最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰康颐享混合A(005823) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1152250 | ||||||||
| 基金代码 | 005823 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-13 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰康颐享混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-07-12 公告送出日期：2018-07-13 基金名称 泰康颐享混合型证券投资基金 基金简称 泰康颐享混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 005823 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单位：人民币元） 235,656,828.25 下属 各类别 基金的基金简称 泰康颐享混合A 泰康颐享混合C 下属 各类别 基金的交易代码 005823 005824 下属 各类别 基金的资产净值（单位：人民币元）141,066,429.08 94,590,399.17 下属 各类别 基金的份额净值（单位：人民币元）1.0022 1.0020 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |