）2018年5月12日，本基金管理人发布公告，王福新先生自2018年5月9日起任公司总经理助理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下： 本基金托管人于2018年6月经证监会核准，由梁冰女士担任广发银行股份有限公司资产托管部副总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请3个月。公司高度重视，制定相关整改措施，并持续进行全面整改，行政监管措施决定书指出的问题公司已整改完毕，公司将及时向监管部门报告整改报告。 本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 2 35,391,711.04 37.69% 22,343.22 36.11% - 天风证券 2 32,551,351.82 34.66% 20,549.59 33.21% - 广发证券 2 25,965,807.07 27.65% 18,988.90 30.69% - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 安信证券 - - 76,300,000.00 54.00% - - 天风证券 - - 65,000,000.00 46.00% - - 广发证券 42,132,042.87 100.00% - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101~20180630 211,008,000.00 0.00 20,000,000.00 191,008,000.00 99.99% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保基金管理有限公司 2018年8月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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