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| 银河银信债券A(519667) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 117562 | ||||||||
| 基金代码 | 519667 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于明确银河银信添利债券型证券投资基金份额分类后续事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 由银河基金管理有限公司（简称"本公司"）管理、中信银行股份有限公司（简称"托管人"）托管的银河银信添利债券型证券投资基金（以下简称"本基金"），自2008年5月23日起实施份额分类并调整费率，银河银信添利债券型证券投资基金分为A、B两级，在投资者申购时收取前端申购费用的，称为A 类；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类。由于基金费用计提方式的不同，导致两类基金的份额净值不同，在基金收益分配时两类基金对应的可分配收益也不同。为避免基金分红时对原基金合同中"每一基金份额享有同等分配权"产生理解歧义，适应分级基金实际运作，基金收益分配应依照不同类别的基金份额净值进行，因此，为确保基金收益分配合规，保障投资者合法权益，本公司与托管人协商并经托管人同意，对银河银信添利债券型证券投资基金基金合同、托管协议中相关条款进行了修改，并已报中国证监会备案。本次基金合同修改对基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会。 基金合同、托管协议的具体修改内容如下： 一、基金合同中修改的内容 1、在基金合同第一节"前言和释义"中增加如下内容： "基金份额类别：指根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同将本基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值" 2、在基金合同第五节"基金份额的申购与赎回"中增加如下内容： （1）增加 "三、基金份额类别" 条目（原基金合同第五节第"三至第十"条序号及内容相应调整为第"四至十一"条），具体增加的内容如下： " 三、基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为A 类；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类。由于基金费用的不同，两类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间的互相转换，具体业务办理方式和时间在基金转换开始公告中列明。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。" （2）原基金合同第五节第"四、申购和赎回的价格、费用及用途"内容修改如下： "本基金的申购、赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基金进行计算。本基金A类基金收取前端申购费，但不从本类基金资产中计提销售服务费；本基金B类基金份额的申购费率为零，但从本类基金资产中计提销售服务费。 持有期限在30日以内的基金份额，赎回费率为0.1%；持有期超过30日（含30日）的基金份额，不收取赎回费用。赎回费用由赎回基金份额的基金持有人承担，所收取赎回费全部归入基金资产。" 3、在基金合同第十六节" 基金收益与分配"进行如下修改 （1）在"二、 基金收益分配原则 "中，" 1.每一基金份额享有同等分配权；"修改为："1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权" （2）在"三、基金收益分配方案"中，在段尾增加"由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。" 4、在基金合同第二十三节"基金合同摘要"中对上述相关内容进行相应修改。 二、托管协议中修改的内容 托管协议参照基金合同修改条款进行相应修改： 1、在托管协议"释义"中增加如下内容： "基金份额类别：指根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同将本基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值" 2、第九节 " 基金收益分配 一、基金收益分配的原则 "中" 1.每一基金份额享有同等分配权；"修改为： "1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；" 本公司将在更新的《银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书》中对上述相关内容进行相应修改。 投资者可访问银河基金管理有限公司网站(www.galaxyasset.com)或拨打客户服务电话（400-820-0860 ）咨询相关情况。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 银河基金管理有限公司 2011年3月19日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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