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| 东吴货币A(583001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 118999 | ||||||||
| 基金代码 | 583001 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金关于旗下基金产品持有盐湖钾肥股票恢复市价估值法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2011年3月25日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，对旗下基金产品所持有的停牌股票“盐湖钾肥（000792）”采用“指数收益法”进行估值调整（详见本公司2011年3月26日的相关公告）。 2011年3月28日，本公司旗下基金产品所持有的“盐湖钾肥”公告复牌，其收盘价格已能公允的反映该股票价值，按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及基金合同中关于估值的约定，并与托管行协商一致，本公司决定自2011年3月28日起对本公司旗下基金产品所持有的“盐湖钾肥（000792）”股票恢复“市价估值法”估值。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 二0一一年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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