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| 长信银利精选混合A(519996) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 12000 | ||||||||
| 基金代码 | 519996 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信银利精选开放式证券投资基金二○○六年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金名称：长信银利精选开放式证券投资基金 基金简称：长信银利精选基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年1月17日 本季度末基金份额总额： 155,894,204.44份 投资目标：本基金主要投资于大盘、价值型股票，并在保持基金财产安全性和流动性的前提下，谋求基金财产的长期稳定增值。 投资策略： 1、复合型投资策略 "由上至下"的资产配置流程与"由下至上"的选股流程相结合的投资策略。其中，"由上至下"的资产配置流程表现为：从宏观层面出发，在控制风险前提下优化资产的配置比例；"由下至上"的选股流程表现为：从微观层面出发，通过对投资对象深入系统的分析来挖掘上市公司的内在价值，积极寻求价值被低估的证券进行投资。 2、适度分散投资策略 在确保基金财产的安全性和流动性的前提下，在对宏观经济、行业、公司和证券市场等因素深入分析的基础上，适度分散投资于个股，谋求基金财产的长期稳定增值。 3、动态调整策略 体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的动态调整策略两方面。投资组合中个股的动态调整策略是指：基于对各种影响因素变化的深入分析，定期或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的动态调整策略是指：基于对股票市场趋势的研判，动态调整股票仓位。 业绩比较基准：中信大盘价值指数×80%＋中信国债指数×20% 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）财务指标 项 目 金 额 基金本期净收益 33,457,100.72元 基金份额本期净收益 0.1441元 期末基金资产净值 162,565,311.04元 期末基金份额净值 1.0428元 （二）基金净值表现 1、本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较： 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 13.43% 0.73% 9.12% 0.82% 4.31% -0.09% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比： 四、管理人报告 (一)基金经理简介 张大军先生， 硕士 、会计师 、经济师、证券从业经历10年。曾任深圳中电投资股份有限公司董事局秘书、国泰君安证券股份有限公司资金计划部主管、证券投资部研究员、资产管理总部基金经理，曾以基金经理身份到德胜安联（香港）资产管理公司工作和学习。2005年2月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部，现任公司投资管理总部总监兼本基金经理。 梁晓军先生，硕士, 中国注册会计师。1998年起先后任职于湖北证券公司资产管理部，中国对外经济贸易信托投资公司资产管理部，2002年11月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部，现为本基金基金经理。 (二)基金运作合规性声明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 (三)报告期内基金投资策略和业绩表现说明 1、本基金业绩表现 截至2006年3月31日，本基金份额净值为1.0428元，2006年一季度本基金共进行三次收益分配，每10份基金份额累计分配收益0.70元，本季度本基金净值增长率为13.43%，高于业绩比较基准4.31%。 2、2006年一季度市场回顾和基金运作分析 一季度大盘维持去年年底的反弹势头，总体呈现稳步攀升的强劲走势，一季度12个交易周中有9周收阳，仅3月上旬出现一次幅度较大的调整，持续逐级攀升的走势为最近几年所少见。一季度市场的走强在很大程度上为热点板块的财富效应所带动，回顾整个一季度，有多个热点板块涨幅惊人，局部性行情、行业板块严重分化是一季度行情的最大特点。有色金属、食品、房地产行业指数在一季度涨幅均超过30％，石油、煤炭、商业、金融等行业也涨幅居前，而电力、交通运输等行业则几乎没有上涨，落后于大盘，总体来看，一季度涨幅较好的主要是资源类、消费类、服务性行业，而电力、交通运输等基金重仓的大盘蓝筹股则走势疲弱。 本基金一季度基本保持了较高的股票仓位，主要投资思路是弱化行业配置，专注于"自下而上"精选个股，在具体操作策略上，以重点持有优质公司为主，适当参与主题投资，整体表现基本保持与大盘同步。由于本基金一直坚持认为专业机构投资者的核心能力在于选股而不是选时，因此，本基金在一季度侧重于行业的相对均衡配置，对部分自认为难以把握的行业投资机会基本采取中性或回避的策略，以致未能把握到部分热点行业可观的涨幅带来的投资机遇。但在一季度，我们在家电、电子、煤炭、建材等行业的投资取得了较好的效果。 （四）2006年二季度市场展望和投资策略 展望二季度，我们认为A股市场将继续分享人民币升值和股权分置改革的双重制度性溢价，A股市场的投资价值将会进一步得到提升，而一季度板块热点的巨大财富效应也会吸引场外资金逐步进入股市，二季度市场整体仍将处于强势市场之中，而行业板块的走势仍将延续结构性调整的态势。 在二季度，我们将在投资策略上主要采取以下思路：一是继续坚持以"行业地位+成长性+估值符合买入条件"的选股思路自下而上精选个股，对看好的个股坚持适度集中、长期持有的策略，二是在行业配置上适度向以下主题性投资倾斜，包括： 受益于人民币升值的金融、地产、商业、资源行业，受城市化深化和消费结构升级结构性力量推动的房地产、汽车、旅游、传媒、品牌消费品行业，以及受益于全流通后部分市值偏小行业带来的并购溢价，如机械行业、旅游行业。 随着市场运行特征发生变化，本基金将进一步加紧对市场运行规律的研究，努力在控制风险的前提下最大程度地实现基金净值的持续稳定增长。 五、投资组合报告 （一）本期末基金资产组合情况 项目名称 金额(市值) 占基金资产总值比例 股票 128,552,322.11 75.93% 债券 25,595,160.27 15.12% 银行存款和清算备付金 6,504,160.48 3.84% 其他资产 8,657,439.01 5.11% 合计 169,309,081.87 100.00% （二） 股票投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 分 类 股票市值 占基金资产净值比 B 采掘业 7,155,846.75 4.40% C 制造业 75,070,639.25 46.18% C0 食品、饮料 1,385,826.75 0.85% C1 纺织、服装、皮毛 1,424,400.00 0.88% C3 造纸、印刷 315,000.00 0.19% C4 石油、化学、塑胶、塑料 29,456,186.62 18.12% C5 电子 7,301,719.50 4.49% C6 金属、非金属 9,645,602.48 5.93% C7 机械、设备、仪表 22,646,972.00 13.93% C8 医药、生物制品 2,894,931.90 1.78% D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,204,263.96 7.51% E 建筑业 1,243,200.00 0.76% F 交通运输、仓储业 10,312,220.01 6.34% G 信息技术业 6,292,656.00 3.87% I 金融、保险业 9,387,800.00 5.77% J 房地产业 714,577.84 0.44% K 社会服务业 5,633,118.30 3.47% M 综合类 538,000.00 0.33% 合计 128,552,322.11 79.08% 2、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 期末市值 市值占基金资产净值比 1 000527 G 美 的 1,764,115 11,008,077.60 6.77% 2 600176 中国玻纤 1,735,560 10,465,426.80 6.44% 3 600036 G 招 行 1,460,000 9,387,800.00 5.77% 4 600002 齐鲁石化 862,502 8,719,895.22 5.36% 5 600009 G 沪机场 606,031 6,884,512.16 4.23% 6 000792 盐湖钾肥 409,000 6,654,430.00 4.09% 7 600236 桂冠电力 1,104,533 5,633,118.30 3.47% 8 600563 法拉电子 505,343 5,103,964.30 3.14% 9 001696 G 宗 申 1,041,632 4,854,005.12 2.99% 10 600690 青岛海尔 920,000 4,756,400.00 2.93% （三）债券投资组合 1、按投资品种分类的债券投资组合： 债券种类 债券市值 占基金资产净值比 央票债券 15,761,760.27 9.70% 转债 9,833,400.00 6.05% 合计 25,595,160.27 15.75% 2、基金投资前五名债券明细： 债券代码 债券名称 数量 市值 市值占基金资产净值比 501080 05央行票据80 160,000 15,761,760.27 9.70% 100795 国电转债 90,000 9,833,400.00 6.05% （四）报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成： 项目 金额（元） 占总资产比例 交易保证金 460,000.00 0.27% 应收利息 231,241.61 0.14% 应收申购款 20,000.00 0.01% 应收证券清算款 7,923,594.50 4.68% 待摊费用 22,602.90 0.01% 合计 8,657,439.01 5.11% 4、 处于转股期的可转换债券明细: 债券代码 债券名称 数量 市值 市值占基金资产净值比 100795 国电转债 90,000 9,833,400.00 6.05% 5、权证投资的有关情况： 权证代码 权证名称 获取数量 成本总额（元） 类别 期末持有数量 580997 招行CMP1 1,583,843 0 股权分置改革被动持有 0 580996 沪场JTP1 444,983 0 股权分置改革被动持有 0 注：本基金在报告期末持有权证投资的数量为0。 六、开放式基金份额变动 本报告期初基金份额 429,793,842.95 本报告期基金总申购份额 16,989,645.70 本报告期基金总赎回份额 290,889,284.21 本报告期末基金份额 155,894,204.44 七、 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立基金的文件； （二）《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》； （三）《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书》； （四）《长信银利精选开放式证券投资基金托管协议》； （五）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿。 存放地点：基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式：长信基金管理有限责任公司网站http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2006年4月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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