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融通新蓝筹混合(161601)  基金公开信息
流水号 12
基金代码 161601
公告日期 2003-01-17
编号 1
标题 融通新蓝筹证券投资基金投资组合公告
信息全文 一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2003年1月15日复核了本公告。
截止2002年12月31日,融通新蓝筹证券投资基金资产净值为1,808,876,770.83元。 基金单位资产净值为0.9686元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市值(元) 市值占净值比例
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
2 采掘业 5,132,517.00 0.28%
3 制造业 313,908,551.85 17.50%
其中：C0 食品、饮料 70,934,774.72 3.92%
C1 纺织、服装、皮毛 14,377,929.36 0.79%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 58,970,148.18 3.26%
C5 电子 8,634,189.81 0.62%
C6 金属、非金属 26,968,990.58 1.49%
C7 机械、设备、仪表 93,619,697.09 5.18%
C8 医药、生物制品 40,402,822.11 2.23%
C9 其他制造业 0.00 0.00%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 9,544,206.05 0.53%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、仓储业 55,613,230.84 3.08%
7 信息技术业 111,911,465.33 6.04%
8 批发和零售贸易 12,090,463.25 0.67%
9 金融、保险业 79,044,379.93 4.37%
10 房地产业 6,014,433.76 0.33%
11 社会服务业 3,678,081.20 0.20%
12 传播与文化产业 1,412,000.00 0.08%
13 综合类 0.00 0.00%
总 计 598,349,329.21 33.08%
(二)国债、货币资金合计
截止2002年12月31日,融通新蓝筹证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金为 1,151,317,084.42元,占基金资产净值的63.65%。
(三)其他债券投资
截止2002年12月31日,融通新蓝筹证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)51,500,362.50元,占基金资产净值的2.85% 。
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值的比例
1 中国联通 98,540,681.25 5.45%
2 招商银行 37,838,665.15 2.09%
3 深发展A 35,014,607.34 1.94%
4 模塑科技 31,474,810.46 1.74%
5 青岛啤酒 25,879,667.52 1.43%
6 盐田港A 24,772,598.14 1.37%
7 光明乳业 21,132,149.50 1.17%
8 同 仁 堂 20,035,158.64 1.11%
9 一汽轿车 19,362,123.92 1.07%
10 伊利股份 17,005,398.90 0.94%
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。
(二)货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
(三)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10 %。
(四)截止2002年12月31日,基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、赎回费、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为借方余额7,709,994.70元,与股票市值598,349,329.21元、国债、其他债券市值及货币资金合计1,202,817,446.92元相加等于基金资产净值。
融通基金管理有限公司
二○○三年一月十七日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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