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海富通股票混合(519005) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 11798 | ||||||||
基金代码 | 519005 | ||||||||
公告日期 | 2006-04-12 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 海富通股票证券投资基金第二次分红公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通股票证券投资基金基金合同》的约定,海富通基金管理有限公司决定对海富通股票证券投资基金(以下简称"本基金")份额持有人进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实,分配方案为每10份基金份额分配红利0.35元。 本基金已于2006年4月11日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通股票证券投资基金第二次分红预告》(2006年4月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。 截止2006年4月11日,本基金份额累计净值为1.266元,除息后的基金份额净值为1.206元。 投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。 海富通基金管理有限公司客户服务热线:021-38784858 海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费) 海富通基金管理有限公司网站:http://www.hftfund.com 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2006年4月12日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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