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| 华宝油气(162411) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1142025 | ||||||||
| 基金代码 | 162411 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2018年6月30日 华宝石油天然气（LOF）基金资产净值如下： 华宝石油天然气（LOF）基金资产净值如下： 单位：人民币元 单位：美元 基金代码： 162411 001481 基金名称： 华宝石油天然气（LOF） 华宝石油天然气（LOF） 基金份额净值： 0.703 0.1062 基金份额累计净值： 0.703 0.1062 基金总资产净值： 2,083,724,898.07 1,655,798.82 管理人： 华宝基金管理有限公司 华宝基金管理有限公司 托管人： 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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