读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
长盛动态精选混合(510081) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 11999 | ||||||||
基金代码 | 510081 | ||||||||
公告日期 | 2006-04-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长盛动态精选证券投资基金2006年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2006年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年1月1日起至2006年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称: 长盛动态精选基金 2、基金运作方式: 契约型开放式 3、基金合同生效日: 2004年5月21日 4、报告期末基金份额总额: 796,778,988.94份 5、投资目标: 本基金为开放式股票型基金。将通过积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的50家上市公司股票,在承担适度风险的前提下,追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。 6、投资策略: 本基金为主动管理的股票型基金,投资策略上偏重选股能力的发挥,时机的选择放在次要位置。 7、业绩比较基准: 中信综合指数收益率×95%+金融同业存款利率×5% 8、风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中的适度风险品种,在承担适度风险的前提下,获取长期稳定的收益。 9、基金管理人: 长盛基金管理有限公司 10、基金托管人: 中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 (一) 主要财务指标 2006年1季度主要财务指标 指标名称 金额(人民币元) 基金本期净收益 156,901,122.25 基金份额本期净收益(元/份) 0.1429 期末基金资产净值 927,447,308.77 期末基金份额净值(元/份) 1.1640 所述基金业绩指标不包括份额持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2006年1季度 19.12% 0.0077 13.97% 0.0089 5.15% -0.0012 (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较 长盛动态精选基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年5月21日至2006年3月31日) 四、管理人报告 1、基金经理小组成员简介 闵昱,现任本基金基金经理。男,1976年出生,经济学硕士。1999年加入长盛基金管理有限公司,先后担任基金同智基金经理助理、基金同德基金经理助理、基金同益基金经理、基金同智基金经理。 因工作需要,根据公司第三届董事会第八次会议决议,公司决定聘任王宁为长盛动态精选基金经理。吴刚不再担任长盛动态精选基金经理,上述事项已按有关规定报中国证监会基金部备案,并于2006年1月5日公告。 王宁,现任本基金基金经理。EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,在投资管理部担任基金经理助理一职。 罗敏,现任本基金基金经理助理。男,1975年出生,武汉大学经济学硕士。2000年12月至2002年4月就职于西南证券研究所任行业研究员。2002年5月加入长盛基金管理有限公司研究发展部,从事行业研究工作;2004年3月调入公司投资管理部。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 (1)行情回顾及运作分析 2006年第一季度,股权分置改革继续坚定进行,外围资金不断踊跃入市,市场爆发久违的活力,国内股市基本单边上升,呈现加速态势。上海深圳指数平均涨幅超过13%,行业个股更是表现惊人,其中有色金属行业指数涨幅超过80%,食品等行业也表现十分活跃,初步显示财富效应。 动态精选基金基本认为从2005年开始进行的股权分置制度性改革,标志着经过5年调整的国内资本市场已经转入升势。因此在基金组合管理过程中,首先保持积极的股票持仓,基本保持在80%以上股票仓位,不断降低债券比例;其次对组合资产风格进行调整,由原来稳健风格调整成积极风格,降低防守型股票比例,提高进攻性股票比例,重点降低了电力、钢铁等行业比重,提高了食品饮料、金融、房地产、先进制造业的行业比例。最后提高行业主流优势公司的股票集中度。在操作策略上,不断检验保持组合的有效性,降低随意性交易的概率。 (2)基金业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.1640元,累计1.1840,本报告期份额净值增长率为19.12%,同期业绩比较基准增长率为13.97%。 (3)市场展望和投资策略 综观中国20多年的政府主导的市场化改革道路,任何行业的制度性的变革,都带来了行业的大发展时期,证券市场也不例外。,股权分置改革拉开了证券市场制度性变革的序幕。原有的规则被打破,随之而来的股权激励、市值考核、新的投资主体进场等全方位的市场发展机会,这些都将改变股票定价规则,提高国内市场股票的定价水平。因此在确认国内股市已经转势的前提下,动态精选基金将继续保持积极的股票持仓比重。主要通过品种和结构调整分享国内资本市场的改革成果。 在人民币升值的大背景下,中国经济必须实现产业升级转型,改变原来依靠投资,利用廉价劳动力,加工出口的经济增长模式。实现可持续稳定地增长,走新型工业化道路,提高中国公司在全球产业链中的位置。 动态精选将继续持有食品饮料、金融、房地产、先进制造业等行业股票,继续力争在全球资产配置的视角下,把握具有行业领先优势的主流公司的投资机会。 A、 在激烈市场竞争中崛起的消费品和消费服务类品牌行业领袖公司,尤其是具有持续现金流的终端消费公司。 B、 具备不可替代性的垄断优势、能够充分分享中国经济增长的国有龙头企业,尤其是具备较高金融创新价值的市场权重股公司。 C、 在人民币升值的背景下,能够充分发挥成本优势,提高自主创新能力和产品附加值,提升在国际产业链位置的世界级制造业公司。 D、 市场在全流通环境下,各类产业并购整合产生的重新估值定价的投资机会。 最后提醒投资者的是:下阶段我们将重点关注的10只股票:中国石化、中国联通、深发展、中信证券、百联股份、歌华有线、沈阳机床、铁龙物流、沪东重机、七匹狼。 五、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额(人民币元) 占基金资产总值比例 股票市值 735,291,754.66 77.99% 债券市值 77,390,986.20 8.21% 权证市值 5,063,968.00 0.54% 银行存款和清算备付金 92,233,920.51 9.78% 其他资产 32,770,117.21 3.48% 合计 942,750,746.58 100.00% (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 86,117,100.00 9.29% C 制造业 301,018,446.09 32.45% C0 食品、饮料 142,196,770.00 15.33% C1 纺织、服装、皮毛 7,519,894.50 0.81% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 219,650.00 0.02% C5 电子 1,295,850.00 0.14% C6 金属、非金属 59,745,600.00 6.44% C7 机械、设备、仪表 72,135,828.86 7.78% C8 医药、生物制品 17,015,552.73 1.83% C99 其他制造业 889,300.00 0.10% D 电力、煤气及水的生产和供应业 28,902,000.00 3.12% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 16,917,000.00 1.82% G 信息技术业 99,463,500.00 10.72% H 批发和零售贸易 37,588,008.57 4.05% I 金融、保险业 64,996,700.00 7.01% J 房地产业 99,197,000.00 10.70% K 社会服务业 420,000.00 0.05% L 传播与文化产业 672,000.00 0.07% M 综合类 0.00 0.00% 合计 735,291,754.66 79.28% (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例 1 600036 G 招 行 9,990,000 64,235,700.00 6.93% 2 600320 G 振 华 4,875,000 62,156,250.00 6.70% 3 000002 G 万科A 9,100,000 59,605,000.00 6.43% 4 600028 中国石化 9,900,000 49,995,000.00 5.39% 5 600406 国电南瑞 2,200,000 42,438,000.00 4.58% 6 000402 金 融 街 4,900,000 39,592,000.00 4.27% 7 000895 双汇发展 2,100,000 37,758,000.00 4.07% 8 600887 伊利股份 2,100,000 37,485,000.00 4.04% 9 000858 G 五粮液 5,499,000 37,008,270.00 3.99% 10 600583 G 海 工 1,200,000 36,000,000.00 3.88% 11 000063 G 中 兴 1,150,000 35,224,500.00 3.80% 12 600694 大商股份 1,400,000 34,300,000.00 3.70% 13 000869 G 张 裕 1,000,000 29,240,000.00 3.15% 14 600900 G 长 电 4,500,000 28,845,000.00 3.11% 15 000970 G 三 环 2,500,000 23,175,000.00 2.50% 16 600050 中国联通 8,000,000 21,600,000.00 2.33% 17 600585 G 海 螺 1,800,000 18,000,000.00 1.94% 18 600019 G 宝 钢 4,000,000 16,800,000.00 1.81% 19 600009 G 沪机场 1,350,000 15,336,000.00 1.65% 20 600249 两 面 针 2,002,489 13,156,352.73 1.42% 21 600150 G 重 机 609,960 6,319,185.60 0.68% 22 002029 七 匹 狼 900,000 6,246,000.00 0.67% 23 600276 恒瑞医药 200,000 3,602,000.00 0.39% 24 000410 G 沈 机 411,198 3,441,727.26 0.37% 25 600631 百联股份 504,976 2,989,457.92 0.32% 26 600125 G 铁 龙 200,000 1,420,000.00 0.15% 27 002032 苏 泊 尔 200,000 1,356,000.00 0.15% 28 600777 新潮实业 397,500 1,295,850.00 0.14% 29 600510 黑 牡 丹 309,950 1,273,894.50 0.14% 30 002003 伟星股份 100,000 784,000.00 0.08% 31 600030 G 中 信 100,000 761,000.00 0.08% 32 600037 G 歌 华 50,000 672,000.00 0.07% 33 000930 G 丰 原 150,000 609,000.00 0.07% 34 600350 山东基建 100,000 420,000.00 0.05% 35 600829 三精制药 50,000 360,000.00 0.04% 36 002024 苏宁电器 9,995 298,550.65 0.03% 37 600588 G 用 友 10,000 201,000.00 0.02% 38 600085 G 同仁堂 10,000 134,900.00 0.01% 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例 39 000651 G 格 力 12,700 134,366.00 0.01% 40 600596 新安股份 10,000 132,100.00 0.01% 41 600348 G 国 阳 10,000 122,100.00 0.01% 42 600479 G 千 金 10,000 122,300.00 0.01% 43 600525 G 长 园 10,000 105,300.00 0.01% 44 600018 G 上 港 10,000 105,000.00 0.01% 45 600600 青岛啤酒 10,000 96,500.00 0.01% 46 600309 烟台万华 5,000 87,550.00 0.01% 47 600592 G 龙 溪 10,000 84,300.00 0.01% 48 600795 国电电力 10,000 57,000.00 0.01% 49 600717 G 天津港 10,000 56,000.00 0.01% 50 600660 G 福 耀 10,000 54,600.00 0.01% (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 国 债 77,390,986.20 8.34% 金 融 债 0.00 0.00% 央行票据 0.00 0.00% 企 业 债 0.00 0.00% 可 转 债 0.00 0.00% 合 计 77,390,986.20 8.34% (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 1 99国债08 25,463,361.60 2.75% 2 21国债15 14,674,351.00 1.58% 3 21国债03 14,231,000.00 1.53% 4 02国债10 9,844,000.00 1.06% 5 21国债10 8,109,332.00 0.87% (六)投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 3、报告期末其他资产构成 其他资产项目 金额(人民币元) 交易保证金 1,460,000.00 证券清算款 0.00 应收利息 1,339,622.30 应收申购款 29,970,494.91 合计 32,770,117.21 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细:本基金期末未持有可转换债券。 5、报告期内获得权证明细 获取方式 权证代码 权证名称 数量(股) 成本总额 主动持有 无 无 0.00 0.00 被动持有 030002 五粮YGC1 1,833,000.00 0.00 038004 五粮YGP1 1,927,000.00 0.00 038003 华菱JTP1 1,078,776.00 0.00 主动持有 无 6,600,000.00 0.00 580996 沪场JTP1 1,500,000.00 0.00 六、开放式基金份额变动 单位:份 本报告期初基金份额总额 2,351,575,395.95 本报告期间基金总申购份额 157,965,030.57 本报告期间基金总赎回份额 1,712,761,437.58 本报告期末基金份额总额 796,778,988.94 七、备查文件目录 (一)备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛动态精选证券投资基金的批复 2、长盛动态精选证券投资基金基金合同 3、长盛动态精选证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 (二)存放地点和查阅方式 以上相关备查文件,置备于基金管理人的办公场所,在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所,供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二○○六年四月十九日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |