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| 招商制造业混合A(001869) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1168545 | ||||||||
| 基金代码 | 001869 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-24 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有下列股票：长生生物（证券代码：002680）、康泰生物（证券代码：300601）。 根据中国证券监督管理委员会 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2017]13号）和基金合同的相关约定，我公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2018年7月23日起，对旗下证券投资基金持有的长生生物（证券代码：002680）进行估值调整，调整后的估值价格为7.71元，对旗下证券投资基金持有的康泰生物（证券代码：300601）进行估值调整，调整后的估值价格为46.94元。 待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于我公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2018年7月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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