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中信保诚四季红混合A开放式基金 550001 |
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0.8857-0.0005 (-0.0564)15:04:00 | 最新估值: 0.8857 | 昨日净值: 0.8862 | 累计净值: 2.7866 |
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| 涨跌幅: -0.0564 | 涨跌额: -0.0005 | 五分钟涨速: -0.0113 |
| 中信保诚四季红混合A(550001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 118076 | ||||||||
| 基金代码 | 550001 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于信诚基金管理有限公司旗下部分基金持有的09京综超债券估值方法变更的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的09京综超债券（代码：122030）交易不活跃成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经和托管人协商，本公司决定于2011年3月22日对旗下基金持有的09京综超债券的估值价按3月21日收盘价格计算。敬请投资者予以关注。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2011年3月23日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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