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| 国联安精选混合(257020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 11977 | ||||||||
| 基金代码 | 257020 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德盛精选股票证券投资基金季度报告2006年第1季度 | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人--华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、 基金产品概况 基金简称：德盛精选 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年12月28日 报告期末基金份额总额：272,062,123.73份 投资目标：通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 投资策略：本基金是股票型基金，在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择： 首先，通过ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。 业绩比较基准：本基金的业绩基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％ 风险收益特征：中高风险，较高的预期收益。 基金管理人名称：国联安基金管理有限公司 基金托管人名称：华夏银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计） （一） 各类财务指标 2006年第1季度 基金本期净收益 22,583,137.77元 加权平均基金份额本期净收益 0.0394元 期末基金资产净值 ` 291,245,799.27元 期末基金份额净值 1.071元 注：上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 （二） 与同期业绩比较基准变动的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 超额收益率 ①－③ ②－④ 过去3个月 9.21% 0.83% 12.73% 0.82% -3.52% 0.01% 注：德盛精选基金的业绩基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％ 四、 管理人报告 （一） 基金经理简介 李洪波先生，北京大学经济学硕士。曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理，华夏证券公司上海分公司营业部总经理，大通证券公司营业部总经理、资产管理总部副总经理。2004年10月加盟国联安基金管理公司，从事投资组合管理工作。2005年12月起任本基金的基金经理。 （二） 基金运作合法合规性报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛精选股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内未发现损害基金份额持有人利益的情形。 （三） 基金投资策略和业绩表现说明 1、报告期内投资策略和业绩表现说明： 自05年12月初以来，市场走出了一轮较大的行情，上证综指的涨幅达到了20%。大部分股票都有所表现，尤其是有色、金融、地产及消费品行业的个股有上佳表现。部分G股的大幅度填权更是激发了市场的人气,市场初现了牛市初期的风格。这轮行情的出现有着深刻的背景：人民币升值带来了A股资产的重估，并对各个行业的盈利产生了影响;股权分置改革从根本上夯实了资本市场的基石,并且降低了市场的估值水平;H股的不断走强也提升了A股对国际资金的吸引力;而政府对地产价格的干预使得各类资金开始重新考虑资本市场. 本基金资金于05年12月29日开始运作，建仓期正处于股票市场的大涨期。本基金从容地建仓，尽管部分未享受到大势上涨的收益，但降低了风险。在其中市场回调的情形下，基金始终维持在面值以上，有效的保护了基金持有人的利益。本基金于06年2月底基本建仓完毕。3月份以来，本基金维持了较为稳定的持股结构。重点配置了金融业，同时在机械，化工及医药等行业中深入挖掘个股的机会。 06年3月31日，本基金份额累计净值为1.091，一季度累计净值增长率为9.21%,业绩基准的收益率为12.73%,落后基准3.52%. 2、对宏观经济，证券市场及行业走势的简要展望 在人民币升值的大背景下，资本市场的制度性变革时的流通股东和非流通股东的利益高度一致，而股权激励等制度的设计也使经理人开始感受到资本市场的约束和激励。经济背景和制度性变革将使股票市场出现巨大的投资机会。 在对整体市场的评估上，本基金认为下一阶段市场将表现如下特征：1、活跃。市场将高度活跃，个股机会层出不穷。2、投资理念的多元化。机械的价值投资理念将受到抛弃，多元化的理念流行。除了以前简单的p/e投资方法外，资产重估、收购兼并等都会给投资者带来机会。本基金将继续采取自下而上进行严格的个股选择，争取为持有人带来良好回报。 五、 基金投资组合 （一） 基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 57,029,165.12 15.45% 股票 257,079,642.89 69.63% 债券 31,191,924.38 8.45% 权证 0.00 0.00% 其他资产 23,886,783.06 6.47% 合计 369,187,515.45 100.00% （二） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 679,679.50 0.23% C 制造业 160,472,895.29 55.10% C0 食品、饮料 3,759,347.94 1.29% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 68,217,849.55 23.42% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 129,835.50 0.04% C7 机械、设备、仪表 77,456,973.56 26.60% C8 医药、生物制品 10,908,888.74 3.75% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 17,040,000.00 5.85% G 信息技术业 47,492,932.71 16.31% H 批发和零售贸易业 5,656,279.56 1.94% I 金融、保险业 19,010,361.58 6.53% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 6,727,494.25 2.31% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合 计 257,079,642.89 88.27% （三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 600855 航天长峰 4,564,711 29,624,974.39 10.17% 2 600582 天地科技 2,512,729 26,710,309.27 9.17% 3 000619 G 海型材 4,482,743 25,506,807.67 8.76% 4 600571 G 信雅达 5,307,625 24,574,303.75 8.44% 5 000598 蓝星清洗 4,823,198 22,717,262.58 7.80% 6 600406 国电南瑞 1,005,424 19,394,628.96 6.66% 7 600125 G 铁 龙 2,400,000 17,040,000.00 5.85% 8 600030 G 中 信 1,818,716 13,840,428.76 4.75% 9 600596 新安股份 905,528 11,962,024.88 4.11% 10 600216 G 浙医药 2,480,356 10,144,656.04 3.48% 注：本基金持有的股票航天长峰由于在报告期末处于股改停牌期，且由于基金赎回原因，使其占基金资产净值比例在报告期末被动超过10%。 （四） 按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例 国家债券投资 0.00 0.00% 央行票据投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 企业债券投资 11,079,944.96 3.80% 可转债投资 20,111,979.42 6.91% 债券投资合计 31,191,924.38 10.71% （五） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名 称 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 丝绸转 2 11,441,398.32 3.93% 2 06新矿CP01 9,689,316.16 3.33% 3 山鹰转债 5,900,227.20 2.03% 4 创业转债 2,770,353.90 0.95% 5 03电网⑴ 1,390,628.80 0.48% （六） 投资组合报告附注 1、 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、 截至2006年3月31日，基金的其他资产包括：证券清算款20,391,812.92元,交易保证金2,250,000.00元，应收申购款991,083.50元，应收利息253,886.64元。 4、 本基金持有的处于转股期债券明细： 债券代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例 126301 丝绸转 2 11,441,398.32 3.93% 100567 山鹰转债 5,900,227.20 2.03% 110874 创业转债 2,770,353.90 0.95% 5、 本基金本报告期内获得权证的数量及成本总额： 获得方式 获得权证数量总计（份） 成本总额（元） 被动持有 1,762,439 0.00 主动投资 0 0.00 六、 开放式基金份额变动 期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额 578,627,467.58 24,092,765.04 330,658,108.89 272,062,123.73 七、 备查文件目录 （一） 本基金备查文件目录 1、 中国证监会批准德盛精选股票证券投资基金发行及募集的文件 2、 《德盛精选股票证券投资基金基金合同》 3、 《德盛精选股票证券投资基金招募说明书》 4、 《德盛精选股票证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 （二） 存放地点及查阅方式 1、 查阅地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 2、 网址：http://www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限公司 2006年4月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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