上证指数 3316.9253 -0.120%深证成指 10649.592 0.361%上证基金 6970.9623 -0.219%深证基金 8249.844 0.105%

东吴嘉禾优势精选混合A

开放式基金 580001

0.9879

-0.0156 (-1.5742)
15:04:00
最新估值: 0.9879昨日净值: 1.0037累计净值: 2.9213
涨跌幅: -1.5742涨跌额: -0.0156五分钟涨速: -0.0304
东吴嘉禾优势精选混合A(580001)  基金公开信息
流水号 11895
基金代码 580001
公告日期 2006-04-18
编号 2
标题 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金分红公告
信息全文 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称"本基金")经基金管理人-东吴基金管理有限公司计算,并由基金托管人-中国工商银行核实,截至2006年4月12日,本基金可分配收益为7,117,661.60元。根据基金合同的有关规定,以2006年4月12日的已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.20元。
本基金已于2006年4月14日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅"东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金分红预告"(2006年4月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向东吴基金管理有限公司咨询(客户服务电话:021-50509666、公司网址:www.scfund.com.cn)。
特此公告。

东吴基金管理有限公司
2006年4月18日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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