最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 海富通强化回报混合(519007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 114962 | ||||||||
| 基金代码 | 519007 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-02-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资敦煌种业(600354)非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下： 由我公司管理的海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中小盘股票型证券投资基金投资了敦煌种业（600354）非公开发行股票，截至2011年2月15日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下： 基金名称 认购数量 （万股） 总成本 （万元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值 （万元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 海富通收益增长证券投资基金 29 725 0.18% 728.77 0.18% 12个月 海富通股票证券投资基金 32 800 0.17% 804.16 0.17% 12个月 海富通强化回报混合型证券投资基金 22 550 0.19% 552.86 0.19% 12个月 海富通领先成长股票型证券投资基金 11 275 0.16% 276.43 0.17% 12个月 海富通中小盘股票型证券投资基金 14 350 0.17% 351.82 0.17% 12个月 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2011年2月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |