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基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 11954 | ||||||||
基金代码 | 184690 | ||||||||
公告日期 | 2006-04-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 同益证券投资基金2006年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 一、重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年1月1日起至2006年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称:基金同益 2、基金代码:184690 3、基金运作方式:契约型封闭式 4、基金合同生效日:1999年4月8日 5、报告期末基金份额总额:20亿份 6、投资目标:本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 7、投资策略:始终如一地奉行“价值投资”的基本原则,并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段,灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧,这是本基金经理人投资管理的基本信条。 目前,通过对我国证券市场有效性的实证分析,得出结论是主动型投资有一定的适用性,通过学习、吸收、灵活运用国内外先进的投资分析方法,深入分析国际国内宏观经济、行业、企业的基本情况,有可能会发现和创造投资机会从而获得超额回报。当然,随着市场效率的不断提高,在证券市场获取超额投资回报的机会在减少,本基金经理人将更多借鉴国外成熟市场的投资经验和投资技巧。 投资管理分若干层面,本基金经理人力求在战略资产和战术资产等若干层面优化资源配置以实现单位风险下的收益最大化。在战略资产配置层,我们寻求现金、债券、股票资产的动态收益、风险最优配置;在战术资产配置层,我们寻求成长型股票和价值型股票的动态收益、风险最优配置。 投资分析和投资管理密不可分,投资分析要考虑各种影响因素对公司价值进行综合判断,对分析假设和分析方法的合理性进行科学、严谨的论证,必须做到博与精的有效统一,这也是职业基金经理人追求的境界。 8、比较基准:无 9、收益特征:无 10、基金管理人:长盛基金管理有限公司 11、基金托管人:中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 2006年1季度主要财务指标 指标名称 金额(人民币元) 基金本期净收益 78,220,078.65 基金份额本期净收益(元/份) 0.0391 期末基金资产净值 2,376,678,590.88 期末基金份额净值(元/份) 1.1883 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)本报告期基金份额净值增长率 阶 段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 2006年1季度 12.64% 0.0120 注:本基金无业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。 (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 四、管理人报告 (一)基金经理小组成员简介 许彤,男,1969年出生,获理学硕士学位,现任本基金基金经理。1997年1月至1998年3月就职于君安证券有限责任公司投资银行部,任项目经理。1998年4月至2004年2月就职于中信证券股份有限公司资产管理部,任投资业务主管。2004年3月加入长盛基金管理有限公司,先后担任基金同益基金经理助理、基金经理。 邓永明,男,1971年出生,硕士学历,基金经理助理,1999年4月到2005年7月就职于大成基金管理有限公司,曾任职研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部,任本基金经理助理。 (二)基金运作合规性声明 本基金管理人在报告期内,严格按照《基金法》和《同益证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,管理和运用基金资产。投资活动中力求勤勉尽责,努力为提高基金收益工作。基金同益投资组合符合有关法规及基金合同的约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 (三)市场情况简述与基金操作回顾 一季度,宏观经济继续保持良好的运行趋势,许多专家和机构普遍调高了对2006年GDP的增长预期,使得市场对经济回落的担忧有所减弱。中石油、中石化等私有化收购,带动了整个市场的投资热情,投资者信心不断提升。部分绩优蓝筹股在股改复牌后演绎出大幅填权行情,与此同时,国际金属期货、现货价格屡创新高,带动有色金属类股票出现了一轮爆发式的行情。市场挣钱效应开始显现,部分基金重仓股再次成为被追捧的对象。从行业表现分析,在经济运行依然良好和人民币持续升值预期下,银行、房地产、商业零售、食品饮料以及行业见底回升的机械、有色金属表现相当不错,而电力、交通运输以及IT表现一般。 本基金自去年底明确做出看多市场的总体判断,在这种大思路指导下,本基金一季度始终保持了较高的仓位,并积极进行结构调整,及时增加了对银行、地产等行业优质个股的配置,同时利用市场整体上扬的有利时机,逐步减持了一些累计涨幅较大的个股。总体上把握住了本轮上涨行情。不过,由于市场行情变化较快,加之市场受到国际因素影响的力度非同以往,这些因素增大了市场热点的把握难度。在部分板块投资思路的调整上,本基金还是略显迟缓,没有能够把握有色金属等板块大幅扬升的行情。今后我们将通过进一步加强研究加以弥补。 截至到报告期末,本基金份额净值为1.1883元,本报告期份额净值增长率为12.64%,同期上证A股增长率为11.82%,本基金净值表现略强大盘。 (四)下阶段市场分析与基金投资思路 展望后市,我们认为市场中长线仍然较为乐观,牛市的脚步已经迈出,目前中国证券市场的平均估值水平已基本与国际接轨,考虑股权分置改革的对价含权,以及中国经济的快速增长,A股市场的投资价值、并购价值均明显显现。同时国内社保、企业年金、保险、券商等机构积极入市以及国外资本对中国市场的看好,也对股市形成一定的推动。虽然距离新老划断的时间越来越近,再融资和IPO随时有可能开闸,但我们认为,目前的投资者对此已经有较充分的预期,市场也有了相当程度地消化。这些因素可能会带来短期市场的波动,但不会撼动市场中期走好的趋势。操作上,本基金将继续保持牛市思维运作,对市场中长线坚定看好,但短期我们会适度注意组合的安全度,对于涨幅过大的个股持一份谨慎的态度,对于前期滞涨的部分蓝筹股,也开始关注潜在的补涨机会。 五、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额(人民币元) 占基金资产总值比例 股票市值 1,863,381,408.18 77.91% 债券市值 498,131,545.17 20.83% 权证市值 1,937,743.68 0.08% 银行存款和清算备付金 16,895,492.30 0.71% 其他资产 11,183,954.15 0.47% 资产合计 2,391,530,143.48 100.00% (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 9,678,538.16 0.41% B采掘业 135,834,690.00 5.72% C制造业 454,281,752.77 19.11% C0食品、饮料 114,931,740.50 4.84% C1纺织、服装、皮毛 2,355,232.44 0.10% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 103,825,016.95 4.36% C5电子 6,932,047.68 0.29% C6金属、非金属 81,768,818.63 3.44% C7机械、设备、仪表 45,121,463.67 1.90% C8医药、生物制品 99,347,432.90 4.18% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 132,822,455.16 5.59% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 242,398,006.29 10.20% G信息技术业 212,885,712.24 8.96% H批发和零售贸易 160,620,000.00 6.76% I金融、保险业 214,954,025.22 9.04% J房地产业 155,052,292.80 6.52% K社会服务业 121,332,666.90 5.10% L传播与文化产业 23,521,268.64 0.99% M综合类 0 0.00% 合 计 1,863,381,408.18 78.40% (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 1 000402 G金融街 19,165,920 155,052,292.80 6.52% 2 600016 G民 生 18,671,147 100,077,347.92 4.21% 3 600036 G招 行 14,574,917 94,153,963.82 3.96% 4 002024 苏宁电器 3,000,000 88,710,000.00 3.73% 5 600050 中国联通 29,269,948 79,321,559.08 3.34% 6 600900 G长 电 11,811,434 75,829,406.28 3.19% 7 000063 G中 兴 2,462,196 75,244,709.76 3.17% 8 600694 大商股份 3,000,000 71,910,000.00 3.03% 9 600028 中国石化 14,208,000 71,466,240.00 3.01% 10 600009 G沪机场 5,946,543 67,909,521.06 2.86% (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 国 债 290,153,516.60 12.21% 金融债 202,978,028.57 8.54% 央行票据 0.00 0.00% 企业债 5,000,000.00 0.21% 可转债 0.00 0.00% 债券投资合计 498,131,545.17 20.96% (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 1 02国债14 105,470,344.80 4.44% 2 20国债04 96,376,787.50 4.06% 3 03国开24 51,400,000.00 2.16% 4 05进出04 49,573,928.57 2.09% 5 05农发13 40,168,000.00 1.69% (六)投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票,均为投资于基金合同规定备选股票库之内的股票。 3、报告期末其他资产构成 其他资产项目 金额(人民币元) 交易保证金 598,780.49 应收证券交易清算款 2,394,779.77 应收股利 96,308.98 应收利息 8,094,084.91 其他应收款 0.00 合计 11,183,954.15 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细:本基金期末未持有可转换债券。 5、报告期内获得权证明细 获取方式 权证代码 权证名称 数量(股) 成本总额 主动持有 无 无 0.00 0.00 030002 五粮YGC1 701,403.00 0.00 038004 五粮YGP1 737,373.00 0.00 被动持有 580997 招行CMP1 4,036,854.00 0.00 580996 沪场JTP1 3,747,821.00 0.00 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 项 目 持有同益基金份额(份) 占基金总份额比例 截止上一报告期末持有份额 20,000,000 1.00% 本季度增持份额 0 0.00% 截止报告期末持有份额 20,000,000 1.00% 其中作为发起人持有份额 20,000,000 1.00% 七、备查文件目录 (一)备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立同益证券投资基金的批复 2、同益证券投资基金基金合同 3、同益证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 (二)存放地点和查阅方式 以上相关备查文件,置备于基金管理人的办公场所,在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所,以及基金上市交易的证券交易所,供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二○○六年四月十九日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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