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基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1174 | ||||||||
基金代码 | 184690 | ||||||||
公告日期 | 2001-01-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 同益证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
信息全文 | (2000年第4号) 一、重要提示 本基金托管人中国工商银行已于2001年1月10日复核了本公告。截止2000年12月31日,同益证券投资基金资产净值为3,619,771,787.86元。每份基金单位资产净值为1.8099元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 电子通讯 558,616,375.06 15.4324% 2 综合 457,588,829.90 12.6414% 3 交通运输 333,980,430.00 9.2266% 4 冶金 321,021,721.60 8.8686% 5 金融地产 219,706,123.40 6.0696% 6 纺织服装 197,195,565.88 5.4477% 7 石油化工 162,391,721.96 4.4862% 8 商贸旅游 122,269,038.41 3.3778% 9 建材建筑 97,572,266.30 2.6955% 10 医药生物 93,823,150.82 2.5920% 11 农林牧渔 48,179,500.00 1.3310% 12 酿酒食品 47,554,769.63 1.3137% 13 汽车及配件 40,769,607.40 1.1263% 14 能源电力 15,447,100.00 0.4267% 15 机械制造 10,224,327.08 0.2825% 合计 2,726,340,527.44 75.3180% 其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等。 (二)可转换债券投资合计 截止2000年12月31日,同益证券投资基金持有可转换债券市值28,804,234.80元,占基金资产净值的0.7957%。 (三)国债、货币资金合计 截止2000年12月31日,同益证券投资基金持有国债及货币资金为1,089,473,176.19元,占基金资产净值的30.10%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值 占基金资产净值% 1 宝钢股份 284,992,705.60 7.8732% 2 上港集箱 254,341,200.00 7.0264% 3 长城电脑 241,943,819.75 6.6840% 4 中信国安 187,114,867.80 5.1692% 5 银基发展 134,650,964.65 3.7199% 6 雅戈尔 123,966,000.00 3.4247% 7 中体产业 95,980,148.25 2.6516% 8 中国国贸 77,531,520.00 2.1419% 9 北京城建 77,173,200.00 2.1320% 10 中原油气 58,330,000.00 1.6114% 总计 1,536,024,426.05 42.4343% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市证券采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付清算金额组成。金额分别为117,147,684.65元、27,559,505.74元、213,478,985.80元。 (四)基金应收股利、股息、利息、国债利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额224,846,150.57元,与股票市值2,726,340,527.44元,可转换债券投资28,804,234.80元和国债及货币资金合计1,089,473,176.19元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 2001年1月19日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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