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基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1175 | ||||||||
基金代码 | 184699 | ||||||||
公告日期 | 2001-01-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 同盛证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
信息全文 | (2000年第4号) 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2001年1月10日复核了本公告。 截止2000年12月31日,同盛证券投资基金资产净值为4,258,735,801.86元。每份基金单位资产净值为1.4196元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 电子通讯 850,135,055.20 19.96% 2 交通运输 490,482,220.00 11.62% 3 冶金 304,015,191.80 7.14% 4 综合 247,207,226.30 5.80% 5 石油化工 239,663,557.81 5.63% 6 农林牧渔 192,417,780.55 4.52% 7 生物医药 154,204,281.56 3.62% 8 纺织服装 137,322,921.12 3.22% 9 商贸旅游 103,858,558.62 2.44% 10 家电 101,522,555.05 2.38% 11 金融地产 98,640,000.00 2.32% 12 建材建筑 89,633,208.30 2.10% 13 汽车及配件制造 53,173,302.99 1.25% 14 能源电力 35,403,880.48 0.83% 15 机械制造 33,603,313.76 0.79% 16 酿酒食品 6,370,560.00 0.15% 合计 3,137,653,613.54 73.67% 其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 (二)可转换债券投资合计 截止2000年12月31日,同盛证券投资基金持有可转换债券54,527,749.40元,占基金资产净值的1.28%。 (三)国债、货币资金合计 截止2000年12月31日,同盛证券投资基金持有国债及货币资金为1,432,518,584.12元,占基金资产净值的33.64%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 上港集箱 332,798,200.00 7.81% 2 宝钢股份 284,992,705.60 6.69% 3 长城电脑 232,891,531.00 5.47% 4 中体产业 118,130,193.80 2.77% 5 中原油气 112,334,370.00 2.64% 6 外运发展 111,320,000.00 2.61% 7 中信国安 108,967,902.00 2.56% 8 上海贝岭 103,923,668.25 2.44% 9 新大陆 97,395,162.00 2.29% 10 深万科A 86,614,000.00 2.03% 合计 1,589,367,732.65 37.31% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市证券采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付交易资金净额组成。金额分别为236,697,212.16元、4,409,578.54元、334,134,293.42元。 (四)截止2000年12月31日,基金应收股利、股息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额365,964,145.20元,与股票市值3,137,653,613.54元,可转换债券投资54,527,749.40元和国债及货币资金合计1,432,518,584.12元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 2001年1月19日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | -- | ||||||||
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