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大摩增值18个月开放债券A(001859) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1183930 | ||||||||
基金代码 | 001859 | ||||||||
公告日期 | 2018-08-04 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期: 2018-08-03 基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 大摩增值18个月开放债券 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金主代码 001859 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位:人民币元) 579,704,612.37 下属各类别基金的基金简称 大摩增值18个月开放债券A 大摩增值18个月开放债券C 下属各类别基金的交易代码 001859 001860 下属各类别基金的资产净值(单位:人 资产净值(单位:人 资产净值(单位:人 民币元) 442,672,037.30 137,032,575.07 下属各类别基金的份额净值(单位:人 份额净值(单位:人 份额净值(单位:人 民币元 1.116 1.105 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元 /10 份基金额) 其他事项说明 - (场内) - (场外) - - 注: - |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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