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| 华泰柏瑞稳本增利债券A(519519) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 11856 | ||||||||
| 基金代码 | 519519 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 友邦华泰中短期债券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 友邦华泰中短期债券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会2006年3月8日证监基金字[2006]37号文批准，并自2006年3月15日起公开募集。截止到2006年4月7日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集有效认购总户数为25,981户；本次募集的净认购金额为5,652,942,702.72元人民币，折合基金份额5,652,942,702.72份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,358,932.48元人民币，折合基金份额1,358,932.48份归基金份额持有人所有；合计折合基金份额5,654,301,635.20份。本次募集所有资金已于2006年4月12日全额划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的友邦华泰中短期债券投资基金托管专户。本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用，不另从基金资产支付。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）、《友邦华泰中短期债券投资基金招募说明书》的有关规定，友邦华泰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006年4月13日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起两个工作日后到原认购网点或通过本基金管理人的客户服务中心电话（400-888-0001，021-38784638）或网站（www.aig-huatai.com）查询交易确认情况。 本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人最晚于申购、赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 特此公告 友邦华泰基金管理有限公司 2006 年4月14 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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