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| 信澳精华配置混合A(610002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 119963 | ||||||||
| 基金代码 | 610002 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-04-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了浙江海利得新材料股份有限公司（股票简称：海利得，代码：002206）非公开发行股票的认购。浙江海利得新材料股份有限公司已于2011年3月30日发布《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截至2011年3月30日，本公司旗下基金投资于该非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4,875,000.00 90,675,000.00 1.44% 90,772,500.00 1.44% 限售期12个月，预计上市流通时间为2012年4月1日。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 125,000.00 2,325,000.00 2.28% 2,327,500.00 2.28% 限售期12个月，预计上市流通时间为2012年4月1日。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一一年四月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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