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| 大成精选增值混合A(090004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 11945 | ||||||||
| 基金代码 | 090004 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成精选增值混合型证券投资基金2006年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年1月1日起至2006年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称 大成精选增值 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2004年12月15日 4、报告期末基金份额总额： 161,892,352.19份 5、投资目标： 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。 6、投资策略： 本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用"自上而下"资产配置和行业配置，"自下而上"精选股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。 7、业绩比较基准： 新华富时中国A600 指数×75%＋新华富时中国国债指数×25% 8、风险收益特征： 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。 9、基金管理人： 大成基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 42,746,360.39元 基金份额本期净收益 0.1937元 期末基金资产净值 174,708,620.81元 期末基金份额净值 1.0792元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.72% 1.04% 11.90% 0.70% 5.82% 0.34% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 大成精选增值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年12月15日至2006年3月31日） 注： 按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围中规定的各项比例。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 曹雄飞先生，基金经理，金融学硕士，7年证券从业经历。先后任职于招商证券北京地区总部研究部行业研究员、鹏华基金管理公司研究部宏观经济及投资策略分析师、景顺长城基金管理公司市场部高级经理。2004年3月以来历任大成基金管理有限公司研究部高级研究员、投资部总监助理、大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理助理。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成精选增值基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 2006年一季度国际经济总体上表现良好，美国经济增长强劲，日本经济复苏势头明显，欧盟经济缓慢复苏，亚洲和拉美地区经济维持高速增长。国际原油价格持续高位运行，美元对其他主要货币显著贬值，美联储基准利率继续稳步提升。大宗商品价格走势普遍强劲，基本金属、稀有金属和贵金属等价格尽管有所振荡但是总体上大幅上涨。 前两个月的宏观经济数据显示，中国经济继续保持快速增长。各项价格指数回落，进出口增速有所回落，工业生产高速增长。人民币汇率升值速度加快，货币供应量高速增长，信贷增速跃升。两会通过了国民经济"十一五规划"和06年社会经济发展规划，社会主义新农村建设、构建和谐社会等成为经济发展的取向。 一季度A股市场持续走强，尽管在1300点附近多次反复。"十一五规划"、建设社会主义新农村、人民币加速升值、股权分置改革等是影响一季度股市走势和结构变化的四个关键因素。市场热点转换频繁，金融服务、房地产、有色金属、零售和食品饮料板块成为持续的市场热点。投资主题多元化，价值重估、外资并购、军工、装备制造和周期性行业复苏等主题投资轮番上场。交投活跃，成交量有所放大。 一季度，本基金的股票仓位以92％为轴心小幅变化，积极进行盘中操作，适度提高资产周转率，今年一季度本基金净值累计上涨17.72％。为了真诚回报基金份额持有人，一季度本基金进行了两次分红。在资产配置方面，本基金主要配置于金融、地产、零售、食品饮料和有色金属板块，同时自下而上精选了少量周期性行业个股进行波段操作。 展望二季度，本基金管理人认为，国内国际宏观经济基本面和货币金融状况将继续给股市提供良好的外部氛围。股权分置改革进度加快并有望基本完成，股市基础性制度建设取得重大进展，投资、融资、价值发现和资源配置功能将逐步恢复。基于此，本基金管理人认为，A股市场有望继续保持强势，但由于受到再融资和"新老划断"的影响而大幅振荡。投资主题更加多元化，市场交投更为活跃。金融、地产、零售、食品饮料和有色金属行业将继续提供较好的投资机会，但是某些周期性行业的复苏、外资并购等主题投资也将带来不错的收益。相应地，本基金管理人的投资策略是：积极进取，开阔视野，努力发掘和抓住市场重大机会；考虑到金融产品和制度创新以及全流通带来的市场结构性变化，适度增加大盘蓝筹指标股的配置；略微降低资产周转率，适度降低交易成本。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 11,063,497.66 6.18% 应收证券清算款 3,336,346.11 1.86% 股票 163,370,069.74 91.17% 债券 0.00 0.00% 权证 232,700.00 0.13% 其他资产 1,188,522.70 0.66% 合计 179,191,136.21 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 17,536,627.56 10.04% C 制造业 93,754,133.92 53.66% C0 食品、饮料 29,091,518.84 16.65% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,050,673.47 6.90% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 23,637,172.19 13.53% C7 机械、设备、仪表 18,836,702.24 10.78% C8 医药、生物制品 10,138,067.18 5.80% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 0.00 0.00% G 信息技术业 0.00 0.00% H 批发和零售贸易 16,364,823.95 9.37% I 金融、保险业 10,367,885.85 5.94% J 房地产业 13,459,167.70 7.70% K 社会服务业 8,523,430.76 4.88% L 传播与文化产业 1,314,000.00 0.75% M 综合类 2,050,000.00 1.17% 合计 163,370,069.74 93.51% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600320 G 振 华 762,500 9,721,875.00 5.56% 2 000895 双汇发展 519,000 9,331,620.00 5.34% 3 000069 G 华侨城 737,321 8,523,430.76 4.88% 4 000538 云南白药 310,000 8,497,100.00 4.86% 5 600887 伊利股份 420,456 7,505,139.60 4.30% 6 002024 苏宁电器 245,585 7,335,623.95 4.20% 7 600583 G 海 工 227,000 6,810,000.00 3.90% 8 000792 盐湖钾肥 415,000 6,752,050.00 3.86% 9 600205 山东铝业 425,737 6,373,282.89 3.65% 10 600694 大商股份 260,000 6,370,000.00 3.65% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 0.00 0.00% 2 金 融 债 0.00 0.00% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企 业 债 0.00 0.00% 5 可 转 债 0.00 0.00% 合 计 0.00 0.00% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无。 （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 项目 金额（元） 交易保证金 910,000.00 应收股利 79,200.00 应收利息 3,445.24 应收申购款 195,877.46 合计 1,188,522.70 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细：无。 5、权证投资情况 权证代码 权证名称 期间买入数量（份） 买入成本(元) 期间卖出数量（份） 卖出收入（元） 期末数量（份） 030001 鞍钢JTC1 500,000 1,078,015.76 400,000 873,001.32 100,000 580001 武钢JTB1 400,000 371,828.81 400,000 353,972.57 0 580997 招行CMP1 0 0 1,080,000 565,256.21 0 注：本基金本报告期内投资的权证招行CMP1（580997）源于G招行（600036）股权分置改革对价支付，非基金主动投资；投资的鞍钢JTC1（030001）和武钢JTB1（580001）为本基金的主动投资。 6、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况：无。 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 507,441,246.46 本报告期间基金总申购份额 11,441,593.94 本报告期间基金总赎回份额 356,990,488.21 本报告期末基金份额总额 161,892,352.19 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成精选增值混合证券投资基金的文件； 2、《大成精选增值混合证券投资基金基金合同》； 3、《大成精选增值混合证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○六年四月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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