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基金同智(184702)  基金公开信息
流水号 1176
基金代码 184702
公告日期 2001-01-19
编号 1
标题 同智证券投资基金投资组合公告
信息全文 　　(2000年第3号)
　　一、重要提示
　　本基金托管人中国银行已于2001年1月11日复核了本公告。截止2000年12月31日，同智证券投资基金资产净值为584，722，776.76元。每份基金单位资产净值为1.1694元。
　　二、基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合
　　序号 分类 市值(元) 占净值比例％
　　1 电子通讯 100，059，256.30 17.1123％
　　2 综合 37，200，440.29 6.3621％
　　3 家电 12，572，909.74 2.1502％
　　4 交通运输 40，057，689.97 6.8507％
　　5 生物医药 45，607，038.08 7.7998％
　　6 石油化工 27，449，867.83 4.6945％
　　7 建材建筑 14，268，502.00 2.4402％
　　8 能源交通 8，873，752.23 1.5176％
　　9 商贸旅游 13，214，200.00 2.2599％
　　10 纺织服装 1，441，740.28 0.2466％
　　11 农林牧鱼 6，187，800.00 1.0582％
　　12 冶金 77，632，190.00 13.2768％
　　13 金融地产 9，716，043.16 1.6616％
　　14 汽车及配件制造 386，650.00 0.0661％
　　15 机械制造 16，078，372.82 2.7498％
　　　 合计 410，746，452.70 70.2464％
　　其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
　　(二)国债、货币资金合计
　　截止2000年12月31日，同智证券投资基金持有国债及货币资金为174，991，436.56元，占基金资产净值的29.93％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 名称 市值(元) 占净值比例
　　1 宝钢股份 73，170，000.00 12.5136％
　　2 中兴通讯 38，696，593.32 6.6179％
　　3 路桥建设 29，862，380.00 5.1071％
　　4 首创股份 23，071，593.93 3.9457％
　　5 大唐电信 22，149，356.48 3.7880％
　　6 辽河油田 14，719，742.25 2.5174％
　　7 东方通信 14，329，412.10 2.4506％
　　8 白云山A 12，276，046.14 2.0995％
　　9 海正药业 11，830，720.00 2.0233％
　　10 京东方A 10，944，242.40 1.8717％
　　合计 251，050，086.62 42.9349％
　　四、报告附注
　　(一)报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市证券采用成本价计算。
　　(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
　　(三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付清算金额组成。金额分别为44，217，502.28、1，962，894.28、10，752，040。
　　(四)基金应收股利、股息、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额1，015，112.5元，与股票市值410，746，452.70元、国债及货币资金合计174，991，436.56元相抵后等于基金净值。
　　长盛基金管理有限公司 2001年1月19日　

基金信息类型 投资组合
公告来源 --
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