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| 华宝宝康配置混合(240002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 11830 | ||||||||
| 基金代码 | 240002 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-04-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金（以下简称"本系列基金"）自2003年7月15日成立以来，取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，决定对本系列基金进行分红，分配方案为 基金简称 每10份基金份额拟派发现金红利（元） 宝康消费品基金 0.40 宝康灵活配置基金 0.40 宝康债券基金 0.20 经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司核实，截止2006年4月12日，本系列基金累计份额净值与分红除息后基金份额净值如下： 基金简称 累计份额净值（元） 分红除息后基金份额净值（元） 宝康消费品基金 1.4157 1.2457 宝康灵活配置基金 1.4118 1.2618 宝康债券基金 1.1254 1.0254 本系列基金已于2006年4月12日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金分红预告》 (2006年4月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。 欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。 华宝兴业基金管理有限公司客服中心电话：021-38784747 华宝兴业基金管理有限公司网址：www.fsfund.com 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2006年4月13日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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