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| 泰康颐享混合A(005823) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1148249 | ||||||||
| 基金代码 | 005823 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康颐享混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2018-07-06 公告送出日期： 2018-07-07 基金名称 泰康颐享混合型证券投资基金 基金简称 泰康颐享混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 005823 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单位：人民币元）235,607,154.88 下属各类别基金的基金简称 泰康颐享混合A 泰康颐享混合C 下属各类别基金的交易代码 005823 005824 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 141,033,902.45 94,573,252.43 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0020 1.0018 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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