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| 国寿安保中证养老产业指数分级B(150306) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1195830 | ||||||||
| 基金代码 | 150306 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.250元时，国寿养老份额（场内简称：国寿养老，场内代码：168001）、国寿养老A份额（场内简称：养老A，场内代码：150305）、国寿养老B份额（场内简称：养老B，场内代码：150306）将进行不定期份额折算。 截至2018年8月17日，养老B份额的基金份额参考净值为0.242元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定，本基金将以2018年8月20日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2018年8月17日，养老B收盘价为0.293元，溢价率高达21.07%。不定期份额折算后，养老B杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，养老B的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2018年8月20日）当天盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。 国寿安保基金管理有限公司 2018年8月20日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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