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华安国际配置混合(QDII)(040006) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 118007 | ||||||||
基金代码 | 040006 | ||||||||
公告日期 | 2011-03-23 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的“双汇发展”股票估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 鉴于“双汇发展(代码:000895)”因重大事项临时停牌,为保护基金持有人的利益,使“双汇发展”的估值更加公允、合理,根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,本基金管理人经与相关基金托管银行协商一致,自2011年3月21日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“双汇发展”股票按照 63.14元的价格进行估值。“双汇发展”后续停牌期间若发生重大事项,本公司将进行合理评估,进一步确定其估值价格。待“双汇发展”复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。 投资者可登陆我公司网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2011年3月23日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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