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| 农银行业成长混合(660001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 118279 | ||||||||
| 基金代码 | 660001 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理基金管理有限公司关于基金估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 双汇发展（股票代码：０００８９５）因重大事项临时停牌，为使持有该股票的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自２０１１年３月２４日起，对本公司旗下相关基金持有的双汇发展按７０．１５元进行估值。经本公司计算并由基金托管人复核，本次估值调整对农银汇理行业成长股票型证券投资基金调整前一估值日基金资产净值的影响比例为－０．２４９２％。 在双汇发展后续停牌期间发生重大事项时，本公司将及时修订其估值方法，以保证其持续适用性；在双汇发展复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一一年三月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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