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嘉实活期宝货币A(000464)  基金公开信息
流水号 1191121
基金代码 000464
公告日期 2018-08-15
编号 1
标题 关于嘉实活期宝货币市场基金收益支付及调整的公告
信息全文
1公告基本信息
基金名称 嘉实活期宝货币市场基金
基金简称 嘉实活期宝货币
基金主代码 000464
基金合同生效日 2013年12月18日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实活期宝货币市场基金基金合同》、《嘉实活期宝货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期 2018年8月15日
收益累计期间 自2018年7月16日
至2018年8月14日止
2与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益=（基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额+基金份额持有人全部未支付收益）×当日基金收益/当日基金份额总额（按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。）
收益结转的基金份额可赎回起始日 2018年8月16日
收益支付对象 2018年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2018年8月15日直接计入其基金账户，2018年8月16日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
（2）2018年8月15日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（3）本基金自2018年8月15日起在所有销售机构的收益支付方式改为按日支付，每个交易日收益结转的基金份额可于下一交易日起赎回，后续将不再就收益支付另行公告。
（4）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
代销机构：中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、河南安存基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信期货有限公司、万联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、上海挖财基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、南京途牛金融信息服务有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司。
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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