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招商招钱宝货币A(000588)  基金公开信息
流水号 1142533
基金代码 000588
公告日期 2018-07-01
编号 9
标题 招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2018年6月30日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：
净值日期：2018-6-30

序号 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
1 159909 深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金 4.405 1.355 58,457,149.74
2 510150 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 5.068 1.670 137,494,509.33
3 000126 招商安润保本混合型证券投资基金 1.031 1.375 2,156,336,519.82
4 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A 1.366 1.513 20,027,781.41
5 002017 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金C 1.347 1.491 803,688,755.39
6 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金A 1.177 1.177 89,643,662.45
7 002417 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金C 1.189 1.189 34,825,588.80
8 000679 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金A 1.131 1.131 75,748,022.28
9 002416 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金C 1.123 1.123 862,900.28
10 000746 招商行业精选股票型证券投资基金 1.456 1.456 386,216,002.48
11 000792 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 1.0007 1.0439 1,552,543,124.36
12 000960 招商医药健康产业股票型证券投资基金 1.268 1.268 822,516,702.91
13 001403 招商国企改革主题混合型证券投资基金 0.857 0.857 737,277,992.55
14 001404 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 0.728 0.728 1,337,337,649.48
15 001427 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A 1.151 1.151 975,051,273.37
16 001446 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金C 1.145 1.145 181,999.31
17 001531 招商安益保本混合型证券投资基 1.124 1.124 811,766,123.66
18 001597 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金A 1.259 1.259 568,879,326.79
19 001598 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金C 1.230 1.230 654,801.07
20 001628 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 0.826 0.826 46,202,272.70
21 001749 招商中国机遇股票型证券投资基金 0.931 0.931 923,121,035.09
22 001773 招商丰庆灵活配置混合型证券投资基金A 1.341 1.341 16,106,781,020.37
23 001869 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金A 1.059 1.179 895,177,747.40
24 004569 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金C 1.056 1.056 11,158.26
25 001917 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 0.9130 0.9830 46,656,581.28
26 002103 招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 1.071 1.071 38,992,202.68
27 002249 招商境远灵活配置混合型证券投资基金 0.9274 0.9274 255,170,098.26
28 002271 招商安弘保本混合型证券投资基金 1.078 1.078 1,417,336,686.22
29 002317 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 0.998 0.998 158,508,775.81
30 002341 招商招瑞纯债债券型证券投资基金A 1.096 1.096 10,963,741.44
31 002520 招商招瑞纯债债券型证券投资基金C 1.086 1.086 49,439,838.86
32 002389 招商安德保本混合型证券投资基金A 1.070 1.070 967,205,394.84
33 002456 招商安元保本混合型证券投资基金A 1.059 1.059 839,763,164.40
34 002506 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金 1.0667 1.0667 226,559,882.59
35 002514 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金A 1.144 1.144 5,283,569.83
36 002515 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金C 1.056 1.056 157,834,216.41
37 002540 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金A 0.979 1.059 1,580.65
38 002541 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金C 0.979 1.059 195,821,496.49
39 002574 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 1.003 1.153 183,396,172.51
40 002581 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金A 1.143 1.143 5,334,336.95
41 002582 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金C 1.065 1.065 159,370,173.08
42 002628 招商安博灵活配置混合型证券投资基金A 1.0277 1.0277 72,657,467.68
43 002629 招商安博灵活配置混合型证券投资基金C 1.0150 1.0150 4,773,936.52
44 002657 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金A 1.0457 1.0457 150,462,387.79
45 002658 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金C 1.0324 1.0324 44,190,055.46
46 002756 招商招兴纯债债券型证券投资基金A 1.058 1.081 866,860,366.36
47 002757 招商招兴纯债债券型证券投资基金C 1.051 1.074 28,411.31
48 002776 招商安荣保本混合型证券投资基金A 1.045 1.045 1,214,242,586.43
49 002777 招商安荣保本混合型证券投资基金C 1.028 1.028 63,294,652.37
50 002815 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金A 1.059 1.059 204,324,119.83
51 002816 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金C 1.054 1.054 14,611,731.76
52 002817 招商招恒纯债债券型证券投资基金A 1.028 1.038 102,942,296.17
53 002818 招商招恒纯债债券型证券投资基金C 1.016 1.026 7,420.05
54 002819 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金A 1.039 1.099 833,630,337.79
55 002820 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金C 1.037 1.097 6,727.31
56 002823 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金A 0.937 0.937 17,803,095.76
57 002824 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金C 0.927 0.927 24,069,296.45
58 002994 招商招裕纯债债券型证券投资基金A 1.0538 1.0583 105,584,651.53
59 002995 招商招裕纯债债券型证券投资基金C 1.0382 1.0422 38,681.74
60 003000 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金A 0.9737 0.9737 148,933,679.87
61 003001 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金C 0.9596 0.9596 4,351,006.05
62 003004 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 1.0075 1.0075 390,575,415.79
63 003156 招商招悦纯债债券型证券投资基金A 1.0013 1.0413 2,988,783,598.73
64 003157 招商招悦纯债债券型证券投资基金C 0.9999 1.0379 162,610.84
65 003265 招商招坤纯债债券型证券投资基金A 1.0453 1.0453 91,933,293.29
66 003266 招商招坤纯债债券型证券投资基金C 1.0377 1.0377 1,650,332.04
67 003269 招商招乾纯债债券型证券投资基金A 1.2468 1.2468 4,321,223,394.36
68 003270 招商招乾纯债债券型证券投资基金C 1.2007 1.2007 2,706.46
69 003351 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 0.9357 0.9357 328,963,674.81
70 003352 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 0.9279 0.9279 2,056,161.42
71 003355 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0363 1.0363 184,724,622.88
72 003356 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0240 1.0240 35,931,541.15
73 003371 招商招轩纯债债券型证券投资基金A 1.1255 1.1255 522,456,029.11
74 003372 招商招轩纯债债券型证券投资基金C 1.0616 1.0616 21,873.64
75 003404 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0350 1.0350 368,065,255.65
76 003405 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0266 1.0266 31,929,562.01
77 003416 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 0.7663 0.7663 21,296,017.79
78 003438 招商招怡纯债债券型证券投资基金A 1.0241 1.0531 2,046,411,072.46
79 003439 招商招怡纯债债券型证券投资基金C 1.0234 1.0499 5,544.99
80 003440 招商招享纯债债券型证券投资基金A 1.0046 1.0527 10,045,765,395.80
81 003442 招商招惠纯债债券型证券投资基金A 1.0506 1.0588 6,516,477,990.20
82 003448 招商招华纯债债券型证券投资基金A 1.0310 1.0610 515,155,549.24
83 003450 招商招信3个月定开债发起式证券投资基金A 1.0051 1.0530 5,034,261,738.75
84 003452 招商招盛纯债债券型证券投资基金A 1.1334 1.3505 10,621,030,910.58
85 003453 招商招盛纯债债券型证券投资基金C 1.1269 1.3399 6,224.45
86 003454 招商招通纯债债券型证券投资基金A 1.0411 1.0411 57,097,774.53
87 003455 招商招通纯债债券型证券投资基金C 1.0261 1.0261 2,257.35
88 003569 招商招丰纯债债券型证券投资基金A 1.0322 1.0637 1,544,353,044.89
89 003571 招商招琪纯债债券型证券投资基金A 1.0473 1.0556 7,909,390,810.16
90 003618 招商招旺纯债债券型证券投资基金A 1.0442 1.0442 522,472,152.42
91 003619 招商招旺纯债债券型证券投资基金C 1.0410 1.0410 3,468.64
92 003632 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0425 1.0425 62,981,432.61
93 003633 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0347 1.0347 3,148,810.81
94 003652 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0531 1.0531 47,836,165.99
95 003653 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0487 1.0487 4,014,393.74
96 003782 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0458 1.0458 88,144,123.54
97 003783 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0387 1.0387 9,014,911.95
98 003784 招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0672 1.0672 53,991,260.87
99 003809 招商招顺纯债债券型证券投资基金A 1.0299 1.0299 1,544,888,084.23
100 003859 招商招旭纯债债券型证券投资基金A 1.0250 1.0250 110,395,003.09
101 003860 招商招旭纯债债券型证券投资基金C 1.0246 1.3456 128,046,168.67
102 003861 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金A 1.0074 1.0074 198,432,619.83
103 003862 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金C 1.0068 1.0068 420.85
104 003863 招商招祥纯债债券型证券投资基金A 1.0365 1.0435 1,553,863,481.48
105 003867 招商招景纯债债券型证券投资基金A 1.0087 1.0551 4,033,454,614.07
106 004142 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金A 0.9370 0.9370 30,108,775.55
107 004143 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金C 0.9338 0.9338 4,872,026.50
108 004190 招商沪深300指数增强型证券投资基金A 1.0562 1.0562 38,189,987.49
109 004191 招商沪深300指数增强型证券投资基金C 1.0532 1.0532 37,109,314.69
110 004192 招商中证500指数增强型证券投资基金A 0.9321 0.9321 28,970,015.14
111 004193 招商中证500指数增强型证券投资基金C 0.9358 0.9358 32,823,817.96
112 004194 招商中证1000指数增强型证券投资基金A 0.7981 0.7981 9,737,864.58
113 004195 招商中证1000指数增强型证券投资基金C 0.8028 0.8028 19,431,890.89
114 004266 招商沪港深主题精选灵活配置混合型证券投资基金 0.9783 1.0673 23,752,858.34
115 004780 招商招利一年期理财债券型证券投资基金 1.0314 1.0314 2,411,974,147.29
116 004784 招商稳健优选股票型证券投资基金 0.8495 0.8495 65,758,220.68
117 004932 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A 1.0305 1.0305 214,594,022.82
118 004933 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金C 1.0253 1.0253 850,998.91
119 005594 招商添润3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金A 1.0254 1.0254 10,264,144,911.44
120 005606 招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0193 1.0193 2,048,762,681.55
121 005648 招商添琪 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0204 1.0204 8,377,572,104.14
122 005761 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金A 0.9712 0.9712 2,964,081,553.71
123 005762 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金C 0.9701 0.9701 593,076,740.21
124 005906 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金A 1.0002 1.0002 277,131,597.62
125 005907 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金C 1.0000 1.0000 71,232,533.87
126 161706 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 1.4447 3.3550 955,395,840.35
127 161713 招商信用添利债券型证券投资基金 1.006 1.605 524,073,577.81
128 161715 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF） 0.896 1.034 41,741,433.47
129 161716 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 1.144 1.283 107,046,192.46
130 161718 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 0.857 1.159 13,833,038.00
131 150145 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金A 1.019 1.279 -
132 150146 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B 0.695 1.162 -
133 161719 招商可转债分级债券型证券投资基金 0.879 1.330 76,609,522.12
134 150188 招商可转债分级债券型证券投资基金A 1.024 1.200 -
135 150189 招商可转债分级债券型证券投资基金B 0.541 1.634 -
136 161720 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 0.861 0.619 3,095,398,226.09
137 150200 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金A 1.017 1.180 -
138 150201 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 0.705 0.125 -
139 161721 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 0.674 1.260 182,429,744.85
140 150207 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金A 1.024 1.175 -
141 150208 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金B 0.324 1.345 -
142 161722 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.171 1.171 62,710,697.30
143 161723 招商中证银行指数分级证券投资基金 0.889 0.949 326,639,246.46
144 150249 招商中证银行指数分级证券投资基金A 1.024 1.144 -
145 150250 招商中证银行指数分级证券投资基金B 0.754 0.754 -
146 161724 招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金 0.932 0.658 793,332,586.40
147 150251 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金A 1.024 1.144 -
148 150252 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金B 0.840 0.271 -
149 161725 招商中证白酒指数分级证券投资基金 1.230 1.766 5,412,128,924.29
150 150269 招商中证白酒指数分级证券投资基金A 1.024 1.143 -
151 150270 招商中证白酒指数分级证券投资基金B 1.436 2.389 -
152 161726 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 1.127 0.752 428,516,175.48
153 150271 招商国证生物医药指数分级证券投资基金A 1.024 1.143 -
154 150272 招商国证生物医药指数分级证券投资基金B 1.230 0.325 -
155 161727 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 0.988 0.988 200,091,509.13
156 217001 招商安泰偏股混合型证券投资基金 0.3402 3.7072 450,041,796.76
157 217002 招商安泰平衡型证券投资基金 0.9396 2.8663 41,176,850.12
158 217003 招商安泰债券基金A 1.1434 1.9649 156,331,061.92
159 217203 招商安泰债券基金B 1.1618 1.9153 41,109,040.49
160 217005 招商先锋证券投资基金 0.8854 2.8409 1,496,024,646.16
161 217008 招商安本增利债券型证券投资基金 1.2679 1.8879 193,253,900.20
162 217009 招商核心价值混合型证券投资基金 1.0510 1.1710 958,499,986.66
163 217010 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 1.366 2.079 382,535,117.91
164 217011 招商安心收益债券型证券投资基金 1.518 1.758 1,226,141,622.26
165 217012 招商行业领先股票型证券投资基金 1.226 1.526 398,459,768.28
166 217013 招商中小盘精选混合型证券投资基金 1.390 1.390 152,543,408.10
167 217016 招商深证100指数证券投资基金A 1.247 1.247 69,636,068.06
168 004408 招商深证100指数证券投资基金C 1.243 1.243 91,087.38
169 217017 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.592 1.592 125,395,850.88
170 004407 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.582 1.582 4,251,863.87
171 217018 招商安瑞进取债券型证券投资基金 1.682 1.682 129,484,603.16
172 217019 招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.284 1.284 57,892,110.59
173 004409 招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.280 1.280 36,942.26
174 217020 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 1.1516 1.4495 203,931,645.62
175 217021 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 1.957 1.957 65,387,557.46
176 217022 招商产业债券型证券投资基金A 1.305 1.545 861,115,865.48
177 001868 招商产业债券型证券投资基金C 1.280 1.520 334,157,701.77
178 217023 招商信用增强债券型证券投资基金 0.979 1.368 332,134,557.78
179 217024 招商安盈保本混合型证券投资基金 1.055 1.408 1,561,924,119.08
180 217027 招商央视财经50指数债券投资基金A 1.942 1.942 360,308,131.23
181 004410 招商央视财经50指数债券投资基金C 1.934 1.934 3,031,116.20
182 006107 招商添利6个月定开债发起式A 1.0003 1.0003 3,010,889,138.46
　 　 　 　 　 　
序号 基金代码 基金名称 万份收益(元) 七日收益率(%) 基金资产净值(元)
183 000588 招商招钱宝货币市场基金A 1.1405 4.1930 3,454,046,627.33
184 000607 招商招钱宝货币市场基金B 1.1405 4.1940 127,929,283,681.87
185 000758 招商招钱宝货币市场基金C 1.1405 4.1910 4,318,067,873.68
186 000644 招商招金宝货币市场基金A 1.2067 3.6920 428,272,973.67
187 000651 招商招金宝货币市场基金B 1.2725 3.9430 587,095,742.37
188 000808 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金A 1.0623 4.0810 1,531,808,977.60
189 000809 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金B 1.0623 4.0790 973,889,278.69
190 001693 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金C 1.0623 4.0840 777,393,080.02
191 002298 招商招福宝货币市场基金A 1.4323 3.9180 736,509.77
192 002299 招商招福宝货币市场基金B 1.4981 4.1680 50,487,506.57
193 002852 招商财富宝交易型货币市场基金A 1.1476 4.1920 16,877,903,548.22
194 003388 招商招益宝货币市场基金A 1.2116 3.3270 47,706,600.22
195 003537 招商招利宝货币市场基金A 1.2355 4.5770 18,793,205,164.75
196 003538 招商招利宝货币市场基金B 1.3013 4.8290 7,238,142,901.94
197 004261 招商招禧宝货币市场基金A 1.2071 4.2160 6,566,365,012.14
198 004262 招商招禧宝货币市场基金C 1.2728 4.4810 92,549,006.68
199 004667 招商招财通理财债券型证券投资基金 0.8174 3.0290 63,884,959.08
200 217004 招商现金增值开放式证券投资基金A 1.0762 3.8490 12,005,604,879.11
201 217014 招商现金增值开放式证券投资基金B 1.1419 4.1000 18,758,286,472.25
202 217025 招商理财7天债券型证券投资基金A 0.8605 3.5560 712,720,239.95
203 217026 招商理财7天债券型证券投资基金B 0.9400 3.8600 6,308,824,796.52
　 　 　 　 　 　
序号 基金代码 基金名称 百份收益(元) 七日收益率(%) 基金资产净值(元)
204 511850 招商财富宝交易型货币市场基金E 1.2134 4.4430 1,740,745,526.97
205 159003 招商保证金快线货币市场基金A 1.3396 4.0440 253,721,300.00
206 159004 招商保证金快线货币市场基金B 1.4054 4.2940 534,667,300.00
　 　 　 　 　 　
　 QDII基金净值日期：2018-06-30 　 　 　 　
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
211 003046 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)(CNY) 0.952 0.952 64,674,781.25
212 003047 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)(USD) 0.144 0.144 -
213 161714 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 1.005 1.005 24,420,495.46
214 217015 招商全球资源股票型证券投资基金（QDII） 1.058 1.058 25,248,115.47
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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