东吴嘉禾优势精选混合A开放式基金 580001 |
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0.9879-0.0156 (-1.5742)15:04:00 | 最新估值: 0.9879 | 昨日净值: 1.0037 | 累计净值: 2.9213 |
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涨跌幅: -1.5742 | 涨跌额: -0.0156 | 五分钟涨速: -0.0304 |
东吴嘉禾优势精选混合A(580001) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 11895 | ||||||||
基金代码 | 580001 | ||||||||
公告日期 | 2006-04-18 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金分红公告 | ||||||||
信息全文 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称"本基金")经基金管理人-东吴基金管理有限公司计算,并由基金托管人-中国工商银行核实,截至2006年4月12日,本基金可分配收益为7,117,661.60元。根据基金合同的有关规定,以2006年4月12日的已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.20元。 本基金已于2006年4月14日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅"东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金分红预告"(2006年4月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。 欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向东吴基金管理有限公司咨询(客户服务电话:021-50509666、公司网址:www.scfund.com.cn)。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2006年4月18日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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